Открытие — Сбалансированный

Акции и облигации российских эмитентов

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
20.10.2021
5007722083.08
0.80
1113.3800
0.09
4497773.792155
19.10.2021
4967924726.03
0.62
1112.4300
0.06
4465837.856982
18.10.2021
4937549870.96
0.50
1111.7600
--0.02
4441212.416724
15.10.2021
4912986968.09
0.44
1111.9300
0.26
4418438.485880
14.10.2021
4891543733.73
0.94
1109.0000
0.08
4410760.612934
13.10.2021
4845978305.12
0.13
1108.1200
--0.42
4373164.429545
12.10.2021
4839548293.65
0.05
1112.7600
--0.21
4349158.521011
11.10.2021
4837348214.27
0.70
1115.1200
0.59
4337976.298231
08.10.2021
4803779949.46
1.55
1108.5300
0.39
4333449.781884
07.10.2021
4730580341.71
1.01
1104.1700
0.76
4284288.051421
06.10.2021
4683333057.72
--0.20
1095.8300
--0.75
4273781.655949
05.10.2021
4692501128.74
1.94
1104.1100
1.25
4250043.016547
04.10.2021
4603026843.38
1.14
1090.5300
0.24
4220903.680136
01.10.2021
4551167498.45
0.34
1087.9100
--0.09
4183401.758841
30.09.2021
4535875147.81
1.07
1088.9300
0.38
4165438.448223
29.09.2021
4487822603.95
0.13
1084.8500
--0.20
4136826.346592
28.09.2021
4481930055.11
0.76
1087.0000
--0.23
4123219.139837
27.09.2021
4448257318.88
1.57
1089.4600
0.50
4082991.020065
24.09.2021
4379490103.63
0.03
1084.0000
--0.08
4040112.358175
23.09.2021
4378247624.54
1.64
1084.9100
0.33
4035587.584058
22.09.2021
4307788982.04
1.11
1081.3200
0.83
3983830.310315
21.09.2021
4260583993.17
0.42
1072.4400
--0.01
3972794.741694
20.09.2021
4242826983.00
--0.30
1072.5400
--0.92
3955850.287336
17.09.2021
4255411516.40
0.96
1082.4800
--0.27
3931178.205547
16.09.2021
4214941847.19
0.51
1085.4400
--0.28
3883172.623421
15.09.2021
4193435287.45
0.41
1088.5100
0.09
3852467.461162
14.09.2021
4176137293.21
1.26
1087.5300
0.13
3840012.291124
13.09.2021
4124287089.90
0.66
1086.1600
0.56
3797141.356185
10.09.2021
4097430706.59
0.20
1080.1100
0.25
3793526.938735
09.09.2021
4089190268.32
0.21
1077.4100
--0.29
3795375.622682
08.09.2021
4080542288.79
1.41
1080.5700
0.27
3776301.447824
07.09.2021
4023615653.90
0.59
1077.6200
--0.15
3733795.134368
06.09.2021
3999856346.65
1.00
1079.2300
0.40
3706205.978057
03.09.2021
3960263687.14
0.90
1074.9300
0.12
3684191.808774
02.09.2021
3924998713.17
0.58
1073.6700
0.28
3655683.544046
01.09.2021
3902359105.87
1.18
1070.6800
0.59
3644735.964730
31.08.2021
3856918262.10
1.47
1064.4500
0.12
3623386.040412
30.08.2021
3801083879.28
0.94
1063.2200
0.64
3575069.802170
27.08.2021
3765634035.94
0.87
1056.4300
0.53
3564480.405070
26.08.2021
3733050453.57
--0.09
1050.9000
--0.40
3552232.399023
25.08.2021
3736568231.81
1.67
1055.0700
0.03
3541525.258679
24.08.2021
3675336954.65
0.65
1054.7900
0.03
3484441.765721
23.08.2021
3651420294.41
0.69
1054.4900
0.66
3462728.106876
20.08.2021
3626477499.23
0.22
1047.5300
--0.21
3461928.283913
19.08.2021
3618469684.21
0.52
1049.7700
--0.91
3446924.824770
18.08.2021
3599613181.39
0.13
1059.4200
--0.20
3397735.030484
17.08.2021
3595011656.48
0.57
1061.5700
0.47
3386506.331966
16.08.2021
3574795324.25
0.73
1056.6300
0.27
3383214.851237
13.08.2021
3548739030.76
0.43
1053.7500
--0.27
3367713.859877
12.08.2021
3533445986.90
0.20
1056.6300
0.11
3344058.577404
11.08.2021
3526477210.10
0.53
1055.4200
0.22
3341303.558522
10.08.2021
3507785587.98
2.02
1053.0600
0.30
3331026.412768
09.08.2021
3438463749.50
0.59
1049.9100
0.34
3274995.898958
06.08.2021
3418387202.63
--0.07
1046.3500
--0.31
3266969.540655
05.08.2021
3420707067.82
0.53
1049.6200
0.31
3258999.609870
04.08.2021
3402662656.92
0.64
1046.3600
0.14
3251918.484248
03.08.2021
3381153364.14
1.45
1044.9300
0.04
3235756.412616
02.08.2021
3332895320.40
0.23
1044.4600
0.21
3191030.733431
30.07.2021
3325122783.60
0.28
1042.2700
--0.40
3190269.711443
29.07.2021
3315732081.36
1.01
1046.4500
0.29
3168546.938553
28.07.2021
3282442284.52
1.22
1043.4400
0.69
3145787.017028
27.07.2021
3243013848.80
0.90
1036.3300
--0.15
3129319.795967
26.07.2021
3214116115.91
0.32
1037.9100
0.20
3096729.099264
23.07.2021
3203952859.15
--0.01
1035.8000
--0.21
3093220.303400
22.07.2021
3204145858.35
0.96
1037.9900
0.42
3086876.355128
21.07.2021
3173677908.30
1.32
1033.6100
0.33
3070475.665035
20.07.2021
3132414507.04
0.82
1030.2600
0.17
3040425.156940
19.07.2021
3106877405.86
--0.67
1028.5500
--0.97
3020636.736478
16.07.2021
3127800422.04
--0.19
1038.6000
--0.40
3011563.776246
15.07.2021
3133676892.38
0.71
1042.8200
--0.42
3004991.547912
14.07.2021
3111494795.52
0.12
1047.2200
--0.17
2971183.349236
13.07.2021
3107621479.29
0.81
1048.9800
0.11
2962529.954908
12.07.2021
3082620810.35
1.43
1047.8100
0.20
2941951.562489
09.07.2021
3039245508.64
0.43
1045.7400
--0.06
2906318.468794
08.07.2021
3026102890.11
0.87
1046.3400
--0.39
2892072.965905
07.07.2021
3000090900.13
1.52
1050.4000
0.23
2856150.447326
06.07.2021
2955177378.36
0.15
1047.9400
--0.09
2819991.684933
05.07.2021
2950672056.79
0.27
1048.9200
0.22
2813050.366899
02.07.2021
2942613377.92
1.38
1046.6400
0.19
2811497.354552
01.07.2021
2902671165.04
0.99
1044.6200
0.38
2778678.014667
30.06.2021
2874207233.78
1.36
1040.6800
0.69
2761849.478447
29.06.2021
2835764154.93
0.10
1033.5100
--0.57
2743820.232504
28.06.2021
2832926893.48
2.27
1039.4200
--0.09
2725498.271257
25.06.2021
2770090520.08
0.43
1040.3100
--0.01
2662766.963282
24.06.2021
2758279178.38
0.53
1040.4200
--0.27
2651110.610430
23.06.2021
2743695804.60
0.55
1043.2500
0.13
2629944.211460
22.06.2021
2728576956.74
2.13
1041.8700
0.21
2618932.804379
21.06.2021
2671627526.18
0.77
1039.7200
0.19
2569575.422153
18.06.2021
2651108053.76
--0.07
1037.7400
--0.34
2554687.507155
17.06.2021
2652841601.20
1.11
1041.3000
--0.25
2547629.263086
16.06.2021
2623800150.22
1.17
1043.8600
0.03
2513566.702903
15.06.2021
2593515058.12
1.51
1043.5600
--0.20
2485257.060612
11.06.2021
2555024044.23
0.80
1045.6300
0.13
2443532.591127
10.06.2021
2534623648.39
0.68
1044.2300
--0.13
2427255.785202
09.06.2021
2517534833.36
0.81
1045.6200
0.35
2407694.776716
08.06.2021
2497393278.83
0.63
1041.9300
--0.02
2396885.356242
07.06.2021
2481730601.59
1.47
1042.1500
0.28
2381349.052493
04.06.2021
2445686530.36
0.81
1039.2700
0.00
2353275.209050
03.06.2021
2426143979.49
--0.24
1039.2600
--0.16
2334488.795329
02.06.2021
2431869379.97
1.62
1040.8800
0.70
2336352.790731
01.06.2021
2393063874.76
1.25
1033.6200
0.55
2315231.951806
31.05.2021
2363413623.65
0.96
1027.9800
0.08
2299078.660565
28.05.2021
2340907560.78
0.31
1027.1500
--0.02
2279026.745455
27.05.2021
2333777410.44
0.85
1027.3600
0.11
2271617.420368
26.05.2021
2314039265.46
0.43
1026.2000
0.17
2254957.823490
25.05.2021
2304163155.55
1.24
1024.4700
0.25
2249128.068330
24.05.2021
2275897130.90
0.50
1021.9400
0.00
2227032.643949
21.05.2021
2264537916.88
0.63
1021.9400
0.19
2215911.728344
20.05.2021
2250374196.61
1.80
1020.0300
0.16
2206188.092569
19.05.2021
2210579042.08
--0.52
1018.4100
--0.94
2170616.353617
18.05.2021
2222153869.48
1.43
1028.0400
0.63
2161544.454524
17.05.2021
2190854860.99
0.33
1021.6500
--0.01
2144430.086160
14.05.2021
2183563035.75
0.29
1021.7600
--0.01
2137060.619125
13.05.2021
2177338578.70
0.42
1021.9100
--0.22
2130649.213826
12.05.2021
2168337402.08
0.31
1024.1500
0.04
2117203.624885
11.05.2021
2161542768.27
0.17
1023.7800
--0.16
2111329.966793
07.05.2021
2157805682.64
0.83
1025.4100
0.34
2104328.384655
06.05.2021
2139982155.07
1.00
1021.9700
0.32
2093970.336980
05.05.2021
2118851369.29
1.18
1018.7200
0.79
2079921.233423
04.05.2021
2094125415.03
1.74
1010.7400
0.47
2071879.757243
30.04.2021
2058328251.89
0.24
1006.0500
--0.28
2045941.124765
29.04.2021
2053311173.90
0.74
1008.9100
0.01
2035168.715317
28.04.2021
2038186311.75
--0.24
1008.8400
--0.39
2020335.433551
27.04.2021
2043136021.42
0.06
1012.7400
--0.28
2017442.210991
26.04.2021
2041948286.76
1.29
1015.5800
0.25
2010627.836512
23.04.2021
2015911514.99
0.47
1013.0700
0.03
1989903.680331
22.04.2021
2006516319.43
0.84
1012.7900
0.44
1981179.380407
21.04.2021
1989864197.03
1.19
1008.3300
0.31
1973424.179256
20.04.2021
1966542180.79
0.35
1005.1800
--0.36
1956403.003391
19.04.2021
1959644188.40
--0.32
1008.7700
--0.44
1942606.667205
16.04.2021
1965859801.98
1.56
1013.2100
0.43
1940221.070978
15.04.2021
1935647844.07
0.07
1008.8400
--0.15
1918689.886822
14.04.2021
1934358870.34
2.21
1010.3800
0.89
1914493.056526
13.04.2021
1892623285.54
0.69
1001.5100
0.17
1889769.723918
12.04.2021
1879703340.58
0.37
999.8000
0.55
1880084.393095
09.04.2021
1872714810.48
0.07
994.2900
--0.41
1883461.216391
08.04.2021
1871440490.95
1.71
998.4100
0.19
1874414.120706
07.04.2021
1839964293.06
0.67
996.5500
0.12
1846327.678575
06.04.2021
1827773408.36
--0.02
995.3500
--0.63
1836313.598718
05.04.2021
1828056298.23
--0.50
1001.6900
--0.33
1824965.691975
02.04.2021
1837187892.01
3.67
1004.9600
0.39
1828112.739422
01.04.2021
1772211392.56
0.09
1001.1000
--0.33
1770265.714727
31.03.2021
1770545671.71
0.51
1004.4600
0.18
1762679.518981
30.03.2021
1761492198.72
0.59
1002.6400
--0.06
1756857.308875
29.03.2021
1751080666.53
0.38
1003.2000
0.58
1745490.188677
26.03.2021
1744457034.36
3.52
997.4600
0.82
1748891.930241
25.03.2021
1685067579.11
0.33
989.3900
--0.61
1703135.422814
24.03.2021
1679555722.44
0.74
995.4800
0.30
1687184.055702
23.03.2021
1667293254.42
--0.08
992.5300
--0.28
1679833.414525
22.03.2021
1668662150.25
0.42
995.3600
0.25
1676448.267532
19.03.2021
1661740933.47
--0.46
992.8900
--0.61
1673632.380250
18.03.2021
1669476366.99
0.44
999.0200
--0.07
1671115.634241
17.03.2021
1662194270.29
--1.64
999.7300
--1.11
1662650.913162
16.03.2021
1689971478.83
0.08
1010.9700
--0.08
1671626.654950
15.03.2021
1688557231.24
0.86
1011.7600
0.61
1668927.912803
12.03.2021
1674174364.00
0.42
1005.6000
0.27
1664843.762302
11.03.2021
1667213829.12
0.61
1002.8500
0.55
1662468.773623
10.03.2021
1657045430.41
7.52
997.4100
--0.21
1661356.522586
09.03.2021
1541102829.65
7.52
999.4600
--0.04
1541940.765892
05.03.2021
1433295544.14
--0.01
999.8600
--0.01
1433492.839880

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку