Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

1758.86p

Стоимость чистых активов

158711703.73p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День - -0.28% 0.67%
1 мес. 1.5% 2.16%
3 мес. 2.98% 5.51%
6 мес. 8.34% 18.22%
1 год 18.97% 41.14%
3 года 49.75% 116.93%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:22
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:30
III квартал
13.10.201716:30
II квартал
12.07.201717:30
I квартал
13.04.201715:09
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:32
III квартал
14.10.201615:27
II квартал
13.07.201618:08
I квартал
14.04.201619:23
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
09.10.201515:14
II квартал
14.07.201516:17
I квартал
15.04.201513:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201517:44
III квартал
15.10.201414:15
II квартал
15.07.201415:10
I квартал
15.04.201412:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201317:28
II квартал
15.07.201314:28
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201320:00
III квартал
15.10.201220:00
II квартал
16.07.201220:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:00
III квартал
17.10.201116:00
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201117:00
III квартал
15.10.201017:00
II квартал
15.07.201012:37
I квартал
15.04.201009:01

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201815:51 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201815:41 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201815:26 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201716:25 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201716:25 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201716:25 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:53 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:53 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201617:53 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201514:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.201414:24 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.201209:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.201209:00 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.201117:55 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:13 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:12 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:59 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:57 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:02 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:01 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 01.09.201713:38 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:17 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:17 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:31 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:31 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:58 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:58 бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:02 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 23.01.201512:48 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:25 бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 25.07.201416:40 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ» 06.09.201313:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег.№ 0890-94127385-4 от 18.04.2013 года 29.04.201313:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 08.02.201216:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.201118:00 бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.201009:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 13.07.200709:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.200909:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 23.11.200916:00 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 23.10.200816:00 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 05.07.200712:45 бессрочно