Открытие — Облигации РФ

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индекса,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
30.12.2021
184847451.31
--0.15
99.0600
--0.15
1865943.194210
-0.45
-
29.12.2021
185122440.02
0.17
99.2100
0.17
1865943.194210
-0.12
-
28.12.2021
184809993.54
0.11
99.0400
0.11
1865943.194210
-0.21
-
27.12.2021
184599923.00
10.29
98.9300
0.12
1865943.194210
-0.15
-
24.12.2021
167370263.75
0.21
98.8100
0.21
1693895.830580
-0.13
-
23.12.2021
167015695.36
0.21
98.6000
0.20
1693895.830580
0.00
-
22.12.2021
166672520.93
0.25
98.4000
0.25
1693895.830580
-0.08
-
21.12.2021
166256957.86
0.13
98.1500
0.13
1693895.830580
-0.07
-
20.12.2021
166033169.09
0.32
98.0200
0.32
1693895.830580
0.04
-
17.12.2021
165508098.32
0.27
97.7100
0.27
1693895.830580
0.04
-
16.12.2021
165062847.91
0.06
97.4500
0.06
1693895.830580
0.03
-
15.12.2021
164960482.36
0.03
97.3900
0.04
1693895.830580
0.07
-
14.12.2021
164907352.51
--0.08
97.3500
--0.09
1693895.830580
0.02
-
13.12.2021
165046632.47
--0.06
97.4400
--0.06
1693895.830580
-0.14
-
10.12.2021
165149373.81
--0.17
97.5000
--0.16
1693895.830580
-0.12
-
09.12.2021
165425845.34
--0.02
97.6600
--0.02
1693895.830580
-0.13
-
08.12.2021
165465699.93
--0.13
97.6800
--0.13
1693895.830580
-0.04
-
07.12.2021
165684440.50
0.00
97.8100
0.00
1693895.830580
-0.04
-
06.12.2021
165676696.01
2.92
97.8100
--0.17
1693895.830580
-0.14
-
03.12.2021
160973978.44
--0.01
97.9800
--0.01
1642865.007960
-0.13
-
02.12.2021
160992462.27
6.63
97.9900
0.00
1642865.007960
-0.18
-
01.12.2021
150982581.52
7.27
97.9900
0.15
1540813.778240
0.01
-
30.11.2021
140750174.98
12.84
97.8400
0.01
1438606.092220
0.03
-
29.11.2021
124734699.81
19.37
97.8300
0.19
1275057.078620
-0.01
-
26.11.2021
104493190.62
10.32
97.6400
--0.20
1070222.994230
-0.05
-
25.11.2021
94714056.43
11.94
97.8400
0.10
968015.308210
0.07
-
24.11.2021
84611754.32
0.01
97.7400
0.02
865703.051200
0.08
-
23.11.2021
84599772.86
6.02
97.7200
--0.23
865703.051200
-0.01
-
22.11.2021
79793071.22
6.28
97.9500
--0.35
814656.598930
-0.03
-
19.11.2021
75075259.89
7.06
98.2900
--0.07
763786.724070
-0.10
-
18.11.2021
70123286.98
7.55
98.3600
--0.10
712953.051850
-0.20
-
17.11.2021
65198040.37
8.23
98.4600
--0.07
662171.008380
-0.13
-
16.11.2021
60240931.69
8.91
98.5300
--0.11
611425.042680
-0.13
-
15.11.2021
55310529.20
10.05
98.6400
0.09
560735.667170
-0.09
-
12.11.2021
50259533.96
0.01
98.5500
0.01
510000.000000
-0.12
-
11.11.2021
50256140.95
0.04
98.5400
0.04
510000.000000
-0.23
-
10.11.2021
50236072.11
--0.13
98.5000
--0.13
510000.000000
-0.23
-
09.11.2021
50299694.65
--0.13
98.6300
--0.12
510000.000000
-0.05
-
08.11.2021
50364519.49
0.01
98.7500
0.01
510000.000000
-0.07
-
03.11.2021
50357322.54
0.14
98.7400
0.14
510000.000000
0.00
-
02.11.2021
50285970.50
--0.07
98.6000
--0.07
510000.000000
-0.11
-
01.11.2021
50321397.21
--0.08
98.6700
--0.08
510000.000000
-0.13
-
29.10.2021
50362998.78
0.03
98.7500
0.03
510000.000000
-0.06
-
28.10.2021
50346503.01
--0.11
98.7200
--0.10
510000.000000
-0.19
-
27.10.2021
50399564.88
--0.09
98.8200
--0.09
510000.000000
-0.28
-
26.10.2021
50443238.44
--0.19
98.9100
--0.18
510000.000000
-0.32
-
25.10.2021
50536819.62
--0.22
99.0900
--0.22
510000.000000
-0.23
-
22.10.2021
50646855.75
--0.14
99.3100
--0.13
510000.000000
-0.24
-
21.10.2021
50716750.09
--0.09
99.4400
--0.09
510000.000000
-0.14
-
20.10.2021
50762569.68
--0.03
99.5300
--0.04
510000.000000
-0.11
-
19.10.2021
50779645.85
--0.01
99.5700
--0.01
510000.000000
-0.10
-
18.10.2021
50783412.02
--0.04
99.5800
--0.03
510000.000000
-0.13
-
15.10.2021
50803154.06
0.01
99.6100
0.01
510000.000000
-0.04
-
14.10.2021
50796356.83
--0.02
99.6000
--0.02
510000.000000
-0.02
-
13.10.2021
50808203.66
0.00
99.6200
--0.01
510000.000000
0.05
-
12.10.2021
50809261.23
0.00
99.6300
0.00
510000.000000
0.02
-
11.10.2021
50809966.43
--0.02
99.6300
--0.02
510000.000000
-0.09
-
08.10.2021
50822409.26
0.15
99.6500
0.14
510000.000000
0.00
-
07.10.2021
50748469.20
0.00
99.5100
0.00
510000.000000
-0.09
-
06.10.2021
50748488.49
--0.08
99.5100
--0.08
510000.000000
-0.14
-
05.10.2021
50790697.97
--0.16
99.5900
--0.16
510000.000000
-0.13
-
04.10.2021
50871205.33
--0.05
99.7500
--0.05
510000.000000
-0.10
-
01.10.2021
50896523.78
0.04
99.8000
0.04
510000.000000
-0.02
-
30.09.2021
50875937.48
--0.03
99.7600
--0.03
510000.000000
-0.06
-
29.09.2021
50892127.13
0.05
99.7900
0.05
510000.000000
-
-
28.09.2021
50868206.80
--0.03
99.7400
--0.04
510000.000000
-
-
27.09.2021
50885873.43
0.15
99.7800
0.15
510000.000000
-
-
24.09.2021
50809051.09
--0.19
99.6300
--0.19
510000.000000
-
-
23.09.2021
50906031.77
0.01
99.8200
0.01
510000.000000
-
-
22.09.2021
50900778.01
--0.07
99.8100
--0.06
510000.000000
-
-
21.09.2021
50934973.19
0.09
99.8700
0.09
510000.000000
-
-
20.09.2021
50889486.89
--0.05
99.7800
--0.06
510000.000000
-
-
17.09.2021
50916170.76
--0.03
99.8400
--0.03
510000.000000
-
-
16.09.2021
50933357.84
--0.05
99.8700
--0.05
510000.000000
-
-
15.09.2021
50956919.07
0.00
99.9200
0.00
510000.000000
-
-
14.09.2021
50958338.95
0.02
99.9200
0.02
510000.000000
-
-
13.09.2021
50948583.07
--0.07
99.9000
--0.07
510000.000000
-
-
10.09.2021
50986319.15
0.03
99.9700
0.03
510000.000000
-
-
09.09.2021
50970424.73
--0.07
99.9400
--0.08
510000.000000
-
-
08.09.2021
51008117.35
0.05
100.0200
0.05
510000.000000
-
-
07.09.2021
50983170.53
0.00
99.9700
0.01
510000.000000
-
-
06.09.2021
50981439.18
--0.03
99.9600
--0.04
510000.000000
-
-
03.09.2021
50998555.10
0.07
100.0000
0.07
510000.000000
-
-
02.09.2021
50961833.82
--0.07
99.9300
--0.06
510000.000000
-
-
01.09.2021
50997386.72
0.02
99.9900
0.01
510000.000000
-
-
31.08.2021
50987897.78
--0.02
99.9800
--0.02
510000.000000
-
-
30.08.2021
50997501.75
0.00
100.0000
0.00
510000.000000
-
-