Открытие — Глобальные инвестиции

Иностранные активы

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
20.10.2021
4388293069.41
0.08
2295.4000
0.09
1911773.423410
19.10.2021
4384897785.09
0.50
2293.3700
0.32
1911986.447160
18.10.2021
4363139895.47
0.80
2286.0500
0.67
1908591.170670
15.10.2021
4328339817.45
--0.44
2270.8000
--0.21
1906087.479520
14.10.2021
4347413527.11
1.49
2275.5500
0.34
1910491.419160
13.10.2021
4283785365.22
0.83
2267.9300
0.58
1888852.323120
12.10.2021
4248541515.15
--0.06
2254.9300
0.11
1884110.801190
11.10.2021
4250979882.47
0.55
2252.5400
--0.24
1887192.431190
08.10.2021
4227933025.78
--0.58
2258.0600
--0.57
1872377.197240
07.10.2021
4252492715.38
--0.24
2271.0600
--0.10
1872470.484380
06.10.2021
4262640784.03
0.58
2273.3200
0.52
1875073.273640
05.10.2021
4238118836.85
0.62
2261.5600
0.67
1873983.046170
04.10.2021
4211829243.08
--1.42
2246.5000
--1.68
1874840.705630
01.10.2021
4272297624.11
1.42
2284.8600
1.28
1869832.461150
30.09.2021
4212595704.17
--0.55
2255.9500
--0.70
1867330.610540
29.09.2021
4236041190.40
--0.19
2271.8700
--0.36
1864561.737010
28.09.2021
4244092132.06
--1.30
2280.0700
--1.53
1861389.924130
27.09.2021
4299871499.77
--0.33
2315.4800
--0.41
1857012.848400
24.09.2021
4313970464.53
0.59
2325.0100
0.25
1855464.591030
23.09.2021
4288847961.79
0.88
2319.2400
0.75
1849247.297480
22.09.2021
4251299086.59
0.03
2302.0500
--0.07
1846746.108830
21.09.2021
4250033520.49
0.06
2303.6900
--0.14
1844882.485960
20.09.2021
4247348282.15
--0.33
2306.8700
--0.57
1841172.929710
17.09.2021
4261584878.26
--0.07
2319.9900
--0.33
1836894.981930
16.09.2021
4264400835.87
0.07
2327.7800
--0.28
1831958.313460
15.09.2021
4261444268.34
0.04
2334.3900
0.10
1825504.684760
14.09.2021
4259881609.59
--0.46
2331.9600
--0.65
1826739.160550
13.09.2021
4279493617.73
0.01
2347.2300
0.05
1823213.004130
10.09.2021
4279179465.29
0.54
2346.0300
--0.27
1824006.002970
09.09.2021
4256101562.40
--1.44
2352.4600
--0.87
1809213.449870
08.09.2021
4318476947.37
--0.09
2373.2100
--0.32
1819675.720350
07.09.2021
4322466575.81
--0.34
2380.7200
0.33
1815613.332300
06.09.2021
4337376729.79
0.65
2372.8400
0.41
1827929.044280
03.09.2021
4309532318.19
0.23
2363.1300
--0.22
1823652.050760
02.09.2021
4299581980.01
--0.09
2368.3000
--0.18
1815470.281150
01.09.2021
4303239971.99
0.92
2372.6800
0.06
1813663.033180
31.08.2021
4263933693.38
--0.32
2371.2800
--0.45
1798154.893950
30.08.2021
4277816933.28
0.12
2382.0100
0.08
1795884.274510
27.08.2021
4272480983.17
0.42
2380.1500
0.15
1795050.107120
26.08.2021
4254459475.42
--0.08
2376.6000
--0.20
1790143.445750
25.08.2021
4257931343.41
1.11
2381.3900
0.58
1788003.411310
24.08.2021
4211185826.47
--0.12
2367.7700
0.00
1778544.738290
23.08.2021
4216373633.12
0.82
2367.7900
0.50
1780719.487510
20.08.2021
4182052012.76
0.78
2356.1000
0.57
1774991.377900
19.08.2021
4149608770.88
0.28
2342.7600
0.09
1771250.542670
18.08.2021
4137902476.55
--0.14
2340.5500
--0.12
1767922.103650
17.08.2021
4143596388.14
--0.21
2343.2800
--0.48
1768292.645850
16.08.2021
4152205491.63
--0.10
2354.5400
--0.23
1763490.062820
13.08.2021
4156428034.05
0.30
2359.9000
--0.61
1761273.669570
12.08.2021
4143976867.56
0.35
2374.3300
--0.55
1745326.815060
11.08.2021
4129659600.34
--0.06
2387.4200
0.12
1729760.423120
10.08.2021
4132322726.05
0.39
2384.6300
0.11
1732900.875450
09.08.2021
4116226366.59
0.38
2382.0400
--0.28
1728023.131020
06.08.2021
4100728020.91
0.79
2388.7400
--0.01
1716690.879500
05.08.2021
4068440164.44
1.14
2388.8700
0.52
1703082.382270
04.08.2021
4022717378.70
0.48
2376.4000
--0.37
1692780.794350
03.08.2021
4003597380.50
0.83
2385.1400
0.62
1678561.369150
02.08.2021
3970590173.20
0.30
2370.4200
--0.06
1675055.537080
30.07.2021
3958813339.08
--0.62
2371.8300
--0.75
1669094.551420
29.07.2021
3983381270.83
--0.36
2389.7800
--0.67
1666843.193980
28.07.2021
3997851055.79
0.86
2406.0100
0.68
1661608.283370
27.07.2021
3963782351.89
--0.49
2389.7700
--0.61
1658648.322910
26.07.2021
3983425893.67
0.23
2404.3700
0.00
1656746.140520
23.07.2021
3974439537.83
1.21
2404.2500
0.73
1653086.097940
22.07.2021
3926892771.86
0.15
2386.7900
--0.34
1645260.871800
21.07.2021
3921123163.02
0.77
2394.9900
0.05
1637219.851610
20.07.2021
3891175822.53
1.97
2393.7700
1.41
1625543.670520
19.07.2021
3816098747.47
--0.51
2360.5300
--0.67
1616629.319900
16.07.2021
3835699465.45
--0.47
2376.5300
--0.70
1613990.234610
15.07.2021
3853747899.93
0.31
2393.2800
--0.22
1610239.370120
14.07.2021
3841948082.11
0.06
2398.5600
0.08
1601773.688630
13.07.2021
3839766242.15
--0.37
2396.6500
--0.90
1602138.514710
12.07.2021
3853956586.06
0.70
2418.4000
0.12
1593599.632100
09.07.2021
3827235959.97
0.58
2415.4300
0.23
1584493.839610
08.07.2021
3805187144.00
0.57
2409.8700
--0.64
1579000.214400
07.07.2021
3783741401.03
0.86
2425.3300
0.27
1560096.216030
06.07.2021
3751568784.80
2.02
2418.8300
0.85
1550985.899950
05.07.2021
3677262565.58
1.31
2398.3500
0.17
1533249.392060
02.07.2021
3629763667.26
1.09
2394.2200
0.33
1516051.214310
01.07.2021
3590521373.74
0.64
2386.4500
0.23
1504543.660950
30.06.2021
3567600462.12
0.90
2380.9600
0.43
1498388.923280
29.06.2021
3535949246.54
1.59
2370.6900
0.42
1491525.915830
28.06.2021
3480669663.21
1.53
2360.8600
0.18
1474324.284880
25.06.2021
3428272943.92
0.94
2356.6900
0.46
1454696.027870
24.06.2021
3396189454.74
0.31
2345.9600
0.12
1447677.929910
23.06.2021
3385835278.30
0.12
2343.1000
--0.18
1445022.162940
22.06.2021
3381776199.14
0.94
2347.4400
0.77
1440621.831970
21.06.2021
3350445298.37
1.82
2329.4600
1.73
1438294.545200
18.06.2021
3290474999.37
--0.28
2289.7400
--0.44
1437049.796670
17.06.2021
3299672008.06
2.26
2299.7900
0.37
1434771.583860
16.06.2021
3226692109.71
--0.68
2291.4100
--1.09
1408171.782140
15.06.2021
3248815504.76
0.17
2316.6800
--0.08
1402360.059620
11.06.2021
3243350459.28
1.03
2318.6300
0.19
1398820.737070
10.06.2021
3210433728.67
0.22
2314.2000
--0.18
1387276.182680
09.06.2021
3203461652.79
--0.06
2318.4300
--0.62
1381739.499440
08.06.2021
3205347803.77
--0.35
2332.9900
--0.74
1373923.057510
07.06.2021
3216534851.53
0.81
2350.3100
0.59
1368556.695830
04.06.2021
3190711429.47
0.61
2336.6400
0.27
1365510.368900
03.06.2021
3171478442.71
--0.18
2330.4600
--0.72
1360879.164770
02.06.2021
3177355352.08
0.19
2347.4300
--0.15
1353546.016460
01.06.2021
3171364430.23
0.78
2351.0500
0.46
1348915.957110
31.05.2021
3146892455.57
0.52
2340.3400
0.28
1344630.180220
28.05.2021
3130516790.44
0.43
2333.6900
--0.21
1341447.118160
27.05.2021
3116990603.06
0.17
2338.6700
0.00
1332807.492510
26.05.2021
3111680461.92
2.76
2338.7800
0.52
1330474.459070
25.05.2021
3028092828.85
--0.21
2326.6600
--0.49
1301474.965400
24.05.2021
3034488465.66
1.77
2338.1200
1.20
1297830.927060
21.05.2021
2981574270.47
0.20
2310.3500
--0.24
1290528.808170
20.05.2021
2975539683.71
1.48
2315.8400
0.68
1284866.411480
19.05.2021
2932129279.46
0.48
2300.2400
--0.42
1274706.299920
18.05.2021
2918204848.05
0.19
2309.9100
--0.31
1263338.901300
17.05.2021
2912812181.64
1.52
2317.1800
--0.16
1257051.218380
14.05.2021
2869262926.65
2.50
2320.9800
1.73
1236227.136450
13.05.2021
2799367672.27
5.21
2281.5800
--0.08
1226941.878580
12.05.2021
2660713632.99
--1.42
2283.4200
--1.83
1165229.968470
11.05.2021
2699073238.60
--0.33
2325.9200
--0.66
1160432.767180
07.05.2021
2708099115.76
0.94
2341.3800
0.18
1156623.223630
06.05.2021
2682941382.26
1.23
2337.2500
0.00
1147906.798970
05.05.2021
2650217560.77
--0.04
2337.3000
--0.48
1133881.381990
04.05.2021
2651298189.23
--0.29
2348.5100
--0.82
1128928.381100
30.04.2021
2658991802.47
0.75
2368.0100
--1.08
1122879.474290
29.04.2021
2639173683.89
2.12
2393.9500
0.71
1102433.036250
28.04.2021
2584312447.16
0.97
2377.0000
--0.44
1087216.562140
27.04.2021
2559600778.54
0.66
2387.5000
0.18
1072083.247570
26.04.2021
2542865309.73
--0.09
2383.2500
0.12
1066972.485080
23.04.2021
2545159069.78
1.52
2380.4400
0.35
1069195.003610
22.04.2021
2506965995.90
--1.53
2372.1000
--2.08
1056853.332390
21.04.2021
2545824569.15
2.33
2422.5000
0.60
1050907.435450
20.04.2021
2487870461.26
2.16
2408.0300
--0.81
1033154.122820
19.04.2021
2435203636.64
0.73
2427.6800
--0.18
1003098.261070
16.04.2021
2417639828.74
--0.01
2431.9800
--0.59
994104.018550
15.04.2021
2417982266.83
2.34
2446.3900
1.80
988388.543610
14.04.2021
2362732448.17
--1.01
2403.1900
--1.93
983165.875330
13.04.2021
2386885875.27
0.98
2450.4200
--0.31
974070.299090
12.04.2021
2363787822.23
0.66
2458.1300
0.03
961621.396110
09.04.2021
2348261285.78
2.35
2457.4300
0.70
955576.801670
08.04.2021
2294335444.40
1.56
2440.2600
0.12
940201.789010
07.04.2021
2259150715.18
0.40
2437.3600
--0.06
926882.525290
06.04.2021
2250092832.61
3.20
2438.7800
1.64
922629.215400
05.04.2021
2180407435.02
0.74
2399.4000
0.45
908731.745060
02.04.2021
2164331083.35
0.87
2388.7400
0.11
906055.914940
01.04.2021
2145595570.89
3.65
2386.0800
2.50
899213.527680
31.03.2021
2070104551.30
0.02
2327.8600
--0.32
889273.218680
30.03.2021
2069661834.35
1.29
2335.3500
0.28
886232.265750
29.03.2021
2043340699.42
0.05
2328.8800
--0.62
877390.618090
26.03.2021
2042419970.53
1.09
2343.3700
0.47
871572.092240
25.03.2021
2020451765.55
2.18
2332.3700
0.47
866265.093090
24.03.2021
1977378142.58
0.09
2321.5500
--1.11
851748.088260
23.03.2021
1975523277.86
3.72
2347.6900
0.25
841475.131310
22.03.2021
1904666607.15
1.02
2341.8100
0.43
813332.000100
19.03.2021
1885364731.64
2.69
2331.7200
0.55
808572.711870
18.03.2021
1835894726.13
--0.48
2319.0600
--1.73
791655.380940
17.03.2021
1844824206.56
3.88
2359.8600
2.35
781752.832040
16.03.2021
1775991116.12
0.42
2305.5800
--1.04
770302.025180
15.03.2021
1768571206.67
1.30
2329.7400
0.70
759129.517180
12.03.2021
1745800638.49
1.20
2313.6300
--0.01
754571.553750
11.03.2021
1725143501.10
2.57
2313.8500
1.68
745572.873550
10.03.2021
1681995694.44
1.83
2275.7300
--0.05
739102.622980
09.03.2021
1651842579.42
0.98
2276.9200
0.41
725471.088910
05.03.2021
1635797305.72
3.04
2267.6600
2.12
721357.648170
04.03.2021
1587498518.42
--1.49
2220.5100
--2.29
714925.440780
03.03.2021
1611467464.62
2.79
2272.4500
--0.91
709132.013420
02.03.2021
1567688651.24
0.40
2293.2500
--1.12
683611.210400
01.03.2021
1561449444.15
3.39
2319.2100
1.21
673266.656150
26.02.2021
1510222394.50
2.57
2291.5900
1.62
659027.996870
25.02.2021
1472354752.47
--2.05
2255.0800
--2.77
652906.507300
24.02.2021
1503194812.59
1.44
2319.3900
0.81
648098.859700
20.02.2021
1481822781.81
3.06
2300.7200
0.19
644069.233880
19.02.2021
1437795249.04
3.99
2296.3700
0.52
626115.517260
18.02.2021
1382616925.32
1.63
2284.4300
--0.55
605233.656490
17.02.2021
1360487753.11
0.97
2297.1500
0.05
592249.334780
16.02.2021
1347401587.92
2.58
2295.9100
1.18
586869.578360
15.02.2021
1313502819.49
--0.07
2269.1800
--1.01
578845.777930
12.02.2021
1314442742.05
2.52
2292.4200
1.27
573387.121940
11.02.2021
1282084684.65
0.76
2263.7300
0.46
566360.221670
10.02.2021
1272452669.88
2.62
2253.2600
0.79
564717.199990
09.02.2021
1239920408.96
1.46
2235.5700
0.37
554633.854510
08.02.2021
1222126511.81
2.46
2227.4300
0.28
548670.452850
05.02.2021
1192825221.06
1.45
2221.2100
--0.19
537016.171450
04.02.2021
1175812721.32
3.54
2225.4600
0.71
528344.789560
03.02.2021
1135566305.72
2.40
2209.7200
1.23
513896.607340
02.02.2021
1108951429.62
2.79
2182.8800
1.03
508022.025430
01.02.2021
1078884131.72
4.20
2160.7100
3.03
499320.392820
29.01.2021
1035415402.77
--1.54
2097.1800
--2.87
493717.034520
28.01.2021
1051584433.66
2.56
2159.2400
1.32
487015.834120
27.01.2021
1025366700.94
0.42
2131.1100
--1.06
481142.750590
26.01.2021
1021027337.87
1.77
2153.9800
--0.98
474019.998530
25.01.2021
1003280558.38
3.18
2175.2900
1.14
461217.301910
22.01.2021
972356204.16
1.63
2150.6700
0.95
452117.887460
21.01.2021
956796128.41
1.42
2130.4100
0.29
449113.980540
20.01.2021
943417682.74
1.75
2124.2800
0.72
444112.250590
19.01.2021
927220234.20
2.33
2109.0000
0.88
439649.850860
18.01.2021
906150506.44
0.50
2090.6800
0.55
433424.601420
15.01.2021
901663025.92
--0.17
2079.1700
--0.84
433664.012420
14.01.2021
903204540.86
2.91
2096.6900
--0.19
430776.838750
13.01.2021
877673032.24
--0.19
2100.5800
--0.49
417823.217530
12.01.2021
879369516.41
--0.62
2110.9100
--0.96
416583.144300
11.01.2021
884847240.07
4.28
2131.2700
4.09
415174.229340

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку