Валютный сбалансированный

Иностранные активы

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2020
848522776.74
--0.53
2047.5400
--0.76
414411.286350
30.12.2020
853049112.82
1.67
2063.2900
1.41
413441.442550
29.12.2020
839048814.42
2.30
2034.5500
--0.25
412400.066600
28.12.2020
820183812.24
--0.21
2039.7000
--0.41
402109.450440
25.12.2020
821933321.62
1.56
2048.0500
0.07
401325.258940
24.12.2020
809268452.82
0.09
2046.6300
--1.19
395415.837140
23.12.2020
808512371.81
1.62
2071.2800
--0.40
390344.551650
22.12.2020
795633622.60
1.60
2079.5300
1.16
382602.084930
21.12.2020
783068971.92
2.43
2055.6000
1.79
380944.190860
18.12.2020
764455881.08
--0.02
2019.5000
--0.40
378536.677480
17.12.2020
764627992.24
0.96
2027.6000
0.48
377109.732860
16.12.2020
757343469.09
1.65
2017.9500
0.92
375303.749220
15.12.2020
745035116.15
1.49
1999.5200
0.93
372606.690200
14.12.2020
734081728.88
--0.76
1981.0000
--1.28
370560.798840
11.12.2020
739717675.02
0.49
2006.7800
0.34
368609.049620
10.12.2020
736134856.14
3.64
2000.0700
1.17
368055.457080
09.12.2020
710262563.62
--1.38
1977.0100
--1.38
359261.260760
08.12.2020
720198980.78
0.73
2004.6600
--0.13
359261.735060
07.12.2020
715000324.80
1.34
2007.3000
--1.16
356199.738280
04.12.2020
705562129.67
1.36
2030.9300
0.75
347407.857980
03.12.2020
696081764.17
3.45
2015.8100
--0.33
345311.406490
02.12.2020
672839067.67
3.82
2022.4100
0.63
332691.467560
01.12.2020
648080192.31
4.68
2009.8200
1.60
322456.919290
30.11.2020
619106628.77
--13.96
1978.2100
--0.04
312962.464550
27.11.2020
719555209.87
1.18
1979.0000
0.28
363595.807120
26.11.2020
711169001.00
--0.04
1973.4500
--0.44
360369.012080
25.11.2020
711436765.48
0.51
1982.1900
0.29
358914.990590
24.11.2020
707808550.06
0.85
1976.3900
0.54
358132.112950
23.11.2020
701841210.11
0.74
1965.7800
0.28
357029.855420
20.11.2020
696679046.20
1.82
1960.3100
0.37
355391.623140
19.11.2020
684221650.62
0.91
1953.0400
0.72
350336.483020
18.11.2020
678060694.74
--1.20
1939.1600
--1.57
349667.024430
17.11.2020
686274313.87
1.30
1970.0900
--0.67
348347.187350
16.11.2020
677488299.81
1.66
1983.4700
1.40
341566.962450
13.11.2020
666456829.22
3.31
1956.1700
2.91
340694.691860
12.11.2020
645109103.42
--0.74
1900.9200
--1.04
339367.070430
11.11.2020
649921466.26
0.48
1920.9500
0.16
338333.583160
10.11.2020
646814880.68
0.12
1917.8700
--0.48
337256.098520
09.11.2020
646031908.54
--0.57
1927.0600
--1.02
335242.033280
06.11.2020
649703943.66
--2.00
1946.9100
--1.59
333710.759260
05.11.2020
662966786.61
4.56
1978.3200
3.66
335116.622970
03.11.2020
634046721.20
3.24
1908.4300
3.20
332235.094270
02.11.2020
614137915.76
1.36
1849.2800
0.81
332095.502520
30.10.2020
605894017.47
--0.71
1834.3900
--1.03
330297.241310
29.10.2020
610209029.04
4.25
1853.4600
4.08
329227.429430
28.10.2020
585329915.22
--2.51
1780.7300
--3.01
328702.683030
27.10.2020
600380957.28
0.87
1836.0500
0.54
326995.539890
26.10.2020
595194959.19
--2.60
1826.2500
--2.80
325911.352820
23.10.2020
611061736.65
1.05
1878.8900
0.88
325225.597900
22.10.2020
604721574.03
0.14
1862.5700
--0.31
324670.437630
21.10.2020
603851611.93
1.85
1868.4500
1.05
323182.543700
20.10.2020
592870211.44
0.70
1849.0800
0.43
320630.580350
19.10.2020
588731421.60
0.53
1841.1800
--0.96
319757.786300
16.10.2020
585652671.43
0.89
1859.1100
0.65
315017.961560
15.10.2020
580487053.59
--0.07
1847.0700
--0.33
314273.925940
14.10.2020
580921628.39
--0.35
1853.1100
--0.77
313484.909660
13.10.2020
582987179.07
0.06
1867.5100
--0.52
312174.193650
12.10.2020
582614723.94
0.64
1877.1900
0.06
310365.089170
09.10.2020
578900921.96
0.52
1876.1400
0.35
308560.082830
08.10.2020
575883952.41
3.08
1869.5900
0.51
308026.933100
07.10.2020
558692306.30
1.38
1860.0800
1.27
300358.699490
06.10.2020
551107310.54
--0.42
1836.7500
--0.89
300044.947240
05.10.2020
553446616.07
2.24
1853.2500
2.24
298635.467320
02.10.2020
541326369.83
--2.44
1812.7200
--2.80
298626.802100
01.10.2020
554837588.98
0.81
1864.9100
0.83
297514.165790
30.09.2020
550370488.78
5.97
1849.6100
1.32
297560.642560
29.09.2020
519382172.00
6.46
1825.5600
2.34
284506.139070
28.09.2020
487861775.95
0.76
1783.8400
0.76
273488.888410
25.09.2020
484201232.53
2.15
1770.4600
2.16
273488.888410
24.09.2020
473986868.98
--0.39
1733.1100
--0.39
273488.888410
23.09.2020
475853947.76
--0.56
1739.9400
--1.39
273488.888410
22.09.2020
478528787.64
2.82
1764.4900
2.93
271199.655660
21.09.2020
465394354.61
--0.31
1714.3400
--1.17
271471.575180
18.09.2020
466848111.31
0.74
1734.6900
--0.20
269124.307760
17.09.2020
463438382.74
0.82
1738.2300
--1.59
266615.371400
16.09.2020
459685419.99
2.51
1766.3100
0.26
260252.328350
15.09.2020
448449800.41
0.74
1761.7700
0.74
254545.706030
14.09.2020
445161286.10
0.32
1748.8600
0.32
254544.131370
11.09.2020
443728581.32
--0.10
1743.2300
--0.93
254544.131370
10.09.2020
444189071.09
12.56
1759.6100
--0.90
252435.413790
09.09.2020
394607211.57
6.11
1775.5200
1.96
222248.833440
08.09.2020
371901988.21
--1.28
1741.4700
--1.86
213556.041040
07.09.2020
376725946.37
--0.04
1774.5500
--0.42
212293.425850
04.09.2020
376860164.29
0.71
1781.9700
0.55
211485.333350
03.09.2020
374219790.35
1.06
1772.1500
--2.99
211167.397200
02.09.2020
370280079.08
1.85
1826.7500
1.12
202698.633470
01.09.2020
363540566.60
2.76
1806.5900
--0.45
201230.049520
31.08.2020
353788288.55
--1.08
1814.7300
--1.11
194953.326400
28.08.2020
357638712.22
--0.18
1835.1200
1.06
194885.912880
27.08.2020
358266977.86
1.37
1815.9000
1.21
197294.832970
26.08.2020
353410209.65
2.39
1794.2400
1.39
196969.040100
25.08.2020
345154115.18
1.18
1769.6300
0.80
195042.588890
24.08.2020
341142504.56
4.43
1755.6600
1.31
194310.021980
21.08.2020
326682451.19
4.91
1732.9900
0.44
188507.778190
20.08.2020
311386288.58
4.36
1725.4300
0.08
180469.076470
19.08.2020
298378900.76
1.73
1724.0200
--0.20
173071.799780
18.08.2020
293302666.76
0.31
1727.4200
0.30
169792.127330
17.08.2020
292390825.47
--0.29
1722.3200
--0.52
169765.241840
14.08.2020
293241569.58
8.26
1731.3100
0.32
169375.441920
13.08.2020
270855978.29
0.77
1725.7100
0.17
156953.772280
12.08.2020
268777855.69
0.29
1722.7000
0.26
156021.669050
11.08.2020
267987345.08
--1.13
1718.3000
--1.29
155960.653460
10.08.2020
271057435.21
0.92
1740.6700
0.58
155720.616290
07.08.2020
268591030.36
--1.08
1730.6700
--1.08
155194.504310
06.08.2020
271532536.09
0.18
1749.6300
0.15
155194.504310
05.08.2020
271041435.18
2.19
1747.0500
0.17
155142.145820
04.08.2020
265224441.66
0.86
1744.0500
1.35
152074.163360
03.08.2020
262952718.84
1.55
1720.8900
1.55
152800.675550
31.07.2020
258946510.87
3.35
1694.6400
3.30
152803.153900
30.07.2020
250556106.67
0.43
1640.5000
0.07
152731.086480
29.07.2020
249488584.42
0.78
1639.3800
1.94
152184.697060
28.07.2020
247552992.88
0.37
1608.1100
0.04
153940.097220
27.07.2020
246641268.98
1.63
1607.4000
1.63
153441.436230
24.07.2020
242684170.77
2.23
1581.6100
--0.30
153441.436230
23.07.2020
237393424.72
--1.14
1586.3800
--1.18
149644.590110
22.07.2020
240128631.59
--0.80
1605.3900
--1.07
149576.956130
21.07.2020
242056786.43
--0.06
1622.7900
--0.06
149160.622420
20.07.2020
242212391.70
3.73
1623.7900
2.41
149164.873240
17.07.2020
233496778.07
0.39
1585.5200
0.39
147267.891520
16.07.2020
232588256.61
--0.98
1579.3600
--0.96
147267.457150
15.07.2020
234878365.49
19.51
1594.6000
1.06
147296.457150
14.07.2020
196539502.28
0.56
1577.8500
0.19
124561.819020
13.07.2020
195453492.09
--1.33
1574.8500
--1.37
124108.896490
10.07.2020
198094143.92
0.23
1596.6500
0.25
124068.580290
09.07.2020
197636104.23
--0.34
1592.6800
--0.31
124090.440930
08.07.2020
198319346.89
2.57
1597.6300
2.15
124133.181660
07.07.2020
193358543.97
0.31
1564.0800
0.59
123624.455780
06.07.2020
192753932.61
18.73
1554.8800
0.99
123966.695300
03.07.2020
162343172.01
0.02
1539.6500
0.02
105441.580450
02.07.2020
162303073.60
15.96
1539.2700
1.61
105441.580450
30.06.2020
139962249.91
2.36
1514.9100
2.04
92389.591620
29.06.2020
136734986.36
0.93
1484.6600
0.93
92098.234350
26.06.2020
135470324.50
--1.36
1470.9300
--1.33
92098.234350
25.06.2020
137334435.54
--1.76
1490.7200
--1.80
92126.226760
23.06.2020
139796568.00
0.63
1518.0900
0.64
92086.896980
22.06.2020
138926992.39
8.23
1508.4900
0.18
92096.896980
19.06.2020
128358007.15
--0.17
1505.7600
--0.14
85244.764190
18.06.2020
128573580.41
0.21
1507.8900
0.27
85267.294690
17.06.2020
128302809.23
12.61
1503.9000
--0.60
85313.325970
16.06.2020
113930997.37
7.24
1513.0500
3.48
75299.133370
15.06.2020
106234595.82
3.05
1462.1000
3.05
72658.985550
11.06.2020
103090310.48
--4.42
1418.8200
--4.42
72658.985550
10.06.2020
107856814.10
--0.09
1484.4400
--0.03
72658.311900
09.06.2020
107959122.74
0.25
1484.8300
--0.56
72708.311900
08.06.2020
107685304.73
0.49
1493.1800
0.82
72118.329370
05.06.2020
107162692.71
2.22
1481.0200
2.22
72357.329370
04.06.2020
104832818.52
--2.12
1448.8200
--2.13
72357.329370
03.06.2020
107104262.55
--0.08
1480.4000
--0.08
72347.995620
02.06.2020
107191702.54
--0.24
1481.6100
--0.50
72347.995620
01.06.2020
107452834.13
0.91
1489.0500
0.89
72161.773360
29.05.2020
106486933.57
0.25
1475.9800
0.21
72146.432640
28.05.2020
106221108.72
--0.27
1472.8500
--0.27
72119.675760
27.05.2020
106503817.76
0.10
1476.7700
0.11
72119.675760
26.05.2020
106402349.84
0.32
1475.1500
0.32
72129.675760
25.05.2020
106059804.77
1.32
1470.4900
1.36
72125.305710
22.05.2020
104676579.68
--1.53
1450.7900
--1.53
72151.305710
21.05.2020
106300064.61
--0.55
1473.2900
--0.52
72151.305710
20.05.2020
106892467.89
0.91
1481.0500
0.91
72173.523330
19.05.2020
105923725.02
0.06
1467.6300
0.06
72173.523330
18.05.2020
105856090.05
1.80
1466.8000
1.72
72168.139800
15.05.2020
103983224.94
1.13
1442.0500
1.13
72107.915000
14.05.2020
102825487.98
2.98
1425.9900
1.27
72107.915000
13.05.2020
99853680.28
--2.43
1408.1200
--2.53
70913.000330
12.05.2020
102339314.50
--2.03
1444.6600
--2.05
70839.773410
08.05.2020
104456176.04
0.78
1474.9700
0.78
70819.006530
07.05.2020
103644186.65
2.13
1463.5100
2.12
70819.006530
06.05.2020
101485287.90
0.44
1433.1800
0.44
70811.093350
30.04.2020
101038033.82
--2.43
1426.9400
--2.43
70807.683190
29.04.2020
103557874.57
2.62
1462.5200
4.23
70807.683190
28.04.2020
100910486.40
--2.94
1403.2300
--2.38
71913.224140
27.04.2020
103961951.95
--0.10
1437.4100
--0.19
72325.707590
24.04.2020
104061303.09
--1.52
1440.1500
--1.52
72257.296540
23.04.2020
105669949.44
1.00
1462.4400
0.99
72255.865680
22.04.2020
104619268.44
4.87
1448.0700
4.96
72247.293230
21.04.2020
99764973.21
--1.83
1379.6000
--1.96
72314.293230
20.04.2020
101626820.33
--2.03
1407.2300
--2.03
72217.577290
17.04.2020
103730826.01
2.92
1436.3700
2.36
72217.577290
16.04.2020
100784625.18
1.46
1403.2000
1.46
71824.939040
15.04.2020
99331096.58
--1.10
1382.9600
--1.16
71824.939040
14.04.2020
100440415.46
2.59
1399.1300
2.59
71787.788010
13.04.2020
97903590.80
--1.33
1363.7900
--1.29
71787.788010
10.04.2020
99223247.77
--1.56
1381.6000
--1.55
71817.726220
09.04.2020
100794291.78
0.97
1403.3200
1.04
71825.726220
08.04.2020
99821799.16
1.20
1388.9300
1.19
71869.726220
07.04.2020
98636021.81
--1.43
1372.5300
--1.43
71864.632950
06.04.2020
100070227.84
6.31
1392.4800
6.31
71864.632950
03.04.2020
94130506.71
--0.87
1309.8300
--0.87
71864.632950
02.04.2020
94955996.85
2.06
1321.3200
2.05
71864.632950
01.04.2020
93041560.59
--4.22
1294.7600
--4.22
71859.998150
31.03.2020
97137930.91
--0.87
1351.8100
--0.80
71857.778910
30.03.2020
97991649.07
1.54
1362.7400
1.52
71907.778910
27.03.2020
96508927.57
--1.88
1342.3100
--1.82
71897.390030
26.03.2020
98355081.53
1.88
1367.2600
2.42
71935.722010
25.03.2020
96537856.47
--0.77
1334.9100
--0.81
72317.656010
24.03.2020
97287884.39
12.23
1345.8400
12.23
72287.618180
23.03.2020
86684604.76
--2.54
1199.1600
--2.54
72287.618180
20.03.2020
88942144.23
--0.37
1230.3900
0.18
72287.618180
19.03.2020
89275558.50
6.62
1228.2200
5.99
72686.849640
18.03.2020
83734598.19
--9.58
1158.8600
--5.99
72256.241300
17.03.2020
92611264.74
3.37
1232.7300
4.41
75126.834940
16.03.2020
89595801.54
--10.55
1180.6400
--10.53
75887.235970
13.03.2020
100166753.90
9.64
1319.5900
9.75
75907.235970
12.03.2020
91357534.16
--7.17
1202.4100
--7.30
75979.001510
11.03.2020
98409481.47
2.62
1297.1500
2.62
75865.847350
10.03.2020
95900440.60
0.01
1264.0800
0.02
75865.847350
06.03.2020
95886309.25
--0.69
1263.8900
--1.82
75865.847350
05.03.2020
96556427.42
--3.01
1287.3500
--3.01
75003.882920
04.03.2020
99551540.92
4.03
1327.2900
2.91
75003.882920
03.03.2020
95691652.71
--3.09
1289.7800
--3.09
74191.944710
02.03.2020
98747889.80
6.09
1330.8500
6.10
74199.047760
28.02.2020
93075649.32
1.82
1254.2800
--0.14
74206.676340
27.02.2020
91415024.04
--2.47
1256.0000
--1.89
72782.630700
26.02.2020
93727537.18
1.54
1280.2000
1.53
73213.032080
25.02.2020
92302276.69
--2.87
1260.8700
--2.66
73205.101050
21.02.2020
95034505.34
--0.71
1295.2700
--0.72
73370.592090
20.02.2020
95710597.60
--0.52
1304.6800
--0.35
73359.264930
19.02.2020
96212051.38
1.51
1309.2100
1.44
73488.719200
18.02.2020
94778245.15
--0.01
1290.6500
--0.01
73434.482960
17.02.2020
94791107.05
--0.13
1290.8300
--0.22
73434.482960
14.02.2020
94913128.82
1.07
1293.6600
1.06
73367.844970
13.02.2020
93912951.89
--1.31
1280.0300
--1.39
73367.844970
12.02.2020
95161290.37
0.93
1298.1200
0.93
73307.128140
11.02.2020
94287996.47
0.19
1286.2100
0.26
73307.128140
10.02.2020
94107096.16
1.56
1282.8900
1.54
73355.333240
07.02.2020
92663060.57
--0.92
1263.4100
--0.74
73343.636070
06.02.2020
93522480.51
0.90
1272.7800
0.72
73478.803640
05.02.2020
92685626.39
--11.99
1263.6200
--1.18
73349.349370
04.02.2020
105317615.81
3.23
1278.6900
1.84
82363.748040
03.02.2020
102019493.58
1.14
1255.5500
1.14
81255.027160
31.01.2020
100869574.38
0.19
1241.3900
0.19
81255.027160
30.01.2020
100677245.75
--1.09
1239.0300
--0.84
81255.027160
29.01.2020
101789637.41
5.66
1249.4800
1.17
81465.322480
28.01.2020
96336993.87
1.52
1235.0000
1.52
78005.697520
27.01.2020
94893679.76
--1.97
1216.5000
--1.54
78005.697520
24.01.2020
96804804.15
--0.50
1235.5400
--0.50
78350.185990
23.01.2020
97294130.65
--1.56
1241.7900
--0.22
78350.185990
22.01.2020
98839469.59
0.35
1244.5400
0.44
79418.785900
21.01.2020
98493822.35
--0.24
1239.1100
--0.24
79487.260180
20.01.2020
98734319.98
--0.36
1242.1400
--0.06
79487.260180
17.01.2020
99087429.01
0.49
1242.8700
0.55
79724.497030
16.01.2020
98602325.19
0.62
1236.0400
0.62
79772.729190
15.01.2020
97992677.53
0.76
1228.4000
0.76
79772.729190
14.01.2020
97253592.72
2.24
1219.1300
--0.88
79772.729190
13.01.2020
95121366.57
0.36
1229.9500
0.51
77337.610180
10.01.2020
94779462.51
10.62
1223.6800
--0.85
77454.650990
09.01.2020
85679806.59
2.94
1234.1500
2.94
69424.220360

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку