ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие

Паевые фонды

Архив

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

18 декабря 2018 года

Дата и время публикации

19 декабря 2018 16:17

Расчетная стоимость пая

2149.22p

Стоимость чистых активов

65647383.18p

Период	Изменение расчетной стоимости пая	Изменение стоимости чистых активов
День	0.04%	0.03%
1 мес.	7.52%	2.33%
3 мес.	- -4.83%	- -16.97%
6 мес.	- -5.68%	- -16.99%
1 год	3.82%	21.29%
3 года	13.94%	0.48%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

12.10.201823:39

II квартал

13.07.201823:51

I квартал

13.04.201816:16

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.201815:13

III квартал

13.10.201716:16

II квартал

13.07.201710:25

I квартал

13.04.201713:15

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

20.01.201715:16

III квартал

14.10.201615:18

II квартал

13.07.201616:50

I квартал

14.04.201619:19

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201620:00

III квартал

14.10.201513:10

II квартал

13.07.201512:36

I квартал

14.04.201513:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201515:10

III квартал

14.10.201418:00

II квартал

14.07.201413:25

I квартал

15.04.201417:30

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201417:00

III квартал

15.10.201314:35

II квартал

15.07.201314:35

I квартал

23.04.201316:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201322:00

III квартал

15.10.201222:00

II квартал

16.07.201222:00

I квартал

16.04.201216:00

Отчетность за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки	30.03.201816:45	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям	30.03.201816:29	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании	30.03.201816:28	бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год	29.03.201718:52	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год	29.03.201718:52	бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год	31.03.201617:17	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год	31.03.201617:17	бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год	30.03.201517:37	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год	30.03.201517:37	бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год	24.03.201413:24	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год	24.03.201413:21	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год	24.03.201413:20	бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год	01.04.201309:00	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год	01.04.201309:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год	26.03.201309:00	бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года	22.08.201816:03	бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки)	22.08.201816:02	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года	25.07.201821:17	бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки)	25.07.201821:16	бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом	01.06.201813:06	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции	01.06.201813:05	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года	17.01.201818:23	бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	17.01.201818:22	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года	12.01.201822:01	бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	12.01.201822:00	бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года	22.12.201722:50	бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	22.12.201722:49	бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай»	01.09.201714:53	бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года	20.12.201619:35	бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)	20.12.201619:35	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года	29.09.201618:34	бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)	29.09.201618:34	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года	24.05.201616:43	бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)	24.05.201616:43	бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.)	24.12.201520:00	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года)	25.11.201514:07	бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год	27.11.201416:53	бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай»	25.07.201417:10	бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год	09.12.201313:00	бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая»	18.10.201312:00	бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая»	06.09.201311:00	бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	26.07.201310:33	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая». Рег.№ 2306-2 от 26.04.2013	17.05.201311:00	бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год	30.11.201218:00	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1	10.10.201217:00	бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд	13.02.201215:00	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год	13.02.201215:00	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом	31.01.201212:20	бессрочно

Частным клиентам

Паевые фонды

Доверительное управление

Инвестиционные счета

Финансовое планирование

Пенсионные накопления

Корпоративным клиентам

Управление средствами НПФ

Фонды целевого капитала

Компенсационные фонды СРО

Страховые компании

Проектные фонды

Раскрытие информации

Отчетность УК «Открытие»

Общие сведения о компании

Анкеты

Паевые фонды

Доверительное управление

Квалифицированным инвесторам

Электронный документооборот

Иное

Информационные сообщения

Архив

О компании

История

Команда

Лицензии

Пресс-центр

Обратная связь

Контакты

Офисы

Агенты

Личный кабинет

Раскрытие информации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика» зарегистрированы ФСФР России 23.05.2006 №0520-94104603; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 №0890-94127385; Правила доверительного управления ЗПИФ денежного рынка «Царский мост» зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 №1073-58229210; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай» зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012 №2306; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2588; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — США» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развивающиеся рынки» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2279; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций» зарегистрированы ФСФР России от 01.12.2004 № 0290-75322738; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир облигаций» зарегистрированы ФСФР России от 01.12.2004 № 0289-75322810; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России от 18.01.2007 № 0735-94122235; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир фондов» зарегистрированы ФСФР России от 17.01.2008 № 1186-94141497.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.

Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «Открытие» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.