Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

20 июля 2018 года

Дата и время публикации

23 июля 2018 18:01

Расчетная стоимость пая

3160.75p

Стоимость чистых активов

389426983.62p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День - -0.63% - -0.37%
1 мес. 1.52% 13.47%
3 мес. - -0.29% 78.44%
6 мес. 9.72% 129.33%
1 год 30.17% 174.98%
3 года 80.76% 814.6%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
06.04.201817:15
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201815:00
III квартал
13.10.201713:20
II квартал
12.07.201717:26
I квартал
13.04.201715:06
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:43
III квартал
14.10.201615:25
II квартал
13.07.201617:00
I квартал
14.04.201619:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
09.10.201515:10
II квартал
14.07.201516:11
I квартал
15.04.201513:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201516:23
III квартал
15.10.201412:35
II квартал
15.07.201415:05
I квартал
15.04.201412:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:30
II квартал
15.07.201314:30
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201316:00
III квартал
15.10.201216:00
II квартал
16.07.201216:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:00
III квартал
17.10.201116:00
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:41
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201112:41
III квартал
15.10.201016:50
II квартал
15.07.201012:37
I квартал
15.04.201009:01

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 02.04.201810:16 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201816:22 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201816:20 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.201209:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.201209:00 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.201117:54 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:26 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:20 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201818:05 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201818:04 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:02 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:01 бессрочно
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 01.09.201713:20 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:08 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:08 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:29 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:29 бессрочно
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 22.07.201611:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:50 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:50 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201513:45 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:00 бессрочно
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 25.07.201416:20 бессрочно
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда 15.04.201412:07 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №12 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 06.09.201311:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения Рег. № 0164-70287842-11 от 11.04.2013 г. 19.04.201311:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №10 26.03.201217:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.201118:00 бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.201009:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.200909:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9 23.11.200917:00 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8 23.10.200817:00 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7 01.11.200717:00 бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6 15.05.200617:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 27.02.200609:00 бессрочно

Документы за 2005 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5 16.09.200517:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 22.07.200517:00 бессрочно

Документы за 2004 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 07.12.200411:05 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 31.08.200411:07 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 27.04.200411:11 бессрочно

Документы за 2003 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 17.12.200310:16 бессрочно