Стоимость пая и чистых активов
Показатели фонда на
21 октября 2019 года
Дата и время публикации
22 октября 2019 17:07
Расчетная стоимость пая
2157.16p
Стоимость чистых активов
54127921.99p
| Период | Изменение расчетной стоимости пая |
Изменение стоимости чистых активов |
|---|---|---|
| День | 1.12% | 1.06% |
| 1 мес. | - -2.19% | - -4.65% |
| 3 мес. | - -4.38% | - -7.02% |
| 6 мес. | - -10.03% | - -10.03% |
| 1 год | - -8.89% | - -31.39% |
| 3 года | 6.47% | - -6.31% |
Раскрытие информации
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
14.10.201923:07
II квартал
12.07.201923:06
I квартал
22.04.201921:03
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:16
III квартал
12.10.201823:39
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201816:16
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201815:13
III квартал
13.10.201716:16
II квартал
13.07.201710:25
I квартал
13.04.201713:15
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:16
III квартал
14.10.201615:18
II квартал
13.07.201616:50
I квартал
14.04.201619:19
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201513:10
II квартал
13.07.201512:36
I квартал
14.04.201513:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:10
III квартал
14.10.201418:00
II квартал
14.07.201413:25
I квартал
15.04.201417:30
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:35
II квартал
15.07.201314:35
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201322:00
III квартал
15.10.201222:00
II квартал
16.07.201222:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за 2018 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год | 25.03.201916:13 | бессрочно |  |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год | 19.03.201917:26 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год | 19.03.201917:26 | бессрочно | |
Отчетность за 2017 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки | 30.03.201816:45 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям | 30.03.201816:29 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании | 30.03.201816:28 | бессрочно | |
Отчетность за 2016 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 29.03.201718:52 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год | 29.03.201718:52 | бессрочно | |
Отчетность за 2015 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 31.03.201617:17 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год | 31.03.201617:17 | бессрочно | |
Отчетность за 2014 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 30.03.201517:37 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год | 30.03.201517:37 | бессрочно | |
Отчетность за 2013 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год | 24.03.201413:24 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год | 24.03.201413:21 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год | 24.03.201413:20 | бессрочно | |
Отчетность за 2012 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год | 01.04.201309:00 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год | 01.04.201309:00 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год | 26.03.201309:00 | бессрочно | |
Документы за 2019 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года | 23.04.201923:50 | бессрочно | |
| Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) | 23.04.201923:50 | бессрочно | |
Документы за 2018 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года | 22.08.201816:03 | бессрочно | |
| Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) | 22.08.201816:02 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года | 25.07.201821:17 | бессрочно | |
| Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) | 25.07.201821:16 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом | 01.06.201813:06 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции | 01.06.201813:05 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года | 17.01.201818:23 | бессрочно | |
| Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 17.01.201818:22 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года | 12.01.201822:01 | бессрочно | |
| Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 12.01.201822:00 | бессрочно | |
Документы за 2017 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года | 22.12.201722:50 | бессрочно | |
| Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 22.12.201722:49 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай» | 01.09.201714:53 | бессрочно | |
Документы за 2016 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года | 20.12.201619:35 | бессрочно | |
| Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) | 20.12.201619:35 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года | 29.09.201618:34 | бессрочно | |
| Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) | 29.09.201618:34 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года | 24.05.201616:43 | бессрочно | |
| Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) | 24.05.201616:43 | бессрочно | |
Документы за 2015 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) | 24.12.201520:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) | 25.11.201514:07 | бессрочно | |
Документы за 2014 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год | 27.11.201416:53 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай» | 25.07.201417:10 | бессрочно | |
Документы за 2013 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год | 09.12.201313:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая» | 18.10.201312:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая» | 06.09.201311:00 | бессрочно | |
| Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | 26.07.201310:33 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая». Рег.№ 2306-2 от 26.04.2013 | 17.05.201311:00 | бессрочно | |
Документы за 2012 год
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год | 30.11.201218:00 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 | 10.10.201217:00 | бессрочно | |
| Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд | 13.02.201215:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год | 13.02.201215:00 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом | 31.01.201212:20 | бессрочно | |
