Открытие — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Следующая выплата дохода будет произведена до 15.02.2023.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
05.12.2022
2360147361.45
1.72
1001.3700
0.44
2356921.439910
-0.35
-
02.12.2022
2320162288.24
1.38
997.0300
0.05
2327068.940060
-1.35
-
01.12.2022
2288561735.90
0.61
996.5700
0.25
2296447.867880
-0.66
-
30.11.2022
2274789972.18
0.23
994.0500
--0.19
2288410.609960
-1.24
-
29.11.2022
2269583422.05
0.96
995.9100
0.10
2278903.210070
-0.88
-
28.11.2022
2248069729.93
1.24
994.8700
--0.22
2259661.000380
-0.79
-
25.11.2022
2220604071.23
0.41
997.0400
--0.18
2227206.983400
-0.95
-
24.11.2022
2211572562.43
0.47
998.8400
--0.06
2214137.749210
-0.57
-
23.11.2022
2201125376.53
0.75
999.4800
0.41
2202267.850090
0.57
-
22.11.2022
2184780071.85
1.90
995.4300
1.05
2194814.772960
-0.24
-
21.11.2022
2144079950.24
0.04
985.1300
--0.82
2176443.685840
0.40
-
18.11.2022
2143264098.44
0.48
993.2300
--0.15
2157883.587160
1.90
-
17.11.2022
2133044708.84
0.56
994.7600
--0.44
2144271.921580
2.71
-
16.11.2022
2121166633.75
0.72
999.1700
0.14
2122937.464590
4.51
-
15.11.2022
2105981970.70
--0.13
997.8000
--0.68
2110624.690750
2.89
-
14.11.2022
2108677990.29
0.85
1004.6300
0.46
2098966.391990
4.07
-
11.11.2022
2090929922.03
1.12
1000.0700
0.30
2090780.042480
5.56
-
10.11.2022
2067738585.38
1.60
997.0400
0.89
2073880.160940
5.43
-
09.11.2022
2035214914.06
--0.60
988.2100
--1.16
2059493.618050
4.51
-
08.11.2022
2047588539.79
--0.25
999.7600
--0.62
2048085.545910
5.64
-
07.11.2022
2052629296.40
0.79
1006.0100
0.71
2040372.631490
7.19
-
03.11.2022
2036547872.24
0.26
998.9600
--0.37
2038678.135870
7.94
-
02.11.2022
2031200810.90
0.47
1002.6200
0.24
2025898.075830
5.84
-
01.11.2022
2021600572.47
0.63
1000.2200
0.01
2021150.503850
5.59
-
31.10.2022
2009030716.03
0.55
1000.1100
--0.20
2008805.643490
4.89
-
28.10.2022
1998119876.65
0.40
1002.1300
0.08
1993872.172310
4.71
-
27.10.2022
1990081101.98
2.32
1001.3600
1.05
1987376.035270
6.59
-
26.10.2022
1944900265.92
0.64
990.9800
--0.23
1962600.845520
6.19
-
25.10.2022
1932580149.91
2.26
993.2400
1.88
1945740.065770
6.30
-
24.10.2022
1889902483.18
0.94
974.9500
0.71
1938460.332560
4.12
-
21.10.2022
1872391101.90
1.33
968.1100
0.60
1934065.060060
2.74
-
20.10.2022
1847864484.90
2.34
962.3000
1.43
1920256.295230
0.06
-
19.10.2022
1805666852.49
--0.78
948.7700
--1.23
1903158.303550
-3.32
-
18.10.2022
1819846144.38
1.26
960.5600
0.67
1894559.470940
-1.23
-
17.10.2022
1797162698.62
0.59
954.1800
2.13
1883465.203760
-2.19
-
14.10.2022
1786554833.73
0.60
948.8700
0.15
1882832.187390
-8.15
-
13.10.2022
1775844310.78
0.23
947.4700
0.16
1874299.340950
-8.34
-
12.10.2022
1771808259.25
0.24
945.9500
--0.06
1873049.964260
-8.80
-
11.10.2022
1767568060.22
1.33
946.4900
1.18
1867492.266500
-8.64
-
10.10.2022
1744414508.94
1.57
935.4600
1.22
1864758.079230
-9.69
-
07.10.2022
1717459823.89
--1.64
924.2100
--2.17
1858302.303970
-10.95
-
06.10.2022
1746142559.89
0.68
944.7300
0.28
1848298.229030
-8.68
-
05.10.2022
1734290855.76
0.00
942.0800
--0.40
1840908.329530
-8.04
-
04.10.2022
1734211605.56
0.42
945.8500
0.07
1833486.295010
-7.75
-
03.10.2022
1727003064.09
3.62
945.2100
2.75
1827110.592300
-8.04
-
30.09.2022
1666657051.18
0.79
919.9200
0.51
1811740.476330
-10.50
-
29.09.2022
1653610643.69
--0.30
915.2400
--0.58
1806757.183610
-10.64
-
28.09.2022
1658521197.29
0.47
920.5800
0.38
1801612.062640
-9.94
-
27.09.2022
1650805875.29
0.67
917.1400
0.51
1799949.215960
-9.24
-
26.09.2022
1639766940.78
--4.28
912.5300
--4.69
1796939.487790
-6.84
-
23.09.2022
1713086693.28
--2.21
957.4200
--2.72
1789281.546820
-5.22
-
22.09.2022
1751825082.49
2.25
984.2200
1.39
1779918.556780
-2.77
-
21.09.2022
1713341664.87
--1.25
970.6800
--2.34
1765093.220000
-2.91
-
20.09.2022
1735079849.72
--3.41
993.9500
--4.83
1745635.769480
-2.50
-
19.09.2022
1796286147.01
1.24
1044.3800
--0.45
1719952.757660
1.91
-
16.09.2022
1774324078.00
1.12
1049.1200
--0.39
1691244.200960
2.70
-
15.09.2022
1754613732.03
1.98
1053.1800
0.23
1666020.897680
4.02
-
14.09.2022
1720630794.54
4.45
1050.7700
--0.31
1637489.315490
3.87
-
13.09.2022
1647348707.44
5.85
1054.0300
--0.04
1562906.042800
4.52
-
12.09.2022
1556374098.60
2.11
1054.4700
0.41
1475978.040280
4.17
-
09.09.2022
1524143905.91
5.56
1050.1400
0.68
1451374.432530
5.08
-
08.09.2022
1443898113.91
4.84
1043.0800
--0.21
1384268.513570
4.61
-
07.09.2022
1377177091.63
1.80
1045.2800
--0.80
1317525.354470
5.68
-
06.09.2022
1352810006.52
6.64
1053.7400
--1.04
1283813.941500
6.14
-
05.09.2022
1268538018.18
9.98
1064.8100
0.66
1191330.662440
7.56
-
02.09.2022
1153379959.51
3.28
1057.8300
0.79
1090325.118650
8.52
-
01.09.2022
1116766709.82
2.72
1049.5900
0.59
1064000.512120
8.89
-
31.08.2022
1087213329.99
3.33
1043.4100
1.81
1041982.945650
6.77
-
30.08.2022
1052147516.48
--0.44
1024.8400
0.01
1026644.422830
4.40
-
29.08.2022
1056758244.77
1.35
1024.7200
0.50
1031269.495980
4.12
-
26.08.2022
1042630802.58
1.16
1019.6600
0.68
1022523.025360
2.85
-
25.08.2022
1030722994.61
0.35
1012.8000
--0.14
1017698.138380
1.24
-
24.08.2022
1027140813.13
0.23
1014.2500
--0.18
1012705.551950
2.26
-
23.08.2022
1024800325.04
0.86
1016.0600
0.53
1008600.977080
2.25
-
22.08.2022
1016083943.17
0.81
1010.6900
0.78
1005338.027190
2.02
-
19.08.2022
1007942299.54
0.83
1002.8200
0.03
1005109.710130
2.91
-
18.08.2022
999616310.41
0.97
1002.4800
0.21
997138.591160
2.69
-
17.08.2022
990041027.10
0.58
1000.4000
--0.31
989642.512900
3.30
-
16.08.2022
984354109.52
2.81
1003.5000
1.14
980923.825900
2.74
-
15.08.2022
957406887.51
2.21
992.2000
0.32
964929.312280
1.84
-
12.08.2022
936675454.54
0.97
989.0500
0.62
947046.369760
0.92
-
11.08.2022
927634680.33
0.23
982.9300
--0.40
943746.582630
-0.52
-
10.08.2022
925482956.13
0.46
986.8600
0.22
937803.498870
1.47
-
09.08.2022
921246414.14
2.34
984.6500
1.51
935609.424240
0.71
-
08.08.2022
900158790.89
2.04
969.9600
1.03
928037.290100
-2.29
-
05.08.2022
882199270.11
1.09
960.1000
--1.38
918858.862400
-4.35
-
04.08.2022
872702018.86
0.34
973.5500
--0.39
896411.846990
-3.98
-
03.08.2022
869786853.32
0.73
977.3400
--0.23
889951.819750
-3.59
-
02.08.2022
863491841.35
--0.54
979.5600
--0.73
881512.892440
-2.87
-
01.08.2022
868223444.84
0.54
986.7400
--0.78
879893.279340
-2.06
-
29.07.2022
863528769.41
2.42
994.4900
0.92
868311.661820
-1.09
-
28.07.2022
843160740.39
1.26
985.3900
0.06
855665.514950
-1.80
-
27.07.2022
832656110.78
1.12
984.7900
0.51
845514.935360
-2.05
-
26.07.2022
823424894.34
2.50
979.8000
1.59
840403.940700
-5.19
-
25.07.2022
803342332.94
1.32
964.4400
0.13
832961.569810
-6.94
-
22.07.2022
792841833.45
2.40
963.2200
1.35
823115.593890
-7.27
-
21.07.2022
774273457.01
0.68
950.4100
--0.72
814677.065720
-7.68
-
20.07.2022
769041812.85
2.88
957.2800
0.18
803365.054770
-7.08
-
19.07.2022
747521057.62
0.23
955.5300
--0.60
782309.204350
-7.07
-
18.07.2022
745822443.55
2.51
961.3400
--0.60
775818.379150
-6.38
-
15.07.2022
727549069.27
2.65
967.1000
1.54
752296.897140
-6.32
-
14.07.2022
708786982.52
0.22
952.4700
--0.50
744157.270610
-7.18
-
13.07.2022
707249990.60
--0.03
957.2200
--1.49
738859.101750
-7.02
-
12.07.2022
707460316.91
1.49
971.6700
--1.00
728088.235500
-4.78
-
11.07.2022
697092042.27
0.68
981.4800
--1.07
710244.589040
-3.42
-
08.07.2022
692353066.41
2.20
992.0600
0.26
697892.285290
-2.05
-
07.07.2022
677470291.67
2.84
989.5300
0.59
684639.887790
-2.46
-
06.07.2022
658779845.51
3.78
983.7700
0.11
669646.217360
-3.05
-
05.07.2022
634787022.54
3.95
982.6400
0.18
646003.991620
-3.59
-
04.07.2022
610663491.40
4.83
980.8900
0.21
622561.679080
-3.99
-
01.07.2022
582547561.40
5.93
978.8500
--0.31
595131.841810
-
-
30.06.2022
549959754.91
3.29
981.9000
--2.89
560097.002830
-
-
29.06.2022
532456793.50
7.52
1011.1700
--0.11
526573.233990
-
-
28.06.2022
495208349.18
5.93
1012.2700
--0.60
489207.118590
-
-
27.06.2022
467482167.60
7.10
1018.3400
0.45
459061.809200
-
-
24.06.2022
436496884.56
9.00
1013.7900
--0.05
430561.454050
-
-
23.06.2022
400439882.23
10.94
1014.3000
0.37
394794.425360
-
-
22.06.2022
360962617.37
18.76
1010.6100
0.06
357172.487660
-
-
21.06.2022
303934699.92
--1.75
1010.0300
--0.81
300915.397150
-
-
20.06.2022
309338397.88
6.53
1018.3000
0.80
303777.933520
-
-
17.06.2022
290384369.96
6.97
1010.1900
--0.36
287455.457360
-
-
16.06.2022
271464559.84
17.47
1013.7900
0.97
267772.365100
-
-
15.06.2022
231094756.23
18.78
1004.0100
0.26
230171.458010
-
-
14.06.2022
194554575.67
15.96
1001.3900
0.01
194283.701580
-
-
10.06.2022
167778198.05
78.59
1001.3300
0.14
167555.132850
-
-
09.06.2022
93944910.13
31.94
999.9700
0.04
93947.835000
-
-
08.06.2022
71200696.33
23.41
999.6000
--0.01
71228.999060
-
-
07.06.2022
57694097.88
219.90
999.7400
--0.01
57709.372860
-
-
06.06.2022
18035164.58
0.00
999.8700
0.00
18037.574130
-
-

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Как формируются регулярные выплаты промежуточного дохода?
Сумма выплат формируется за счет процентных источников дохода, таких как дивиденды по акциям и купоны по облигациям, поступающие в состав фонда в течение отчетного периода.
Стоит учитывать, что промежуточный доход может существенно варьироваться от периода к периоду в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Что такое отчетный период?
Всем пайщикам Фонда выплачивается регулярный доход 4 раза в год по окончании отчетных периодов. Под такими периодами понимаются следующие временные отрезки: 16.01-15.04/ 16.04-15.07/ 16.07-15.10/ 16.10-15.01.
Управляющая компания в течение 30 календарных дней после завершения каждого из периодов производит выплату денежных средств на банковский счет пайщика.
Кто может получить регулярный промежуточный доход?
Инвестор имеет право на получение промежуточного дохода, если на его лицевом счете есть паи фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Чтобы получить выплату, пайщику необходимо убедиться в актуальности банковских реквизитов.
Как проверить актуальность банковских реквизитов?
Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете (инструкция здесь) или в любом удобном вам офисе. При обновлении данных рекомендуем указывать номер действующего банковского счета, который является расчетным (не депозитным), и Вы не собираетесь его закрывать в ближайшее время.
Где я могу узнавать информацию по регулярным выплатам?
Вся необходимая информация по суммам начисленного промежуточного дохода и удержанного налога будет отображена в Личном кабинете УК «ОТКРЫТИЕ» в разделах «Операции портфеля» и «Паевые фонды».
Надо ли платить налог с регулярных выплат промежуточного дохода?
Управляющая компания выступает налоговым агентом при выплате промежуточного дохода. Это означает, что клиентам на банковский счет поступают денежные средства за вычетом удержанного налога.
Почему снижается стоимость пая после выплаты дохода?
В течение отчетного периода дивиденды и купоны поступают в состав имущества фонда, а, следовательно, увеличивают стоимость пая. Таким образом, при промежуточных выплатах стоимость пая снижается соразмерно той сумме, которая выплачивается пайщикам фонда.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку