Открытие — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Плановая дата ближайшей выплаты дохода 17.04.2024

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
26.03.2024
8759926200.13
0.06
1301.6100
0.30
6730089.133220
1.41
30.36
25.03.2024
8754260451.32
0.00
1297.7600
0.05
6745655.139490
1.31
30.46
22.03.2024
8754324841.17
--0.72
1297.1400
--0.32
6748930.885570
2.55
30.34
21.03.2024
8817915635.84
0.27
1301.3400
0.33
6776006.149990
2.97
30.46
20.03.2024
8794081202.74
--0.06
1297.0800
0.07
6779897.843230
1.52
30.76
19.03.2024
8799136857.73
--0.62
1296.2200
--0.32
6788303.165160
0.95
32.89
18.03.2024
8854193426.11
0.06
1300.4100
0.23
6808762.871000
1.46
35.73
15.03.2024
8848470199.83
--0.53
1297.3700
--0.20
6820301.846460
1.02
35.35
14.03.2024
8895655821.31
--0.78
1300.0100
--0.56
6842763.276570
1.35
34.74
13.03.2024
8965468228.34
--0.55
1307.2900
--0.30
6858036.403040
1.94
36.11
12.03.2024
9015180285.58
--0.71
1311.1800
0.17
6875644.937750
2.27
36.29
11.03.2024
9079848747.43
--0.05
1308.9800
0.33
6936605.555100
2.11
35.46
07.03.2024
9084550463.62
--0.16
1304.7000
0.06
6962959.466080
1.65
34.84
06.03.2024
9098769162.25
--0.04
1303.9100
0.31
6978087.712110
1.26
34.71
05.03.2024
9102865114.68
--0.07
1299.8300
0.11
7003094.872110
1.07
35.23
04.03.2024
9108980961.93
0.41
1298.4300
0.55
7015360.156850
1.04
35.65
01.03.2024
9072107022.19
0.09
1291.3900
0.22
7025076.965390
0.41
34.01
29.02.2024
9064066863.17
0.58
1288.5000
0.60
7034580.521080
0.32
34.90
28.02.2024
9011850491.20
--0.43
1280.8400
--0.12
7035874.769690
-0.01
35.14
27.02.2024
9050961630.67
--0.03
1282.3600
0.13
7058077.788340
0.59
36.07
26.02.2024
9053536714.19
0.84
1280.7500
1.16
7068907.947740
0.78
35.93
22.02.2024
8977885805.05
--0.24
1266.0400
0.03
7091314.038920
-0.15
35.28
21.02.2024
8999935192.33
--1.22
1265.6000
--1.11
7111210.587720
-0.27
35.51
20.02.2024
9111339024.16
--0.53
1279.7600
--0.46
7119540.743270
0.62
37.74
19.02.2024
9159963641.57
--0.12
1285.7300
0.05
7124337.516820
0.85
38.33
16.02.2024
9171127359.24
--0.39
1285.1200
--0.22
7136425.027990
0.66
35.82
15.02.2024
9207349353.07
0.03
1287.9600
0.14
7148801.873820
0.77
35.03
14.02.2024
9204249901.97
--0.27
1286.1900
0.04
7156205.835710
0.25
35.41
13.02.2024
9229500332.38
0.06
1285.7300
0.15
7178397.456730
0.06
35.25
12.02.2024
9223586857.82
--0.10
1283.8100
0.08
7184522.955740
-0.35
35.35
09.02.2024
9232866635.98
--0.55
1282.7900
--0.22
7197478.793960
-0.52
34.98
08.02.2024
9284021039.22
--0.41
1285.6600
--0.26
7221195.222360
-0.39
34.98
07.02.2024
9322313038.32
0.08
1289.0700
0.21
7231804.291210
0.05
36.04
06.02.2024
9314768046.56
0.02
1286.3500
0.22
7241235.348940
-0.02
35.78
05.02.2024
9312960415.18
--0.10
1283.5400
0.04
7255700.714180
0.44
35.74
02.02.2024
9322346841.49
--0.45
1282.9700
--0.07
7266245.159290
1.30
35.60
01.02.2024
9364761894.60
--0.36
1283.8100
0.13
7294485.600400
1.64
36.28
31.01.2024
9398503399.56
0.24
1282.1300
0.53
7330402.942810
1.89
36.69
30.01.2024
9375853253.51
--0.16
1275.4000
0.17
7351289.673640
1.83
36.89
29.01.2024
9390857878.94
0.02
1273.2300
0.12
7375627.494750
1.83
36.40
26.01.2024
9388937239.11
--0.41
1271.6500
0.00
7383294.888030
1.71
35.97
25.01.2024
9427129034.24
--0.38
1271.6200
--0.18
7413505.586250
2.08
35.90
24.01.2024
9463335073.77
--0.95
1273.9000
--0.22
7428625.477350
1.64
36.82
23.01.2024
9554432625.58
--0.26
1276.7400
--0.03
7483450.995900
2.13
37.23
22.01.2024
9579378471.22
--0.54
1277.1300
--0.07
7500713.362270
2.13
35.96
19.01.2024
9631564160.27
--0.89
1278.0100
--0.24
7536372.329670
3.07
35.81
18.01.2024
9717770429.29
--0.26
1281.1300
--0.04
7585292.754050
4.84
35.55
17.01.2024
9743046109.28
0.01
1281.6400
0.04
7601998.410410
4.45
35.52
16.01.2024
9741680778.44
--0.28
1281.0900
--0.05
7604214.854870
4.93
36.31
15.01.2024
9768941025.14
--2.37
1281.6700
0.16
7622030.965500
5.39
36.18
12.01.2024
10005605839.08
0.08
1313.4900
0.04
7617558.640770
4.61
37.28
11.01.2024
9997831796.96
--0.14
1312.9800
0.03
7614612.661380
4.85
36.82
10.01.2024
10011680836.10
0.53
1312.6000
0.52
7627355.872860
5.05
37.31
09.01.2024
9959324348.19
4.02
1305.7700
1.50
7627151.426840
3.33
36.41

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Как формируются регулярные выплаты промежуточного дохода?
Сумма выплат формируется за счет процентных источников дохода, таких как дивиденды по акциям и купоны по облигациям, поступающие в состав фонда в течение отчетного периода.
Стоит учитывать, что промежуточный доход может существенно варьироваться от периода к периоду в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Что такое отчетный период?
Всем пайщикам Фонда выплачивается регулярный доход 4 раза в год по окончании отчетных периодов. Под такими периодами понимаются следующие временные отрезки: 16.01-15.04/ 16.04-15.07/ 16.07-15.10/ 16.10-15.01.
Управляющая компания в течение 30 календарных дней после завершения каждого из периодов производит выплату денежных средств на банковский счет пайщика.
Кто может получить регулярный промежуточный доход?
Инвестор имеет право на получение промежуточного дохода, если на его лицевом счете есть паи фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Чтобы получить выплату, пайщику необходимо убедиться в актуальности банковских реквизитов.
Как проверить актуальность банковских реквизитов?
Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете (инструкция здесь) или в любом удобном вам офисе. При обновлении данных рекомендуем указывать номер действующего банковского счета, который является расчетным (не депозитным), и Вы не собираетесь его закрывать в ближайшее время.
Где я могу узнавать информацию по регулярным выплатам?
Вся необходимая информация по суммам начисленного промежуточного дохода и удержанного налога будет отображена в Личном кабинете УК «ОТКРЫТИЕ» в разделах «Операции портфеля» и «Паевые фонды».
Надо ли платить налог с регулярных выплат промежуточного дохода?
Управляющая компания выступает налоговым агентом при выплате промежуточного дохода. Это означает, что клиентам на банковский счет поступают денежные средства за вычетом удержанного налога.
Почему снижается стоимость пая после выплаты дохода?
В течение отчетного периода дивиденды и купоны поступают в состав имущества фонда, а, следовательно, увеличивают стоимость пая. Таким образом, при промежуточных выплатах стоимость пая снижается соразмерно той сумме, которая выплачивается пайщикам фонда.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку