Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

1657.22p

Стоимость чистых активов

412041952.27p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День 0.29% 0.3%
1 мес. 0.2% 7.74%
3 мес. - -1.78% 40.18%
6 мес. 3.99% 75.07%
1 год 10.06% 146.79%
3 года 0.66% 462.33%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:29
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201814:00
III квартал
13.10.201716:02
II квартал
13.07.201710:20
I квартал
13.04.201713:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:10
III квартал
14.10.201615:20
II квартал
13.07.201616:55
I квартал
14.04.201619:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
13.10.201517:38
II квартал
13.07.201513:13
I квартал
15.04.201513:01
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:25
III квартал
14.10.201418:31
II квартал
14.07.201417:11
I квартал
15.04.201412:03
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201317:25
II квартал
15.07.201316:25
I квартал
24.05.201312:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.05.201312:00
III квартал
24.05.201312:00
II квартал
24.05.201312:00
I квартал
24.05.201312:00

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 30.03.201817:12 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.201817:09 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201817:08 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:05 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:05 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201718:05 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:07 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:07 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201617:07 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201514:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.201414:24 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201417:31 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201417:30 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» на 31.12.2012 24.05.201312:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» за 2012 год 24.05.201312:00 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:19 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:17 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:35 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:34 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:54 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:53 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:45 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:44 бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом 22.12.201709:50 бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» 01.09.201715:15 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:13 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:13 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:38 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:38 бессрочно
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» 05.08.201611:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:54 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:54 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:14 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» 15.01.201518:18 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201418:08 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» 06.09.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации Плюс» 25.07.201315:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 24.05.201312:00 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» 24.05.201312:00 бессрочно
Изменения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – Фонд облигаций активного управления» 24.05.201312:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 24.05.201312:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 08.12.201112:03 бессрочно