Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

2539.32p

Стоимость чистых активов

66075366.57p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День 0.45% 0.45%
1 мес. 2.17% 5.14%
3 мес. - -7.33% 20.32%
6 мес. 6.53% 95.51%
1 год 14.89% 102.38%
3 года 23.67% 140.63%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:38
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201814:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:49
III квартал
13.10.201716:36
II квартал
12.07.201717:32
I квартал
13.04.201715:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:10
III квартал
14.10.201617:57
II квартал
13.07.201617:13
I квартал
14.04.201619:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
09.10.201515:24
II квартал
14.07.201516:40
I квартал
15.04.201513:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:14
III квартал
14.10.201418:08
II квартал
14.07.201414:30
I квартал
15.04.201411:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:30
II квартал
I квартал

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 02.04.201810:12 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201815:58 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201815:57 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201717:17 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201717:17 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201618:27 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201618:27 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.201413:20 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:32 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:31 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:52 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:47 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:22 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:21 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:17 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:16 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – США» 01.09.201715:10 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:49 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:49 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:37 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:37 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:18 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:18 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:17 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:41 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 25.07.201415:20 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 06.09.201315:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.04.201315:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 16.04.201312:13 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 08.05.201318:00 бессрочно