Паевые фонды

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

13 декабря 2018 года

Дата и время публикации

14 декабря 2018 15:37

Расчетная стоимость пая

519.08p

Стоимость чистых активов

86882179.36p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День 0.49% 0.49%
1 мес. - -0.02% - -2.96%
3 мес. - -3.12% - -21.1%
6 мес. - -10.1% - -31.3%
1 год - -9.56% - -49.03%
3 года 86.31% 250.29%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:28
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:29
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:38
III квартал
13.10.201715:51
II квартал
12.07.201717:35
I квартал
13.04.201715:14
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:30
III квартал
14.10.201615:29
II квартал
13.07.201617:06
I квартал
14.04.201619:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
30.10.201515:17
II квартал
14.07.201516:21
I квартал
15.04.201513:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201516:01
III квартал
15.10.201414:45
II квартал
15.07.201415:15
I квартал
15.04.201413:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201316:00
II квартал
15.07.201314:13
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201320:00
III квартал
15.10.201220:00
II квартал
16.07.201220:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:00
III квартал
17.10.201116:00
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201117:09
III квартал
15.10.201017:09
II квартал
15.07.201012:37
I квартал
15.04.201012:41

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки 30.03.201819:22 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201816:09 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201816:09 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201716:35 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201716:35 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201716:35 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:57 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201617:57 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:57 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201515:03 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201515:03 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201515:03 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.201417:27 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.201209:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.201209:00 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.201117:56 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:29 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:28 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201821:07 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201821:06 бессрочно
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:50 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:49 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:02 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:01 бессрочно
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 01.09.201713:42 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:21 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:21 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:32 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:32 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:01 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:01 бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:00 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:31 бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 25.07.201416:55 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 06.09.201309:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения. Рег.№ 0520-94104603-5 от 18.04.2013 года 29.04.201309:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.201118:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 04.02.201109:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 28.01.201116:00 бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 23.04.201000:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.200909:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 23.11.200916:00 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 23.10.200816:00 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 22.06.200716:00 бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 23.05.200612:52 бессрочно