Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

1045.08p

Стоимость чистых активов

111854788.74p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День 0.49% 0.28%
1 мес. 1.64% 4.01%
3 мес. - -5.16% 349.76%
6 мес. - -1.38% 595.63%
1 год - -4.93% 69.01%
3 года 8.88% 1075.14%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:20
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201817:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:54
III квартал
13.10.201715:59
II квартал
12.07.201717:29
I квартал
13.04.201715:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:10
III квартал
14.10.201615:39
II квартал
13.07.201617:16
I квартал
14.04.201619:05
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201522:00
III квартал
II квартал
I квартал

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 29.03.201817:01 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 29.03.201816:55 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 29.03.201816:50 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201618:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201618:37 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201618:37 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 05.12.201810:43 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 05.12.201810:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:40 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201821:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:58 бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:29 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:41 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 12.01.201822:40 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:24 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:23 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 22.12.201709:51 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 21.07.201711:19 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201618:54 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201618:54 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:44 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:44 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:29 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:29 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:16 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 11.11.201509:30 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 11.11.201509:30 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 11.11.201509:30 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 29.10.201511:33 бессрочно