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Открытие — Иностранные акции

Прирост стоимости пая за счет участия в росте акций иностранных компаний.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2011
28392170.66
--1.22
1148.2500
1.35
24726.507190
29.12.2011
28743075.87
--0.48
1132.9600
--0.48
25370.003540
28.12.2011
28880787.90
0.36
1138.3800
--0.28
25370.003540
27.12.2011
28777955.93
--1.12
1141.6200
--1.09
25207.937970
26.12.2011
29103398.81
--0.03
1154.1700
--0.11
25215.824070
23.12.2011
29111334.64
0.24
1155.4700
0.24
25194.465520
22.12.2011
29041123.05
--1.43
1152.6800
--0.43
25194.465520
21.12.2011
29461284.26
--0.19
1157.6200
--0.13
25449.867840
20.12.2011
29517020.66
0.64
1159.0900
--0.09
25465.674140
19.12.2011
29329962.15
--0.26
1160.1100
--0.26
25282.050550
16.12.2011
29404947.73
1.50
1163.0800
0.14
25282.050550
15.12.2011
28971119.89
0.09
1161.4400
0.09
24944.153560
14.12.2011
28945055.95
0.21
1160.3900
0.16
24944.153560
13.12.2011
28885279.70
--0.43
1158.5100
--0.34
24933.076260
12.12.2011
29008730.80
0.86
1162.5100
--0.52
24953.599850
09.12.2011
28760813.59
--2.42
1168.5800
--2.42
24611.782730
08.12.2011
29473144.39
0.89
1197.5200
0.50
24611.782730
07.12.2011
29213532.81
--0.67
1191.6000
--0.64
24516.183930
06.12.2011
29410121.88
--0.78
1199.2500
--0.84
24523.734940
05.12.2011
29639991.25
--0.20
1209.4300
--0.20
24507.410440
02.12.2011
29699092.09
--0.52
1211.8400
--0.49
24507.410440
01.12.2011
29855576.34
0.89
1217.8100
0.89
24515.884340
30.11.2011
29592315.58
1.33
1207.0700
1.10
24515.884340
29.11.2011
29203264.25
0.74
1193.9000
0.05
24460.322030
28.11.2011
28989583.78
1.77
1193.3300
1.77
24292.977860
25.11.2011
28485096.26
0.11
1172.5700
0.11
24292.977860
24.11.2011
28455066.32
0.67
1171.3300
0.55
24292.977860
23.11.2011
28265534.88
1.21
1164.9500
1.34
24263.319210
22.11.2011
27928813.76
0.03
1149.5100
0.37
24296.219250
21.11.2011
27920126.60
--0.65
1145.2600
--0.98
24378.751510
18.11.2011
28102506.16
--0.51
1156.6100
--0.47
24297.346310
17.11.2011
28245829.29
--0.36
1162.0600
--0.39
24306.662940
16.11.2011
28346937.77
0.17
1166.6300
0.17
24298.201240
15.11.2011
28299294.14
0.36
1164.6700
--0.54
24298.201240
14.11.2011
28197735.42
0.72
1170.9900
0.54
24080.184830
11.11.2011
27997021.14
0.20
1164.7200
0.44
24037.638970
10.11.2011
27940312.21
0.33
1159.6200
--0.13
24094.337290
09.11.2011
27847489.45
--1.32
1161.1100
--1.32
23983.407840
08.11.2011
28219403.38
0.59
1176.6200
0.17
23983.407840
07.11.2011
28053811.18
0.44
1174.6700
0.44
23882.229330
03.11.2011
27929611.96
--0.11
1169.4700
--0.20
23882.229330
02.11.2011
27959464.94
0.49
1171.7600
0.49
23861.167700
01.11.2011
27822961.59
--0.65
1166.0400
--0.69
23861.167700
31.10.2011
28005341.31
--0.40
1174.0900
--0.40
23852.759770
28.10.2011
28117595.03
--0.42
1178.8000
--0.53
23852.759770
27.10.2011
28236489.26
0.99
1185.0500
0.99
23827.296360
26.10.2011
27960815.88
0.44
1173.4800
0.33
23827.296360
25.10.2011
27839249.33
--0.13
1169.6200
0.12
23801.976180
24.10.2011
27874652.04
1.01
1168.1900
0.83
23861.490620
21.10.2011
27596592.56
0.88
1158.6100
0.91
23818.720390
20.10.2011
27356917.45
--0.88
1148.1400
--0.36
23827.126100
19.10.2011
27598624.20
1.11
1152.3000
1.02
23950.879730
18.10.2011
27296166.37
--1.00
1140.6400
--1.55
23930.479250
17.10.2011
27571528.06
0.59
1158.6000
0.63
23797.306300
14.10.2011
27410133.90
2.94
1151.3600
2.14
23806.789830
13.10.2011
26627232.29
--0.29
1127.2100
--0.29
23622.303970
12.10.2011
26705113.28
1.95
1130.5000
1.21
23622.303970
11.10.2011
26194243.85
0.71
1116.9700
0.71
23451.101860
10.10.2011
26009702.02
2.06
1109.1000
1.32
23451.101860
07.10.2011
25484857.26
2.20
1094.6900
2.20
23280.397790
06.10.2011
24935420.82
0.19
1071.0900
0.58
23280.397790
05.10.2011
24886931.42
--1.39
1064.8800
--1.39
23370.658210
04.10.2011
25237608.87
--0.28
1079.8800
--0.17
23370.658210
03.10.2011
25308695.50
0.71
1081.7500
--0.70
23396.081000
30.09.2011
25129248.29
--1.78
1089.4100
--1.78
23066.739240
29.09.2011
25584440.95
1.17
1109.1500
--0.11
23066.739240
28.09.2011
25287909.18
0.61
1110.4000
--0.21
22773.770580
27.09.2011
25134968.84
--5.42
1112.7100
0.15
22588.971700
26.09.2011
26575242.35
--0.22
1111.0400
--0.22
23919.143570
23.09.2011
26634596.40
--3.54
1113.5300
--3.27
23919.143570
22.09.2011
27610895.51
--2.04
1151.1300
--2.04
23985.981300
21.09.2011
28184750.15
0.88
1175.0500
0.19
23985.981300
20.09.2011
27938471.79
0.56
1172.8300
0.56
23821.516830
19.09.2011
27784138.25
0.17
1166.3500
--0.62
23821.516830
16.09.2011
27736039.74
--0.14
1173.5700
--0.14
23633.815580
15.09.2011
27774133.06
1.46
1175.1900
0.66
23633.815580
14.09.2011
27374618.59
0.15
1167.4300
0.15
23448.564730
13.09.2011
27333857.76
1.04
1165.6900
--0.19
23448.564730
12.09.2011
27052147.54
--1.39
1167.9300
--1.38
23162.543030
09.09.2011
27432150.27
--2.21
1184.3300
--2.11
23162.543030
08.09.2011
28053174.03
--0.27
1209.8400
--0.27
23187.543030
07.09.2011
28128893.42
0.67
1213.1000
0.11
23187.543030
06.09.2011
27942104.94
0.51
1211.7700
--0.21
23058.932770
05.09.2011
27801197.24
--0.59
1214.3600
--0.59
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02.09.2011
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4.21
1221.6100
0.53
22893.754290
01.09.2011
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0.74
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0.18
22085.398490
31.08.2011
26638459.27
1.56
1212.9200
1.01
21962.294580
30.08.2011
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0.83
1200.8400
0.83
21841.536350
29.08.2011
26012424.19
4.42
1190.9600
1.90
21841.536350
26.08.2011
24912222.52
--1.78
1168.7800
--1.78
21314.686030
25.08.2011
25363599.76
0.56
1189.9600
0.28
21314.686030
24.08.2011
25223400.40
0.25
1186.6800
0.25
21255.374650
23.08.2011
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0.65
1183.7700
0.80
21255.374650
22.08.2011
24999005.03
1.41
1174.3700
1.39
21287.114380
19.08.2011
24651377.98
--1.76
1158.2400
--2.05
21283.542670
18.08.2011
25093718.27
--1.11
1182.5100
--1.11
21220.766730
17.08.2011
25374681.85
0.63
1195.7500
0.53
21220.766730
16.08.2011
25214715.17
--0.34
1189.4300
--0.34
21198.980560
15.08.2011
25299665.79
4.11
1193.4400
3.89
21198.980560
12.08.2011
24301594.11
3.50
1148.7000
3.50
21155.676540
11.08.2011
23479732.63
--5.68
1109.8500
--5.68
21155.676540
10.08.2011
24892590.70
1.54
1176.6400
1.13
21155.676540
09.08.2011
24514870.18
--3.69
1163.5500
--4.91
21068.970610
08.08.2011
25453041.16
--5.45
1223.5700
--2.69
20802.333140
05.08.2011
26920438.16
--3.41
1257.3600
--3.82
21410.311470
04.08.2011
27871698.28
--1.15
1307.3300
--0.94
21319.549640
03.08.2011
28196750.84
--0.92
1319.7700
--0.98
21364.890160
02.08.2011
28459751.06
--0.95
1332.8400
--0.06
21352.669450
01.08.2011
28733335.16
0.96
1333.6900
0.47
21544.229660
29.07.2011
28460320.48
--0.88
1327.4400
--0.88
21439.969570
28.07.2011
28711908.50
0.29
1339.1800
--0.13
21439.969570
27.07.2011
28627984.61
--0.05
1340.8800
--0.05
21350.084370
26.07.2011
28642532.27
1.07
1341.5700
0.59
21350.084370
25.07.2011
28340361.55
0.17
1333.6700
0.17
21249.938890
22.07.2011
28291503.72
2.76
1331.3700
1.76
21249.938890
21.07.2011
27532770.75
0.82
1308.3700
0.82
21043.552140
20.07.2011
27308489.72
0.27
1297.7100
0.36
21043.552140
19.07.2011
27234537.24
--1.22
1293.0300
--1.22
21062.652390
18.07.2011
27570780.65
0.35
1308.9900
0.31
21062.652390
15.07.2011
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