Архив

Открытие — Китай

Участие в росте акций крупнейших компаний Китая.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2014
64244334.01
--2.12
1879.9500
--2.13
34173.339530
30.12.2014
65639134.05
8.61
1920.7700
8.31
34173.339530
29.12.2014
60433446.25
4.03
1773.4800
1.58
34076.142840
26.12.2014
58090662.33
--4.95
1745.8700
--3.28
33273.104010
25.12.2014
61114853.99
--0.39
1805.1300
--0.80
33856.136440
24.12.2014
61355848.68
--3.51
1819.6200
--4.34
33718.978980
23.12.2014
63587163.94
--3.93
1902.1700
--4.76
33428.707660
22.12.2014
66191284.55
2.25
1997.2900
1.20
33140.498190
19.12.2014
64735551.13
--9.60
1973.5100
--10.39
32802.240680
18.12.2014
71613619.74
12.20
2202.2900
11.41
32517.817490
17.12.2014
63824531.81
5.50
1976.6900
3.82
32288.513230
16.12.2014
60496394.92
2.49
1904.0200
1.94
31772.959560
15.12.2014
59025590.13
2.38
1867.8300
2.08
31601.161980
12.12.2014
57652678.29
0.52
1829.8300
1.16
31507.169630
11.12.2014
57353123.10
0.44
1808.7600
--0.73
31708.445490
10.12.2014
57104137.38
2.85
1822.0700
--1.46
31340.335770
09.12.2014
55522517.05
--0.42
1849.1100
--0.32
30026.583280
08.12.2014
55758646.87
2.00
1855.0000
1.69
30058.583280
05.12.2014
54663548.13
4.30
1824.2200
--0.21
29965.440210
04.12.2014
52409699.33
10.99
1828.1000
6.09
28668.968130
03.12.2014
47218093.78
--0.02
1723.2100
0.02
27401.313820
02.12.2014
47226843.76
2.64
1722.9400
2.62
27410.574440
01.12.2014
46013918.38
3.95
1678.8700
2.66
27407.733240
28.11.2014
44266284.30
3.53
1635.4300
2.62
27067.002740
27.11.2014
42758665.44
6.10
1593.7500
5.93
26829.021990
26.11.2014
40302169.08
--0.73
1504.6000
--0.93
26785.918010
25.11.2014
40599884.88
--1.86
1518.8000
--1.68
26731.559400
24.11.2014
41371417.65
1.41
1544.6800
1.39
26783.108890
21.11.2014
40798175.29
1.74
1523.4600
--0.90
26779.875390
20.11.2014
40098572.53
4.00
1537.3300
--0.34
26083.286530
19.11.2014
38556967.90
--1.35
1542.6500
--1.68
24993.941260
18.11.2014
39084793.88
0.10
1569.0100
--2.84
24910.425830
17.11.2014
39044394.66
5.78
1614.8200
4.55
24178.845970
14.11.2014
36909978.46
0.88
1544.5800
0.01
23896.469450
13.11.2014
36588711.58
1.14
1544.4400
0.71
23690.560680
12.11.2014
36176827.98
--0.29
1533.5100
0.50
23590.865880
11.11.2014
36281745.94
--3.98
1525.8500
--3.94
23778.115320
10.11.2014
37786290.66
6.19
1588.4800
5.47
23787.776940
07.11.2014
35584819.95
10.72
1506.1000
1.31
23627.101250
06.11.2014
32138840.30
4.99
1486.6000
4.81
21619.059030
05.11.2014
30609945.08
--2.53
1418.3800
--2.53
21580.862400
31.10.2014
31403371.75
4.76
1455.1500
1.74
21580.862400
30.10.2014
29975523.13
0.82
1430.2500
0.91
20958.261790
29.10.2014
29732750.45
4.36
1417.3200
3.80
20978.156730
28.10.2014
28489507.77
--1.03
1365.3700
--1.09
20865.797150
27.10.2014
28785250.74
1.12
1380.4800
0.98
20851.692220
24.10.2014
28465222.93
1.90
1367.1200
1.72
20821.258230
23.10.2014
27934028.18
--1.00
1344.0100
--0.54
20784.162540
22.10.2014
28216378.95
1.15
1351.3700
0.71
20879.897000
21.10.2014
27896386.63
--0.20
1341.8300
--0.32
20789.841050
20.10.2014
27951682.83
1.75
1346.1800
1.68
20763.715270
17.10.2014
27470058.97
--0.62
1323.9300
--0.80
20748.831980
16.10.2014
27641066.69
--0.18
1334.5600
0.52
20711.700630
15.10.2014
27690136.61
0.77
1327.6400
0.61
20856.656920
14.10.2014
27478039.52
1.02
1319.6000
1.02
20823.059640
13.10.2014
27199519.95
--0.91
1306.2200
--1.12
20823.059640
10.10.2014
27448644.04
--1.12
1321.0000
--1.37
20778.760220
09.10.2014
27760856.37
2.13
1339.3600
2.09
20727.016240
08.10.2014
27181996.57
--1.19
1311.9000
--1.26
20719.506360
07.10.2014
27509120.97
1.85
1328.5800
1.83
20705.691980
06.10.2014
27009324.56
2.03
1304.6800
1.65
20701.916260
03.10.2014
26472692.24
--0.21
1283.4900
--0.25
20625.605220
02.10.2014
26528170.35
--0.82
1286.6500
--1.21
20617.947960
01.10.2014
26747756.37
0.05
1302.3500
0.00
20538.066100
30.09.2014
26735664.31
0.27
1302.3000
--0.57
20529.593030
29.09.2014
26663990.41
3.31
1309.8200
1.30
20356.996080
26.09.2014
25810004.39
--1.88
1292.9600
--2.00
19961.967590
25.09.2014
26304058.54
7.63
1319.2900
1.01
19938.070570
24.09.2014
24438839.50
0.62
1306.0800
0.11
18711.640130
23.09.2014
24288224.45
--1.87
1304.7000
--1.33
18615.952130
22.09.2014
24750524.41
--0.98
1322.2500
--1.00
18718.464600
19.09.2014
24996380.94
0.04
1335.6500
--0.03
18714.739550
18.09.2014
24985629.86
--1.42
1336.0800
--1.45
18700.718450
17.09.2014
25345906.74
2.32
1355.6900
2.32
18695.994700
16.09.2014
24771946.64
--0.35
1324.9900
--0.51
18695.994700
15.09.2014
24859884.61
0.29
1331.8000
0.29
18666.404020
12.09.2014
24788228.37
0.13
1327.9600
0.18
18666.404020
11.09.2014
24757148.30
--1.46
1325.5100
--1.28
18677.400240
10.09.2014
25124904.87
0.25
1342.6300
--0.81
18713.246300
09.09.2014
25062436.30
0.26
1353.5500
--0.10
18516.141980
08.09.2014
24998586.13
2.76
1354.9100
0.99
18450.331010
05.09.2014
24326817.87
--1.02
1341.6500
--1.02
18132.040390
04.09.2014
24578090.36
3.09
1355.5100
3.03
18131.950150
03.09.2014
23841268.90
1.13
1315.6900
0.68
18120.717770
02.09.2014
23574450.67
2.00
1306.7900
0.92
18040.015740
01.09.2014
23112743.44
1.49
1294.9300
1.49
17848.677160
29.08.2014
22773531.76
--0.70
1275.9200
--0.74
17848.677160
28.08.2014
22933697.57
--0.55
1285.4500
--0.67
17841.012750
27.08.2014
23061157.57
0.70
1294.1200
0.17
17819.931540
26.08.2014
22900438.42
1.15
1291.9400
1.15
17725.634040
25.08.2014
22640566.54
0.32
1277.2800
--0.39
17725.634040
22.08.2014
22568905.40
--0.84
1282.2600
--0.97
17600.883210
21.08.2014
22760495.96
0.36
1294.8200
--0.23
17578.056370
20.08.2014
22678937.63
0.99
1297.7800
0.29
17475.212740
19.08.2014
22455689.34
1.24
1293.9700
0.90
17354.091170
18.08.2014
22181079.56
--0.08
1282.4000
--0.02
17296.563640
15.08.2014
22198338.26
--2.64
1282.6400
--1.66
17306.743240
14.08.2014
22799959.71
0.00
1304.2900
1.63
17480.717710
13.08.2014
22800504.72
--1.99
1283.3800
--0.07
17766.015870
12.08.2014
23262559.84
0.90
1284.2300
0.22
18113.998090
11.08.2014
23055913.69
2.07
1281.3700
2.10
17993.137570
08.08.2014
22589338.08
--0.49
1255.0600
--0.49
17998.665430
07.08.2014
22701211.78
0.31
1261.2700
0.22
17998.665430
06.08.2014
22630116.51
--1.06
1258.5000
--1.08
17981.834070
05.08.2014
22872970.07
1.81
1272.2800
0.66
17977.962200
04.08.2014
22466280.01
--1.42
1263.9900
1.43
17774.145480
01.08.2014
22789881.24
--0.95
1246.1100
--1.40
18288.796960
31.07.2014
23008120.41
--4.71
1263.7500
--0.33
18206.279810
30.07.2014
24144448.58
0.64
1267.9300
0.53
19042.405240
29.07.2014
23991566.85
3.28
1261.2000
2.81
19022.875790
28.07.2014
23229601.66
0.06
1226.7000
0.06
18936.590750
25.07.2014
23215208.97
1.77
1225.9400
2.00
18936.590750
24.07.2014
22811993.66
0.32
1201.9300
0.61
18979.430060
23.07.2014
22739202.06
1.93
1194.6300
1.93
19034.460140
22.07.2014
22308670.36
--0.25
1172.0100
--0.26
19034.460140
21.07.2014
22364483.88
1.46
1175.0300
1.63
19033.148780
18.07.2014
22042647.27
--0.22
1156.2300
--0.22
19064.251420
17.07.2014
22091463.82
--1.00
1158.7900
0.32
19064.251420
16.07.2014
22314930.13
6.22
1155.1400
0.15
19317.969530
15.07.2014
21007879.68
2.03
1153.4200
2.03
18213.579510
14.07.2014
20590240.84
1.03
1130.4900
1.03
18213.579510
11.07.2014
20379569.72
--1.30
1118.9200
--1.30
18213.579510
10.07.2014
20647273.81
--0.78
1133.6200
--0.23
18213.579510
09.07.2014
20810015.54
--0.93
1136.2600
--0.93
18314.538100
08.07.2014
21006418.29
0.49
1146.9200
0.49
18315.503930
07.07.2014
20904896.88
0.34
1141.3800
0.34
18315.503930
04.07.2014
20834976.86
0.81
1137.5600
0.81
18315.503930
03.07.2014
20667319.10
1.97
1128.4100
1.97
18315.503930
02.07.2014
20267249.66
1.00
1106.5600
1.85
18315.503930
01.07.2014
20066229.76
0.16
1086.4300
0.16
18469.834080
30.06.2014
20034784.06
--0.60
1084.7300
--0.17
18469.834080
27.06.2014
20156240.17
0.49
1086.6000
0.49
18549.834080
26.06.2014
20058717.55
--0.04
1081.3400
--0.04
18549.834080
25.06.2014
20066459.47
--2.10
1081.7600
--2.55
18549.834080
24.06.2014
20497668.07
--1.61
1110.0900
--1.61
18464.876950
23.06.2014
20833170.44
0.04
1128.2600
0.04
18464.876950
20.06.2014
20825084.32
--2.45
1127.8200
--2.34
18464.876950
19.06.2014
21349074.97
0.78
1154.9000
0.77
18485.606300
18.06.2014
21184205.49
0.67
1146.0800
0.67
18483.998760
17.06.2014
21043052.51
--0.12
1138.4500
0.43
18483.998760
16.06.2014
21069026.85
0.67
1133.5400
0.67
18586.947820
11.06.2014
20927921.97
0.03
1125.9500
0.59
18586.947820
10.06.2014
20922316.88
0.03
1119.3700
0.03
18691.102120
09.06.2014
20915715.68
--1.78
1119.0200
--1.34
18691.102120
06.06.2014
21294416.75
--0.06
1134.2600
0.18
18773.908570
05.06.2014
21308100.98
--0.66
1132.1700
--0.56
18820.613050
04.06.2014
21449788.83
1.03
1138.4900
1.29
18840.613050
03.06.2014
21231575.22
--2.68
1123.9500
1.22
18890.158810
02.06.2014
21817237.92
0.74
1110.3900
0.74
19648.212080
30.05.2014
21656712.24
0.64
1102.2200
0.64
19648.212080
29.05.2014
21518047.07
1.93
1095.1700
1.90
19648.212080
28.05.2014
21109688.19
0.32
1074.7100
--0.01
19642.233500
27.05.2014
21042043.88
--0.71
1074.8000
--0.71
19577.580670
26.05.2014
21192052.18
--0.23
1082.4700
0.04
19577.580670
23.05.2014
21240521.37
--0.08
1082.0600
0.18
19629.623910
22.05.2014
21257873.48
1.13
1080.0700
1.13
19681.927870
21.05.2014
21020996.62
--2.22
1068.0400
--1.03
19681.927870
20.05.2014
21499142.21
--0.73
1079.1200
--0.73
19922.934350
19.05.2014
21657371.56
1.81
1087.0600
1.34
19922.934350
16.05.2014
21272870.18
--0.73
1072.7300
--0.73
19830.545750
15.05.2014
21429318.69
0.62
1080.6200
0.62
19830.545750
14.05.2014
21296858.66
--0.67
1073.9400
--0.67
19830.545750
13.05.2014
21439513.91
2.59
1081.1400
2.59
19830.545750
12.05.2014
20897401.95
--1.40
1053.8000
--1.40
19830.545750
08.05.2014
21193816.14
--0.87
1068.7500
--0.88
19830.545750
07.05.2014
21380230.82
--0.35
1078.2200
--0.35
19829.175130
06.05.2014
21454961.40
--0.85
1081.9900
--0.55
19829.175130
05.05.2014
21638987.18
--0.19
1087.9200
--0.19
19890.244310
30.04.2014
21679580.36
--0.93
1089.9600
0.40
19890.244310
29.04.2014
21882559.88
0.05
1085.6600
--0.02
20155.958500
28.04.2014
21872475.72
--0.09
1085.8900
--0.16
20142.349090
25.04.2014
21891700.81
0.25
1087.6300
0.25
20127.898980
24.04.2014
21838053.60
--1.60
1084.9600
--1.41
20127.898980
23.04.2014
22193980.23
--0.90
1100.5100
--0.49
20166.983790
22.04.2014
22396282.93
1.22
1105.9300
--0.29
20251.168720
21.04.2014
22125315.58
--1.22
1109.1200
--1.13
19948.496550
18.04.2014
22398499.29
--0.16
1121.8100
--0.19
19966.437720
17.04.2014
22435208.06
1.58
1123.8900
1.58
19962.054630
16.04.2014
22086051.78
--2.86
1106.4000
--2.62
19962.054630
15.04.2014
22736032.75
--1.11
1136.1200
1.19
20012.054630
14.04.2014
22990252.21
--1.30
1122.7700
--1.30
20476.416220
11.04.2014
23293429.07
--0.49
1137.5700
--0.91
20476.416220
10.04.2014
23408078.11
1.60
1148.0100
1.75
20390.085940
09.04.2014
23038989.13
1.79
1128.2800
1.79
20419.645970
08.04.2014
22634602.78
--0.41
1108.4700
0.42
20419.645970
07.04.2014
22727863.91
--0.36
1103.8700
--0.40
20589.243010
04.04.2014
22809104.23
0.53
1108.3400
0.51
20579.479300
03.04.2014
22688863.32
0.29
1102.7400
0.49
20575.012150
02.04.2014
22623269.30
--4.81
1097.3500
--1.36
20616.193020
01.04.2014
23766507.94
--0.49
1112.4800
--0.49
21363.463020
31.03.2014
23883026.49
2.34
1117.9400
2.34
21363.463020
28.03.2014
23337267.26
1.04
1092.3900
1.04
21363.463020
27.03.2014
23097131.13
--1.16
1081.1500
--1.16
21363.463020
26.03.2014
23367998.48
--2.21
1093.8300
0.15
21363.463020
25.03.2014
23896787.62
0.56
1092.2100
0.57
21879.341330
24.03.2014
23762584.82
4.02
1086.0700
4.02
21879.341330
21.03.2014
22844794.65
--0.64
1044.1300
--0.64
21879.341330
20.03.2014
22991309.85
--2.43
1050.8200
--2.43
21879.341330
19.03.2014
23564961.08
--0.68
1077.0400
1.22
21879.341330
18.03.2014
23727003.78
0.31
1064.0400
0.31
22298.913490
17.03.2014
23654142.19
--5.85
1060.7800
0.74
22298.913490
14.03.2014
25124880.70
--2.75
1053.0400
--2.80
23859.431240
13.03.2014
25834157.46
--0.72
1083.3800
--0.05
23845.790300
12.03.2014
26020904.20
--1.24
1083.9000
--1.31
24006.832390
11.03.2014
26346455.47
--2.75
1098.2800
--2.54
23988.891220
07.03.2014
27090980.52
1.19
1126.9100
1.26
24040.127310
06.03.2014
26772224.54
--1.78
1112.8600
--1.79
24057.104540
05.03.2014
27257611.43
--3.16
1133.1000
1.06
24055.800300
04.03.2014
28146917.88
--0.51
1121.2400
--0.73
25103.426020
03.03.2014
28290075.03
--0.79
1129.4300
--0.79
25048.008420
28.02.2014
28514125.65
--1.61
1138.3800
3.66
25048.008420
27.02.2014
28979481.16
1.03
1098.2100
1.03
26387.803900
26.02.2014
28682696.59
--2.01
1086.9700
--1.66
26387.803900
25.02.2014
29269932.21
--1.67
1105.2700
--1.67
26482.234770
24.02.2014
29766995.16
0.23
1124.0400
--0.10
26482.234770
21.02.2014
29698028.96
--0.71
1125.1700
--0.34
26394.152060
20.02.2014
29911584.97
1.46
1128.9700
1.46
26494.462090
19.02.2014
29480466.39
0.37
1112.7000
0.44
26494.462090
18.02.2014
29371833.34
0.98
1107.8200
--0.45
26513.141980
17.02.2014
29085407.72
1.98
1112.8800
1.98
26135.325360
14.02.2014
28519968.93
0.75
1091.2400
0.54
26135.325360
13.02.2014
28307838.96
--0.17
1085.4200
--0.17
26079.997090
12.02.2014
28357256.53
3.58
1087.3200
3.91
26079.997090
11.02.2014
27377781.18
--0.43
1046.4500
--0.43
26162.501910
10.02.2014
27495023.95
--0.01
1050.9300
--0.02
26162.501910
07.02.2014
27499024.27
1.01
1051.0900
1.01
26162.501910
06.02.2014
27224932.85
--2.84
1040.6100
--2.66
26162.501910
05.02.2014
28021555.63
1.91
1069.0800
1.91
26210.989910
04.02.2014
27497392.75
--2.39
1049.0800
--2.39
26210.989910
03.02.2014
28171967.23
--0.45
1074.8200
--0.45
26210.989910
31.01.2014
28298401.22
2.27
1079.6400
2.42
26210.989910
30.01.2014
27671055.22
--0.69
1054.1000
--0.33
26250.989910
29.01.2014
27863617.61
0.88
1057.6100
0.88
26345.853730
28.01.2014
27621838.24
1.19
1048.4300
1.11
26345.853730
27.01.2014
27295715.74
--2.56
1036.9000
--1.65
26324.232820
24.01.2014
28014188.54
--4.61
1054.3200
--3.95
26570.824090
23.01.2014
29369212.34
2.17
1097.6500
2.34
26756.528250
22.01.2014
28746471.51
1.21
1072.5400
0.49
26802.235950
21.01.2014
28403417.35
0.60
1067.3100
0.60
26612.043920
20.01.2014
28234047.82
--1.11
1060.9500
--0.06
26612.043920
17.01.2014
28551509.62
--0.92
1061.5900
--0.54
26895.157100
16.01.2014
28815781.74
0.44
1067.3500
0.07
26997.497020
15.01.2014
28689094.76
1.36
1066.5800
1.36
26898.321460
14.01.2014
28305410.66
--1.62
1052.3100
--1.62
26898.321460
13.01.2014
28772323.54
1.63
1069.6700
1.63
26898.321460
10.01.2014
28309902.11
2.32
1052.4800
--0.26
26898.321460
09.01.2014
27667950.58
--0.91
1055.2200
--0.91
26219.985650