ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ

Архив

Переданные ЗПИФ

Принимаемые под управление ООО УК «ОТКРЫТИЕ» ОПИФ от другой УК

ЗПИФ комбинированный «ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков»

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

12.10.201823:28

II квартал

13.07.201823:51

I квартал

13.04.201813:29

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.201814:38

III квартал

13.10.201715:51

II квартал

12.07.201717:35

I квартал

13.04.201715:14

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

20.01.201716:30

III квартал

14.10.201615:29

II квартал

13.07.201617:06

I квартал

14.04.201619:20

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201620:00

III квартал

30.10.201515:17

II квартал

14.07.201516:21

I квартал

15.04.201513:24

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201516:01

III квартал

15.10.201414:45

II квартал

15.07.201415:15

I квартал

15.04.201413:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201417:00

III квартал

15.10.201316:00

II квартал

15.07.201314:13

I квартал

23.04.201316:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.201320:00

III квартал

15.10.201220:00

II квартал

16.07.201220:00

I квартал

16.04.201216:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

16.01.201218:00

III квартал

17.10.201116:00

II квартал

15.07.201118:00

I квартал

14.04.201118:34

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

17.01.201117:09

III квартал

15.10.201017:09

II квартал

15.07.201012:37

I квартал

15.04.201012:41

Отчетность за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки	30.03.201819:22	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании	30.03.201816:09	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям	30.03.201816:09	бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год	29.03.201716:35	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год	29.03.201716:35	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год	29.03.201716:35	бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год	31.03.201617:57	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год	31.03.201617:57	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год	31.03.201617:57	бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год	31.03.201515:03	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год	31.03.201515:03	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год	31.03.201515:03	бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год	27.03.201417:27	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год	25.03.201413:24	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год	25.03.201413:20	бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год	01.04.201309:00	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год	01.04.201309:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год	26.03.201309:00	бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год	16.03.201209:00	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году	16.03.201209:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год	01.03.201209:00	бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году	31.03.201117:56	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год	09.03.201109:00	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год	09.03.201109:00	бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года	22.08.201816:29	бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки)	22.08.201816:28	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года	25.07.201821:07	бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки)	25.07.201821:06	бессрочно
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом	01.06.201812:50	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции	01.06.201812:49	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года	17.01.201820:01	бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	17.01.201820:00	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года	12.01.201822:01	бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	12.01.201822:00	бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года	22.12.201722:02	бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	22.12.201722:01	бессрочно
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика»	01.09.201713:42	бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)	20.12.201619:21	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года	20.12.201619:21	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года	29.09.201618:32	бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)	29.09.201618:32	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года	24.05.201617:01	бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)	24.05.201617:01	бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.)	24.12.201520:00	бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года)	25.11.201514:00	бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год	27.11.201417:31	бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика»	25.07.201416:55	бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год	09.12.201313:00	бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика»	06.09.201309:00	бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	26.07.201310:33	бессрочно
Изменения и дополнения. Рег.№ 0520-94104603-5 от 18.04.2013 года	29.04.201309:00	бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год	30.11.201218:00	бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год	29.11.201118:00	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год	04.02.201109:00	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4	28.01.201116:00	бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд	23.04.201000:00	бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год	27.11.200909:00	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3	23.11.200916:00	бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2	23.10.200816:00	бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1	22.06.200716:00	бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила доверительного управления Фондом	23.05.200612:52	бессрочно

Раскрытие обязательной информации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842;
«Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767;
«Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243;
«Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962;
«Открытие — Еврооблигации РФ» зарегистрированы Банком России 14.12.2022 №5219;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, в сети Интернет: www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, а также агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://open-broker.ru/invest/documents/dokumenty/dokumenty-dlya-oformleniya-sdelok-so-strukturnymi-produktami, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. Минимальный срок, предусмотренный ст. 219 НК РФ, составляет 5 лет. Исчисляется с даты заключения налогоплательщиком соответствующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и в зависимости от года заключения такого договора. Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Открытие последующих ИИС приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов.

Договор ИИС можно закрыть и вывести средства досрочно с сохранением права на получение вычета при возникновении «особой жизненной ситуации» – оплата дорогостоящих видов лечения согласно перечня, утвержденного Правительством РФ.

В случае прекращения договора до истечения минимального срока, при отсутствии «особой жизненной ситуации», необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. «Особая жизненная ситуация» – обстоятельство для выплаты медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительства РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

Письменно посредством почты непосредственно Управляющей компании по почте: 115114, РФ, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
В электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте: https://clients.open-am.ru/
Письменно Агенту. Информация о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента доступна по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/
Письменно посредством почты в НАУФОР по адресу: 129010, РФ, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.18 стр.1 либо на сайте НАУФОР http://www.naufor.ru
В электронной форме через интернет-приемную Банка России на сайте https://cbr.ru/reception/
На официальный адрес электронной почты Управляющей компании uk-help@open.ru.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.