Открытие — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Плановая дата ближайшей выплаты дохода 17.01.2025

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
09.12.2024
3341911043.50
0.38
1012.9800
0.59
3299103.291200
06.12.2024
3329199472.30
0.51
1007.0400
0.85
3305911.343230
05.12.2024
3312435614.07
--0.29
998.5200
0.17
3317335.456800
04.12.2024
3322195240.30
--1.49
996.8500
--1.23
3332685.761670
03.12.2024
3372576306.36
--1.81
1009.2500
--1.45
3341652.179480
02.12.2024
3434631980.86
--0.13
1024.1200
0.33
3353729.364440
29.11.2024
3439112933.80
0.07
1020.7400
0.61
3369233.290190
28.11.2024
3436681509.25
1.47
1014.5100
1.60
3387528.079670
27.11.2024
3386766783.51
0.03
998.5100
0.35
3391822.336850
26.11.2024
3385685048.90
--1.85
994.9800
--1.70
3402756.024930
25.11.2024
3449565734.15
--2.17
1012.2000
--1.87
3407976.412990
22.11.2024
3526147219.90
0.59
1031.4600
0.64
3418611.338020
21.11.2024
3505535548.67
--2.01
1024.9300
--1.83
3420284.030400
20.11.2024
3577441753.52
--0.89
1044.0000
--0.79
3426675.699900
19.11.2024
3609714853.15
--2.11
1052.2800
--1.80
3430366.637530
18.11.2024
3687560870.11
--1.04
1071.5200
--0.84
3441431.962940
15.11.2024
3726230639.94
1.42
1080.5700
1.51
3448378.814680
14.11.2024
3674147221.83
--1.59
1064.4900
--1.34
3451549.632810
13.11.2024
3733420400.54
--0.07
1078.9400
0.31
3460268.016450
12.11.2024
3735950526.22
--1.03
1075.6400
--0.71
3473244.441820
11.11.2024
3774648348.98
0.98
1083.3100
1.22
3484364.013050
08.11.2024
3738122589.02
0.45
1070.2500
0.92
3492770.356320
07.11.2024
3721526902.18
0.40
1060.4800
0.89
3509276.238390
06.11.2024
3706725951.52
0.64
1051.1300
1.18
3526407.729800
05.11.2024
3682982149.16
0.12
1038.8500
0.30
3545261.301150
02.11.2024
3678510627.67
--0.27
1035.7500
0.11
3551536.869300
01.11.2024
3688526452.28
0.03
1034.6300
0.69
3565063.477390
31.10.2024
3687560808.48
--1.87
1027.5800
--1.37
3588586.052330
30.10.2024
3757920707.28
0.33
1041.8100
0.65
3607107.359150
29.10.2024
3745494367.03
0.16
1035.1000
0.50
3618470.212510
28.10.2024
3739571029.60
--2.36
1029.9000
--1.66
3631009.205440
25.10.2024
3830088402.02
--2.05
1047.2900
--1.35
3657143.587780
24.10.2024
3910103976.41
--1.03
1061.5800
--0.64
3683298.783340
23.10.2024
3950795833.24
--0.91
1068.4500
--0.30
3697696.603680
22.10.2024
3987004836.51
--1.77
1071.6500
--0.46
3720427.608510
21.10.2024
4058892668.15
--1.69
1076.5800
--0.06
3770183.774150
18.10.2024
4128785943.61
--0.44
1077.2100
--0.27
3832853.085380
17.10.2024
4147017814.23
--0.86
1080.0900
--0.42
3839505.595540
16.10.2024
4182997543.59
--0.79
1084.6300
--0.57
3856611.061560
15.10.2024
4216123003.29
--5.36
1090.8400
--5.18
3865007.047270
14.10.2024
4454831178.15
0.39
1150.3900
0.54
3872446.205090
11.10.2024
4437519640.08
--0.32
1144.1800
--0.13
3878335.863020
10.10.2024
4451584588.55
0.07
1145.6400
0.22
3885662.104920
09.10.2024
4448529815.67
--0.81
1143.1200
--0.69
3891577.532970
08.10.2024
4484984808.86
--0.19
1151.0500
--0.10
3896429.189930
07.10.2024
4493525766.36
--0.24
1152.1900
--0.13
3899979.727100
04.10.2024
4504202001.52
0.12
1153.6900
0.30
3904182.317370
03.10.2024
4498666448.49
0.10
1150.2000
0.29
3911196.720310
02.10.2024
4494015100.39
--1.86
1146.8300
--1.41
3918626.703070
01.10.2024
4579383896.12
--1.19
1163.2300
--0.89
3936773.209330
30.09.2024
4634370839.15
--0.24
1173.7300
--0.14
3948397.278790
27.09.2024
4645471557.29
0.10
1175.3400
0.48
3952456.770010
26.09.2024
4640972517.88
0.00
1169.7100
0.11
3967639.161500
25.09.2024
4640869029.74
--0.95
1168.3700
--0.83
3972083.550890
24.09.2024
4685313785.73
0.13
1178.2000
0.74
3976686.292370
23.09.2024
4679173859.47
0.68
1169.5300
0.82
4000906.479580
20.09.2024
4647448979.62
0.30
1160.0100
0.46
4006391.468090
19.09.2024
4633334073.95
--0.23
1154.6900
0.18
4012637.506920
18.09.2024
4644202205.40
--0.73
1152.6700
--0.42
4029081.760200
17.09.2024
4678221424.11
0.71
1157.5500
0.86
4041485.123720
16.09.2024
4645382792.98
1.17
1147.7300
1.40
4047442.349160
13.09.2024
4591468106.26
1.47
1131.9100
1.68
4056380.100350
12.09.2024
4525121586.30
--1.55
1113.2200
--1.36
4064886.803860
11.09.2024
4596459390.68
--0.09
1128.5900
0.15
4072755.107200
10.09.2024
4600479149.67
--1.17
1126.8800
--0.49
4082495.323970
09.09.2024
4655045822.74
0.21
1132.4800
1.63
4110480.301490
06.09.2024
4645062210.35
--0.47
1114.3200
0.17
4168505.097850
05.09.2024
4666851498.32
--0.30
1112.4500
0.33
4195102.073260
04.09.2024
4681108028.09
1.53
1108.7400
2.11
4221995.727450
03.09.2024
4610677907.10
--1.02
1085.8800
--0.49
4246012.080520
02.09.2024
4658410230.41
--2.91
1091.2200
--2.76
4268981.453620
30.08.2024
4798251060.37
--2.34
1122.1500
--1.33
4275954.699440
29.08.2024
4913122761.82
--0.13
1137.2600
0.16
4320123.721470
28.08.2024
4919284149.48
--1.01
1135.4300
--0.59
4332535.419200
27.08.2024
4969583802.29
--1.63
1142.1600
--0.87
4351056.227870
26.08.2024
5051797495.78
1.60
1152.2400
1.85
4384327.547670
23.08.2024
4972279950.30
--1.83
1131.3500
--1.19
4395011.448260
22.08.2024
5065164113.49
--1.70
1144.9500
--1.27
4423920.328740
21.08.2024
5152979296.00
--0.58
1159.7100
--0.17
4443338.188170
20.08.2024
5183237403.73
--1.01
1161.6700
--0.25
4461896.766620
19.08.2024
5236191344.37
--1.36
1164.6200
--1.06
4496062.371580
16.08.2024
5308437031.00
--0.53
1177.0700
--0.13
4509889.914600
15.08.2024
5336882353.46
--0.96
1178.6400
--0.82
4528002.699310
14.08.2024
5388454988.20
--0.69
1188.4400
--0.33
4534056.742220
13.08.2024
5426148565.03
0.76
1192.4300
1.01
4550500.531630
12.08.2024
5385278145.21
--0.58
1180.5600
--0.13
4561649.089960
09.08.2024
5416627005.31
--0.57
1182.1100
0.02
4582183.489030
08.08.2024
5447587576.91
--0.40
1181.9000
--0.05
4609181.472220
07.08.2024
5469442809.38
0.29
1182.4900
0.98
4625374.045650
06.08.2024
5453625624.62
--0.46
1170.9600
0.19
4657386.310730
05.08.2024
5479084147.07
--1.54
1168.7600
--1.16
4687954.079900
02.08.2024
5565025078.81
--1.38
1182.5000
--0.65
4706168.190400
01.08.2024
5642755860.47
--0.43
1190.2100
0.11
4740965.612810
31.07.2024
5667388277.63
--0.81
1188.9500
--0.16
4766710.940650
30.07.2024
5713843352.66
--0.17
1190.8000
0.73
4798320.576290
29.07.2024
5723301843.55
--1.97
1182.1700
--1.41
4841354.879630
26.07.2024
5838056654.22
--1.61
1199.0300
--1.01
4868974.060530
25.07.2024
5933566170.83
--0.97
1211.2500
--0.14
4898707.639320
24.07.2024
5991605839.99
--0.83
1212.8900
0.40
4939960.097130
23.07.2024
6041733588.59
--1.55
1208.0600
--0.01
5001185.150290
22.07.2024
6136660714.56
--1.21
1208.1700
0.17
5079314.708690
19.07.2024
6211781163.69
--0.99
1206.0900
0.82
5150342.200250
18.07.2024
6273700412.32
0.81
1196.2400
1.35
5244522.377280
17.07.2024
6223209385.99
--0.50
1180.3400
--0.32
5272390.849800
16.07.2024
6254691462.20
0.11
1184.1200
0.31
5282151.842540
15.07.2024
6247846042.41
--3.83
1180.4300
--1.10
5292841.515270
12.07.2024
6496436233.08
--0.66
1226.3600
--0.47
5297353.562110
11.07.2024
6539885353.61
0.82
1232.1500
0.93
5307686.669650
10.07.2024
6486897213.06
--1.56
1220.7800
--1.42
5313745.323760
09.07.2024
6589721318.47
--1.52
1238.3300
--1.24
5321443.898980
08.07.2024
6691097189.19
--0.43
1253.8900
--0.26
5336272.789560
05.07.2024
6720235263.58
--0.16
1257.2200
--0.01
5345326.359070
04.07.2024
6731050644.34
--0.97
1257.2900
--0.87
5353612.939670
03.07.2024
6796724234.43
--0.57
1268.3300
--0.30
5358793.845420
02.07.2024
6835948625.61
0.01
1272.1600
0.30
5373476.925460
01.07.2024
6835388176.28
0.36
1268.3800
0.56
5389077.382900
28.06.2024
6810568706.59
--0.10
1261.3200
0.07
5399561.359210
27.06.2024
6817050636.95
0.03
1260.4800
0.22
5408294.132440
26.06.2024
6815009931.76
0.37
1257.7200
0.55
5418531.497380
25.06.2024
6789858402.80
0.09
1250.7800
0.42
5428502.610690
24.06.2024
6783834193.62
--0.34
1245.5400
--0.09
5446513.683870
21.06.2024
6807259127.51
--0.64
1246.7000
--0.33
5460212.482030
20.06.2024
6850973528.89
1.17
1250.8800
1.31
5476910.044480
19.06.2024
6771542341.87
--1.99
1234.6500
--1.67
5484576.074080
18.06.2024
6908973908.17
--1.33
1255.5800
--0.95
5502626.404130
17.06.2024
7002004065.16
--0.90
1267.6500
--0.67
5523614.073190
14.06.2024
7065783616.30
0.30
1276.1600
0.67
5536733.471320
13.06.2024
7044399807.33
--0.33
1267.7000
--0.12
5556819.982290
11.06.2024
7067405677.89
--0.26
1269.2700
0.09
5568088.717160
10.06.2024
7085511575.92
--0.71
1268.1000
--0.54
5587483.082630
07.06.2024
7135991693.94
0.28
1275.0000
0.47
5596840.319800
06.06.2024
7116155215.25
--0.57
1269.0800
--0.22
5607340.747600
05.06.2024
7157267885.73
--0.20
1271.8200
0.15
5627567.679280
04.06.2024
7171913674.43
0.32
1269.9100
0.69
5647560.272030
03.06.2024
7148802366.48
--1.12
1261.1500
--1.00
5668456.897740
31.05.2024
7230120844.39
--1.14
1273.9500
--0.91
5675343.289180
30.05.2024
7313215315.46
--0.89
1285.6500
--0.61
5688359.662970
29.05.2024
7378958289.42
--0.13
1293.5200
0.14
5704550.255810
28.05.2024
7388530034.17
0.03
1291.7700
0.35
5719697.243820
27.05.2024
7385973080.99
--1.58
1287.3100
--1.37
5737510.059070
24.05.2024
7504715076.23
--1.01
1305.1900
--0.79
5749922.596150
23.05.2024
7581188923.56
--0.33
1315.5700
--0.01
5762652.958740
22.05.2024
7605985841.44
--0.08
1315.7600
0.28
5780694.597530
21.05.2024
7612307879.07
--0.59
1312.0800
--0.26
5801714.154390
20.05.2024
7657666229.09
--0.65
1315.5000
--0.46
5821089.772890
17.05.2024
7707522111.58
--0.62
1321.6400
0.12
5831776.770610
16.05.2024
7755224739.67
--0.42
1320.0200
0.32
5875060.677790
15.05.2024
7787651527.79
0.14
1315.7500
0.36
5918811.608350
14.05.2024
7776498356.83
--0.29
1311.0300
0.16
5931575.989320
13.05.2024
7799120150.53
0.22
1308.9500
0.70
5958311.912140
08.05.2024
7781871971.55
--0.04
1299.8900
0.26
5986558.203100
07.05.2024
7784862935.72
--0.28
1296.5600
0.30
6004241.369800
06.05.2024
7806776475.52
--0.57
1292.6900
--0.27
6039165.501560
03.05.2024
7851815533.53
--0.48
1296.2000
--0.01
6057581.737040
02.05.2024
7889814356.55
--0.34
1296.2900
--0.10
6086471.276050
27.04.2024
7916378926.82
--0.42
1297.6500
0.22
6100549.567890
26.04.2024
7949920632.12
--1.07
1294.7500
0.08
6140139.277760
25.04.2024
8036081668.91
--0.29
1293.7500
0.17
6211441.412540
24.04.2024
8059053751.68
--1.34
1291.5500
--0.29
6239817.708040
23.04.2024
8168672648.72
--2.42
1295.3200
--0.60
6306317.203500
22.04.2024
8371323922.39
--0.96
1303.1400
0.13
6423972.564360
19.04.2024
8452309851.20
--0.39
1301.4700
0.38
6494425.180050
18.04.2024
8485819635.16
--0.61
1296.5800
--0.17
6544765.987680
17.04.2024
8537879795.69
--0.71
1298.8000
--0.42
6573690.626730
16.04.2024
8598715006.44
--0.39
1304.3300
--0.04
6592442.422400
15.04.2024
8632082127.06
--1.97
1304.8700
0.42
6615266.691820
12.04.2024
8805574684.29
--0.05
1329.5100
0.02
6623149.299920
11.04.2024
8809697014.57
--0.04
1329.2400
0.07
6627622.005180
10.04.2024
8812856702.65
0.26
1328.3000
0.39
6634679.509350
09.04.2024
8789723657.74
--0.65
1323.1200
--0.49
6643173.246660
08.04.2024
8847260141.63
0.20
1329.6100
0.29
6654021.279020
05.04.2024
8829496655.28
--0.51
1325.8100
--0.26
6659691.724620
04.04.2024
8874903556.29
0.10
1329.2900
0.15
6676428.633820
03.04.2024
8866291644.44
--0.19
1327.3500
0.03
6679689.394300
02.04.2024
8883090770.10
0.34
1326.8900
0.47
6694669.943030
01.04.2024
8853020352.53
0.47
1320.6300
0.54
6703612.044450
29.03.2024
8811260361.13
0.38
1313.5300
0.50
6708058.114770
28.03.2024
8777534653.64
0.18
1306.9500
0.26
6716021.160880
27.03.2024
8761390968.16
0.02
1303.5200
0.15
6721316.975280
26.03.2024
8759926200.13
0.06
1301.6100
0.30
6730089.133220
25.03.2024
8754260451.32
0.00
1297.7600
0.05
6745655.139490
22.03.2024
8754324841.17
--0.72
1297.1400
--0.32
6748930.885570
21.03.2024
8817915635.84
0.27
1301.3400
0.33
6776006.149990
20.03.2024
8794081202.74
--0.06
1297.0800
0.07
6779897.843230
19.03.2024
8799136857.73
--0.62
1296.2200
--0.32
6788303.165160
18.03.2024
8854193426.11
0.06
1300.4100
0.23
6808762.871000
15.03.2024
8848470199.83
--0.53
1297.3700
--0.20
6820301.846460
14.03.2024
8895655821.31
--0.78
1300.0100
--0.56
6842763.276570
13.03.2024
8965468228.34
--0.55
1307.2900
--0.30
6858036.403040
12.03.2024
9015180285.58
--0.71
1311.1800
0.17
6875644.937750
11.03.2024
9079848747.43
--0.05
1308.9800
0.33
6936605.555100
07.03.2024
9084550463.62
--0.16
1304.7000
0.06
6962959.466080
06.03.2024
9098769162.25
--0.04
1303.9100
0.31
6978087.712110
05.03.2024
9102865114.68
--0.07
1299.8300
0.11
7003094.872110
04.03.2024
9108980961.93
0.41
1298.4300
0.55
7015360.156850
01.03.2024
9072107022.19
0.09
1291.3900
0.22
7025076.965390
29.02.2024
9064066863.17
0.58
1288.5000
0.60
7034580.521080
28.02.2024
9011850491.20
--0.43
1280.8400
--0.12
7035874.769690
27.02.2024
9050961630.67
--0.03
1282.3600
0.13
7058077.788340
26.02.2024
9053536714.19
0.84
1280.7500
1.16
7068907.947740
22.02.2024
8977885805.05
--0.24
1266.0400
0.03
7091314.038920
21.02.2024
8999935192.33
--1.22
1265.6000
--1.11
7111210.587720
20.02.2024
9111339024.16
--0.53
1279.7600
--0.46
7119540.743270
19.02.2024
9159963641.57
--0.12
1285.7300
0.05
7124337.516820
16.02.2024
9171127359.24
--0.39
1285.1200
--0.22
7136425.027990
15.02.2024
9207349353.07
0.03
1287.9600
0.14
7148801.873820
14.02.2024
9204249901.97
--0.27
1286.1900
0.04
7156205.835710
13.02.2024
9229500332.38
0.06
1285.7300
0.15
7178397.456730
12.02.2024
9223586857.82
--0.10
1283.8100
0.08
7184522.955740
09.02.2024
9232866635.98
--0.55
1282.7900
--0.22
7197478.793960
08.02.2024
9284021039.22
--0.41
1285.6600
--0.26
7221195.222360
07.02.2024
9322313038.32
0.08
1289.0700
0.21
7231804.291210
06.02.2024
9314768046.56
0.02
1286.3500
0.22
7241235.348940
05.02.2024
9312960415.18
--0.10
1283.5400
0.04
7255700.714180
02.02.2024
9322346841.49
--0.45
1282.9700
--0.07
7266245.159290
01.02.2024
9364761894.60
--0.36
1283.8100
0.13
7294485.600400
31.01.2024
9398503399.56
0.24
1282.1300
0.53
7330402.942810
30.01.2024
9375853253.51
--0.16
1275.4000
0.17
7351289.673640
29.01.2024
9390857878.94
0.02
1273.2300
0.12
7375627.494750
26.01.2024
9388937239.11
--0.41
1271.6500
0.00
7383294.888030
25.01.2024
9427129034.24
--0.38
1271.6200
--0.18
7413505.586250
24.01.2024
9463335073.77
--0.95
1273.9000
--0.22
7428625.477350
23.01.2024
9554432625.58
--0.26
1276.7400
--0.03
7483450.995900
22.01.2024
9579378471.22
--0.54
1277.1300
--0.07
7500713.362270
19.01.2024
9631564160.27
--0.89
1278.0100
--0.24
7536372.329670
18.01.2024
9717770429.29
--0.26
1281.1300
--0.04
7585292.754050
17.01.2024
9743046109.28
0.01
1281.6400
0.04
7601998.410410
16.01.2024
9741680778.44
--0.28
1281.0900
--0.05
7604214.854870
15.01.2024
9768941025.14
--2.37
1281.6700
0.16
7622030.965500
12.01.2024
10005605839.08
0.08
1313.4900
0.04
7617558.640770
11.01.2024
9997831796.96
--0.14
1312.9800
0.03
7614612.661380
10.01.2024
10011680836.10
0.53
1312.6000
0.52
7627355.872860
09.01.2024
9959324348.19
4.02
1305.7700
1.50
7627151.426840

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Как формируются регулярные выплаты промежуточного дохода?
Сумма выплат формируется за счет процентных источников дохода, таких как дивиденды по акциям и купоны по облигациям, поступающие в состав фонда в течение отчетного периода.
Стоит учитывать, что промежуточный доход может существенно варьироваться от периода к периоду в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Что такое отчетный период?
Всем пайщикам Фонда выплачивается регулярный доход 4 раза в год по окончании отчетных периодов. Под такими периодами понимаются следующие временные отрезки: 16.01-15.04/ 16.04-15.07/ 16.07-15.10/ 16.10-15.01.
Управляющая компания в течение 30 календарных дней после завершения каждого из периодов производит выплату денежных средств на банковский счет пайщика.
Кто может получить регулярный промежуточный доход?
Инвестор имеет право на получение промежуточного дохода, если на его лицевом счете есть паи фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Чтобы получить выплату, пайщику необходимо убедиться в актуальности банковских реквизитов.
Как проверить актуальность банковских реквизитов?
Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете (инструкция здесь) или в любом удобном вам офисе. При обновлении данных рекомендуем указывать номер действующего банковского счета, который является расчетным (не депозитным), и Вы не собираетесь его закрывать в ближайшее время.
Где я могу узнавать информацию по регулярным выплатам?
Вся необходимая информация по суммам начисленного промежуточного дохода и удержанного налога будет отображена в Личном кабинете УК «ОТКРЫТИЕ» в разделах «Операции портфеля» и «Паевые фонды».
Надо ли платить налог с регулярных выплат промежуточного дохода?
Управляющая компания выступает налоговым агентом при выплате промежуточного дохода. Это означает, что клиентам на банковский счет поступают денежные средства за вычетом удержанного налога.
Почему снижается стоимость пая после выплаты дохода?
В течение отчетного периода дивиденды и купоны поступают в состав имущества фонда, а, следовательно, увеличивают стоимость пая. Таким образом, при промежуточных выплатах стоимость пая снижается соразмерно той сумме, которая выплачивается пайщикам фонда.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку