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Открытие — Иностранные акции

Прирост стоимости пая за счет участия в росте акций иностранных компаний.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2012
23578287.39
--0.61
1123.8900
--0.61
20979.117440
28.12.2012
23722672.89
--0.83
1130.7800
--0.58
20979.117440
27.12.2012
23921597.39
0.61
1137.4000
0.61
21031.898710
26.12.2012
23775639.89
--0.69
1130.4600
--0.20
21031.898710
25.12.2012
23941430.58
--0.26
1132.7000
--0.26
21136.576220
24.12.2012
24003149.12
--0.35
1135.6200
--0.35
21136.576220
21.12.2012
24086678.61
0.29
1139.5700
0.29
21136.576220
20.12.2012
24018094.61
--1.16
1136.3300
--1.07
21136.576220
19.12.2012
24300649.88
0.50
1148.6600
0.50
21155.726100
18.12.2012
24179266.92
1.00
1142.9200
0.99
21155.726100
17.12.2012
23941001.60
--1.15
1131.6600
--1.15
21155.726100
14.12.2012
24219002.40
0.03
1144.8000
0.26
21155.726100
13.12.2012
24211508.55
0.04
1141.8300
0.35
21204.194690
12.12.2012
24201446.93
0.40
1137.8700
0.40
21269.019070
11.12.2012
24104427.51
0.41
1133.3100
0.41
21269.019070
10.12.2012
24006978.91
0.28
1128.7300
0.72
21269.019070
07.12.2012
23940441.90
--0.40
1120.6300
--0.40
21363.471540
06.12.2012
24037238.72
0.04
1125.1600
0.16
21363.471540
05.12.2012
24027796.78
1.48
1123.3900
1.27
21388.611300
04.12.2012
23677827.10
--0.11
1109.3500
--0.11
21343.941890
03.12.2012
23702911.84
0.09
1110.5200
0.09
21343.941890
30.11.2012
23682338.84
0.18
1109.5600
0.18
21343.941890
29.11.2012
23639325.53
0.46
1107.5400
0.54
21343.941890
28.11.2012
23531688.33
--1.62
1101.6100
--1.43
21361.198690
27.11.2012
23919988.36
--0.93
1117.5600
--0.93
21403.744550
26.11.2012
24145525.52
--0.05
1128.1000
--0.05
21403.744550
23.11.2012
24158275.60
0.13
1128.6900
0.13
21403.744550
22.11.2012
24128086.57
0.07
1127.2800
0.67
21403.744550
21.11.2012
24111298.41
--1.29
1119.8200
--1.29
21531.479880
20.11.2012
24426436.65
--0.61
1134.4500
0.22
21531.479880
19.11.2012
24575572.19
0.74
1131.9100
0.74
21711.655760
16.11.2012
24394146.35
--0.14
1123.5500
--0.14
21711.655760
15.11.2012
24427862.50
0.06
1125.1000
0.06
21711.655760
14.11.2012
24412201.86
0.05
1124.3800
0.05
21711.655760
13.11.2012
24399466.71
0.33
1123.8000
0.37
21711.655760
12.11.2012
24318035.42
--0.18
1119.6800
--0.18
21718.655760
09.11.2012
24362128.63
--0.43
1121.7100
--0.59
21718.655760
08.11.2012
24467577.13
--1.92
1128.4100
--1.92
21683.250190
07.11.2012
24947409.43
0.17
1150.5400
0.17
21683.250190
06.11.2012
24906084.71
--0.83
1148.6300
--0.27
21683.250190
02.11.2012
25113283.60
0.40
1151.7400
0.77
21804.622390
01.11.2012
25013852.15
--0.62
1142.8900
--0.58
21886.445700
31.10.2012
25170035.10
0.23
1149.5800
0.26
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30.10.2012
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0.06
1146.5600
0.06
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29.10.2012
25098405.70
--0.36
1145.8700
0.03
21903.409640
26.10.2012
25189907.68
--1.60
1145.5700
--1.60
21988.893190
25.10.2012
25598812.02
--0.35
1164.1700
--0.26
21988.893190
24.10.2012
25688999.01
--1.02
1167.2000
--0.90
22009.127900
23.10.2012
25953822.24
0.29
1177.8200
0.73
22035.531910
22.10.2012
25878315.25
--0.99
1169.2600
--0.41
22132.200220
19.10.2012
26138390.82
0.44
1174.0300
0.44
22263.807430
18.10.2012
26023655.29
--0.45
1168.8800
--0.30
22263.807430
17.10.2012
26139999.32
0.15
1172.4300
0.15
22295.620480
16.10.2012
26100112.28
--0.73
1170.6400
0.20
22295.620480
15.10.2012
26292915.04
--0.22
1168.3100
--0.18
22505.140620
12.10.2012
26349658.46
--0.94
1170.3700
--0.78
22513.978520
11.10.2012
26599472.44
--0.11
1179.6200
0.09
22549.147840
10.10.2012
26629147.63
--0.67
1178.6100
--0.55
22593.775010
09.10.2012
26808158.94
--0.23
1185.1600
--0.23
22619.891490
08.10.2012
26870311.59
--1.32
1187.9100
--0.96
22619.891490
05.10.2012
27228743.86
0.27
1199.4600
0.27
22700.809760
04.10.2012
27154867.61
0.50
1196.2100
0.55
22700.809760
03.10.2012
27018639.06
--0.53
1189.7200
--0.52
22710.079980
02.10.2012
27163869.27
0.46
1195.8900
0.50
22714.267530
01.10.2012
27039845.18
--0.65
1189.9800
--0.28
22722.861300
28.09.2012
27216427.44
0.61
1193.3200
0.61
22807.364620
27.09.2012
27052038.78
0.36
1186.1100
--0.37
22807.364620
26.09.2012
26954805.92
--1.40
1190.5400
--1.02
22640.872060
25.09.2012
27337865.65
--0.34
1202.7900
0.13
22728.714860
24.09.2012
27430219.28
--0.30
1201.2000
--0.30
22835.713320
21.09.2012
27513243.21
0.82
1204.8300
0.82
22835.713320
20.09.2012
27290575.44
0.29
1195.0800
0.29
22835.713320
19.09.2012
27212517.09
0.52
1191.6600
0.71
22835.713320
18.09.2012
27071911.26
--0.75
1183.2700
--0.66
22878.869440
17.09.2012
27277105.05
--1.23
1191.0900
--1.23
22901.021580
14.09.2012
27615710.15
0.63
1205.8700
0.63
22901.021580
13.09.2012
27442232.93
--0.79
1198.3000
--0.79
22901.021580
12.09.2012
27661635.87
0.46
1207.8800
0.46
22901.021580
11.09.2012
27534818.31
--0.76
1202.3400
--0.76
22901.021580
10.09.2012
27745200.70
0.14
1211.5300
0.18
22901.021580
07.09.2012
27706790.18
1.11
1209.4000
1.21
22909.589530
06.09.2012
27402381.37
1.19
1194.9200
1.19
22932.491700
05.09.2012
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--0.85
1180.8400
--0.85
22932.491700
04.09.2012
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--0.11
1190.9500
0.18
22932.491700
03.09.2012
27342066.92
1.39
1188.7700
1.39
23000.336790
31.08.2012
26967927.51
--0.17
1172.5000
--0.08
23000.336790
30.08.2012
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0.23
1173.4400
0.17
23021.726820
29.08.2012
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0.51
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0.62
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28.08.2012
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0.72
1164.1700
0.71
23033.464490
27.08.2012
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0.45
1155.9100
0.45
23033.464490
24.08.2012
26506030.33
--2.66
1150.7600
--1.12
23033.464490
23.08.2012
27229935.86
0.31
1163.8400
--0.02
23396.596600
22.08.2012
27146844.61
--0.82
1164.0300
--0.73
23321.461740
21.08.2012
27371147.31
0.41
1172.5500
0.41
23343.247910
20.08.2012
27260594.35
--0.44
1167.8100
--0.28
23343.247910
17.08.2012
27381818.32
--0.90
1171.1100
--0.76
23381.122530
16.08.2012
27630509.60
0.74
1180.0600
0.98
23414.484740
15.08.2012
27428372.34
--0.45
1168.5700
--0.45
23471.678640
14.08.2012
27552225.09
--1.65
1173.8500
--0.22
23471.678640
13.08.2012
28013217.59
1.77
1176.3900
1.45
23812.867880
10.08.2012
27526231.29
--0.70
1159.5800
--0.70
23738.105500
09.08.2012
27720448.85
0.89
1167.7600
0.77
23738.105500
08.08.2012
27476185.65
0.91
1158.8400
0.00
23709.994200
07.08.2012
27228759.92
--0.21
1158.8900
--0.16
23495.505850
06.08.2012
27284852.50
0.29
1160.7900
0.29
23505.339770
03.08.2012
27206775.79
--0.02
1157.4700
--0.17
23505.339770
02.08.2012
27213532.75
0.16
1159.4400
0.43
23471.283090
01.08.2012
27169896.17
0.30
1154.5200
0.30
23533.404950
31.07.2012
27089860.07
--0.02
1151.1200
--0.02
23533.404950
30.07.2012
27095430.76
0.79
1151.3600
0.79
23533.404950
27.07.2012
26882207.82
1.49
1142.3000
1.49
23533.404950
26.07.2012
26487931.20
2.28
1125.5500
2.28
23533.404950
25.07.2012
25898327.33
0.83
1100.4900
0.36
23533.404950
24.07.2012
25684182.77
--0.47
1096.5600
--0.76
23422.526700
23.07.2012
25806253.64
--1.33
1104.9500
--1.33
23355.074480
20.07.2012
26152860.35
--1.73
1119.7900
--0.46
23355.074480
19.07.2012
26612293.69
0.27
1125.0100
0.27
23655.136100
18.07.2012
26540985.61
1.40
1122.0000
0.03
23655.136100
17.07.2012
26175235.45
0.31
1121.6100
0.35
23337.198030
16.07.2012
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