Архив

Облигации США

Инвестиции в корпоративные облигации США

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
Отклонение от
прироста индикатора,
указанного в ПДУ,
за 20 рабочих дней
Отклонение от
прироста индикатора,
указанного в ПДУ,
за 250 рабочих дней
28.02.2022
614737.01
0.40
0.9809
0.40
626716.618020
-0.44
-
25.02.2022
612279.44
--11.25
0.9770
1.51
626716.618020
-0.40
-
24.02.2022
689854.97
--12.01
0.9625
--0.97
716716.618020
-0.35
-
22.02.2022
784043.61
0.26
0.9719
0.27
806716.618020
-0.19
-
21.02.2022
781977.01
0.21
0.9693
0.21
806716.618020
-0.20
-
18.02.2022
780349.12
--0.54
0.9673
--0.54
806716.618020
-0.19
-
17.02.2022
784610.88
0.31
0.9726
0.31
806716.618020
-0.51
-
16.02.2022
782175.35
--7.08
0.9696
--0.16
806716.618020
-0.48
-
15.02.2022
841788.36
0.09
0.9712
0.08
866716.618020
-0.49
-
14.02.2022
841069.24
--0.31
0.9704
--0.31
866716.618020
-0.48
-
11.02.2022
843645.97
--0.62
0.9734
--0.62
866716.618020
-0.47
-
10.02.2022
848912.70
--0.57
0.9795
--0.56
866716.618020
-0.49
-
09.02.2022
853739.40
0.27
0.9850
0.26
866716.618020
-0.51
-
08.02.2022
851432.18
0.23
0.9824
0.23
866716.618020
-0.49
-
07.02.2022
849474.97
--0.01
0.9801
--0.01
866716.618020
-0.50
-
04.02.2022
849524.89
--0.68
0.9802
--0.68
866716.618020
-0.50
-
03.02.2022
855361.17
--0.49
0.9869
--0.49
866716.618020
-0.41
-
02.02.2022
859604.14
--0.01
0.9918
--0.01
866716.618020
-0.41
-
01.02.2022
859653.86
0.69
0.9919
0.70
866716.618020
-0.43
-
31.01.2022
853749.45
--0.03
0.9850
--0.03
866716.618020
-0.42
-
28.01.2022
853966.41
--0.58
0.9853
--0.58
866716.618020
-0.41
-
27.01.2022
858922.10
--13.92
0.9910
--0.71
866716.618020
-0.43
-
26.01.2022
997831.35
0.41
0.9981
0.41
999716.618020
-0.34
-
25.01.2022
993713.16
0.06
0.9940
0.06
999716.618020
-0.33
-
24.01.2022
993090.23
--31.85
0.9934
--0.97
999716.618020
-0.34
-
21.01.2022
1457265.52
--0.49
1.0031
--0.49
1452779.329580
-0.02
-
20.01.2022
1464469.51
0.25
1.0080
0.24
1452779.329580
-0.02
-
19.01.2022
1460849.58
--0.02
1.0056
--0.01
1452779.329580
-0.01
-
18.01.2022
1461075.88
--0.36
1.0057
--0.36
1452779.329580
-0.02
-
17.01.2022
1466356.97
0.01
1.0093
0.00
1452779.329580
-0.03
-
14.01.2022
1466227.08
--0.30
1.0093
--0.30
1452779.329580
-0.02
-
13.01.2022
1470583.56
0.00
1.0123
0.01
1452779.329580
-0.02
-
12.01.2022
1470524.65
0.42
1.0122
0.42
1452779.329580
-0.02
-
11.01.2022
1464340.65
0.37
1.0080
0.37
1452779.329580
0.03
-
10.01.2022
1459009.88
--1.41
1.0043
--1.40
1452779.329580
-0.15
-

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:10 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202218:05 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:35 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:45 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно