Открытие — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Плановая дата ближайшей выплаты дохода 19.04.2023

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
20.03.2023
4098456866.74
2.28
1043.0900
1.72
3929167.307800
6.53
-
17.03.2023
4006916146.21
2.42
1025.4600
1.77
3907439.880810
4.76
-
16.03.2023
3912334225.84
0.78
1007.6700
--0.05
3882541.240650
1.21
-
15.03.2023
3882110194.31
0.67
1008.1600
--0.61
3850673.341330
0.49
-
14.03.2023
3856455573.81
2.21
1014.3300
0.51
3801960.507460
1.61
-
13.03.2023
3773203735.55
0.86
1009.2100
--0.05
3738774.399400
1.05
-
10.03.2023
3741197452.03
0.38
1009.7300
--0.40
3705140.978490
1.33
-
09.03.2023
3726866202.46
1.29
1013.7700
--0.15
3676250.931360
1.54
-
07.03.2023
3679420647.66
0.78
1015.3000
--0.01
3623967.587470
1.56
-
06.03.2023
3650987573.07
1.59
1015.4000
0.76
3595609.966980
2.09
-
03.03.2023
3593789782.01
1.42
1007.7000
0.56
3566318.826570
1.36
-
02.03.2023
3543560686.60
0.64
1002.0400
--0.57
3536354.150780
1.06
-
01.03.2023
3521058119.62
1.41
1007.8200
0.81
3493723.022690
1.61
-
28.02.2023
3471995778.44
1.51
999.7100
0.69
3473002.583800
1.32
-
27.02.2023
3420295224.21
1.20
992.8500
0.69
3444924.516890
1.08
-
22.02.2023
3379603848.92
0.79
986.0700
0.01
3427343.901300
1.17
-
21.02.2023
3353238180.03
1.44
986.0200
0.66
3400797.598810
1.06
-
20.02.2023
3305699568.15
0.83
979.6000
0.28
3374543.877140
0.32
-
17.02.2023
3278411049.85
1.28
976.9000
0.58
3355944.086740
0.03
-
16.02.2023
3237053566.27
0.70
971.2200
--0.06
3332965.055750
-0.04
-
15.02.2023
3214407263.72
--0.29
971.7900
--1.71
3307715.068890
0.04
-
14.02.2023
3223693245.39
0.05
988.6500
--0.79
3260707.804850
0.72
-
13.02.2023
3222080109.00
1.01
996.5100
0.23
3233360.032210
1.28
-
10.02.2023
3189892080.64
0.35
994.2500
--0.07
3208341.212530
0.28
-
09.02.2023
3178897549.52
1.07
994.9200
0.18
3195128.978070
1.05
-
08.02.2023
3145287709.68
0.57
993.1800
--0.27
3166873.937240
1.22
-
07.02.2023
3127433147.98
0.67
995.8600
--0.16
3140420.181180
1.21
-
06.02.2023
3106518186.81
1.21
997.4100
0.50
3114588.557840
2.22
-
03.02.2023
3069347660.24
0.40
992.4700
--0.02
3092629.423370
1.52
-
02.02.2023
3057271145.31
1.65
992.6400
0.15
3079946.940610
1.90
-
01.02.2023
3007730557.07
1.20
991.1700
--0.08
3034521.348010
1.66
-
31.01.2023
2972095405.63
1.08
991.9800
0.51
2996110.173920
1.87
-
30.01.2023
2940427135.41
1.35
986.9900
0.54
2979175.569910
1.28
-
27.01.2023
2901396436.20
1.18
981.6800
0.58
2955546.706450
0.91
-
26.01.2023
2867623710.26
0.66
976.0100
--0.04
2938115.435280
0.53
-
25.01.2023
2848833699.76
1.53
976.3900
--0.10
2917729.381560
0.83
-
24.01.2023
2805911148.91
0.77
977.3400
--0.11
2870953.438190
0.71
-
23.01.2023
2784418369.99
1.63
978.3800
0.46
2845943.702690
0.89
-
20.01.2023
2739698451.98
0.69
973.9400
0.03
2813001.463500
1.61
-
19.01.2023
2720998426.53
--0.44
973.6400
--0.85
2794659.554980
1.17
-
18.01.2023
2732938923.37
0.89
981.9600
--0.15
2783133.248390
2.59
-
17.01.2023
2708890359.91
0.18
983.4000
--0.50
2754607.995500
2.00
-
16.01.2023
2704033346.01
--2.33
988.3500
0.82
2735905.664590
2.10
-
13.01.2023
2768562909.97
1.03
1011.9400
0.40
2735905.664590
1.29
-
12.01.2023
2740409518.88
1.99
1007.9500
--0.18
2718804.312240
0.64
-
11.01.2023
2687062147.07
1.09
1009.7400
0.75
2661154.352190
0.37
-
10.01.2023
2658004548.34
0.44
1002.2100
--0.24
2652132.920720
-0.68
-
09.01.2023
2646417487.58
0.98
1004.5900
0.64
2634320.671380
-0.55
-

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Как формируются регулярные выплаты промежуточного дохода?
Сумма выплат формируется за счет процентных источников дохода, таких как дивиденды по акциям и купоны по облигациям, поступающие в состав фонда в течение отчетного периода.
Стоит учитывать, что промежуточный доход может существенно варьироваться от периода к периоду в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Что такое отчетный период?
Всем пайщикам Фонда выплачивается регулярный доход 4 раза в год по окончании отчетных периодов. Под такими периодами понимаются следующие временные отрезки: 16.01-15.04/ 16.04-15.07/ 16.07-15.10/ 16.10-15.01.
Управляющая компания в течение 30 календарных дней после завершения каждого из периодов производит выплату денежных средств на банковский счет пайщика.
Кто может получить регулярный промежуточный доход?
Инвестор имеет право на получение промежуточного дохода, если на его лицевом счете есть паи фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Чтобы получить выплату, пайщику необходимо убедиться в актуальности банковских реквизитов.
Как проверить актуальность банковских реквизитов?
Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете (инструкция здесь) или в любом удобном вам офисе. При обновлении данных рекомендуем указывать номер действующего банковского счета, который является расчетным (не депозитным), и Вы не собираетесь его закрывать в ближайшее время.
Где я могу узнавать информацию по регулярным выплатам?
Вся необходимая информация по суммам начисленного промежуточного дохода и удержанного налога будет отображена в Личном кабинете УК «ОТКРЫТИЕ» в разделах «Операции портфеля» и «Паевые фонды».
Надо ли платить налог с регулярных выплат промежуточного дохода?
Управляющая компания выступает налоговым агентом при выплате промежуточного дохода. Это означает, что клиентам на банковский счет поступают денежные средства за вычетом удержанного налога.
Почему снижается стоимость пая после выплаты дохода?
В течение отчетного периода дивиденды и купоны поступают в состав имущества фонда, а, следовательно, увеличивают стоимость пая. Таким образом, при промежуточных выплатах стоимость пая снижается соразмерно той сумме, которая выплачивается пайщикам фонда.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку