Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

115.45p

Стоимость чистых активов

33252216.17p

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:15
II квартал
05.09.201818:30
I квартал

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки 05.09.201818:32 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 05.09.201818:31 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 05.09.201818:30 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 16.11.201810:50 бессрочно
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом 16.11.201810:50 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:50 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда 05.09.201818:44 бессрочно
Политика голосования по акциям 05.09.201818:43 бессрочно
Полный список пунктов приёма заявок 05.09.201818:42 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда (редакция №4) 05.09.201818:41 бессрочно
Изменения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда 05.09.201818:40 бессрочно
Изменения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда 05.09.201818:39 бессрочно
Изменения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда 05.09.201818:38 бессрочно
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:37 бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:36 бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:35 бессрочно
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:34 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:33 бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:32 бессрочно
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:31 бессрочно
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления Фондом 05.09.201818:30 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда 2015 05.09.201818:30 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда 2016 05.09.201818:30 бессрочно