«Открытие – Акции»

Активное управление фондом на российском рынке акций

Таблица стоимости паев*

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
12/12/2017 171 016 645,33 0,10 2 938,10 0,01 58 206,60347
11/12/2017 170 850 505,52 1,68 2 937,68 1,66 58 158,39263
8/12/2017 168 026 707,61 0,05 2 889,57 0,07 58 149,41028
7/12/2017 167 940 948,45 -0,85 2 887,61 -1,04 58 159,18133
6/12/2017 169 380 061,10 1,33 2 918,06 0,43 58 045,41443
5/12/2017 167 158 555,38 -0,18 2 905,45 -0,15 57 532,70379
4/12/2017 167 451 943,77 0,58 2 909,72 0,09 57 549,07223
1/12/2017 166 478 845,11 -1,09 2 907,13 -0,21 57 265,63117
30/11/2017 168 309 830,20 -0,26 2 913,15 -0,74 57 775,85885
29/11/2017 168 747 406,81 -1,49 2 934,87 -1,43 57 497,40006
28/11/2017 171 295 107,38 0,70 2 977,46 0,18 57 530,52571
27/11/2017 170 097 684,69 -0,91 2 972,09 -0,63 57 231,72034
24/11/2017 171 652 222,37 1,00 2 991,07 0,68 57 388,27205
23/11/2017 169 955 692,47 -0,61 2 970,85 -0,54 57 207,73794
22/11/2017 170 991 892,39 0,84 2 986,94 0,18 57 246,42849
21/11/2017 169 573 410,59 1,16 2 981,65 1,19 56 872,35884
20/11/2017 167 629 550,35 -0,15 2 946,68 0,18 56 887,67993
17/11/2017 167 880 434,47 0,08 2 941,31 0,08 57 076,72493
16/11/2017 167 737 956,33 1,09 2 938,82 0,25 57 076,72493
15/11/2017 165 924 661,09 -1,06 2 931,46 -0,93 56 601,40737
14/11/2017 167 702 037,04 0,74 2 958,94 -0,14 56 676,40737
13/11/2017 166 475 667,58 0,04 2 963,05 0,10 56 183,82179
10/11/2017 166 405 505,75 -2,65 2 959,96 -0,68 56 218,82179
9/11/2017 170 928 850,54 0,72 2 980,27 0,72 57 353,40978
8/11/2017 169 712 664,43 0,88 2 959,07 0,59 57 353,40978
7/11/2017 168 227 459,38 2,58 2 941,74 2,93 57 186,28885
3/11/2017 163 990 059,34 2,16 2 858,05 0,24 57 378,36333
2/11/2017 160 522 080,68 -0,59 2 851,14 -0,59 56 301,06329
1/11/2017 161 475 150,45 0,80 2 868,07 0,74 56 301,06329
31/10/2017 160 193 546,53 0,12 2 847,05 0,12 56 266,49369
30/10/2017 159 996 157,25 0,74 2 843,54 0,23 56 266,49369
27/10/2017 158 825 587,77 0,54 2 837,08 1,20 55 982,02838
26/10/2017 157 966 328,55 0,72 2 803,53 0,34 56 345,47991
25/10/2017 156 839 538,50 -0,76 2 794,03 -0,76 56 133,72768
24/10/2017 158 032 988,54 1,01 2 815,29 0,55 56 133,72768
23/10/2017 156 455 646,90 -0,34 2 799,96 -0,34 55 877,78192
20/10/2017 156 984 686,86 1,25 2 809,43 0,28 55 877,78192
19/10/2017 155 045 247,04 -1,28 2 801,69 -1,26 55 339,97098
18/10/2017 157 058 390,84 1,13 2 837,51 0,46 55 350,81879
17/10/2017 155 301 310,83 -1,12 2 824,57 -0,84 54 982,28029
16/10/2017 157 057 393,06 0,73 2 848,40 0,13 55 138,73955
13/10/2017 155 914 418,59 0,38 2 844,57 0,38 54 811,18407
12/10/2017 155 330 565,24 -0,23 2 833,92 -0,23 54 811,18407
11/10/2017 155 686 963,72 2,91 2 840,42 0,57 54 811,18407
10/10/2017 151 286 143,10 -0,35 2 824,43 -0,35 53 563,35273
9/10/2017 151 823 971,66 0,96 2 834,47 0,70 53 563,35273
6/10/2017 150 380 176,35 -0,21 2 814,76 -0,21 53 425,65879
5/10/2017 150 701 747,41 1,99 2 820,77 0,54 53 425,65879
4/10/2017 147 759 452,98 -0,30 2 805,67 -0,26 52 664,57742
3/10/2017 148 199 135,67 0,80 2 813,04 0,27 52 682,95993
2/10/2017 147 017 766,60 -0,45 2 805,49 -0,45 52 403,65550
29/9/2017 147 688 115,01 1,46 2 818,14 0,43 52 406,29182
28/9/2017 145 567 944,73 -0,67 2 805,94 -0,31 51 878,56206
27/9/2017 146 552 312,21 0,36 2 814,57 0,83 52 069,11244
26/9/2017 146 029 019,37 -0,65 2 791,29 -0,31 52 315,96808
25/9/2017 146 981 988,59 1,03 2 799,89 0,34 52 495,59797
22/9/2017 145 480 369,62 -0,10 2 790,27 -0,20 52 138,49579
21/9/2017 145 619 609,23 0,63 2 795,99 -0,03 52 081,66087
20/9/2017 144 708 934,41 -0,56 2 796,95 0,23 51 738,15503
19/9/2017 145 528 203,93 -0,81 2 790,40 -0,80 52 153,26193
18/9/2017 146 714 325,85 -0,21 2 813,02 0,40 52 155,45920
15/9/2017 147 020 332,54 0,14 2 801,81 0,31 52 473,32070
14/9/2017 146 818 044,69 -2,22 2 793,08 -0,23 52 564,85917
13/9/2017 150 149 140,98 -0,41 2 799,60 -0,31 53 632,30914
12/9/2017 150 767 971,22 0,99 2 808,30 0,51 53 686,49341
11/9/2017 149 290 870,99 1,19 2 793,98 1,18 53 433,05622
8/9/2017 147 539 020,03 0,34 2 761,38 -0,30 53 429,45349
7/9/2017 147 045 026,17 -1,27 2 769,61 -0,06 53 092,26226
6/9/2017 148 929 490,94 0,06 2 771,26 0,47 53 740,76636
5/9/2017 148 844 522,97 -0,19 2 758,22 -0,04 53 964,01188
4/9/2017 149 134 445,23 -0,43 2 759,41 -0,57 54 045,85586
1/9/2017 149 772 812,55 -0,48 2 775,15 0,52 53 969,17310
31/8/2017 150 494 703,13 1,00 2 760,82 0,99 54 510,87662
30/8/2017 149 006 451,41 0,85 2 733,79 0,73 54 505,47082
29/8/2017 147 753 176,25 0,13 2 713,87 0,13 54 443,75538
28/8/2017 147 566 955,61 0,49 2 710,45 0,06 54 443,75538
25/8/2017 146 848 362,89 0,06 2 708,91 0,29 54 209,34954
24/8/2017 146 766 577,41 1,53 2 701,19 0,70 54 334,13440
23/8/2017 144 558 860,42 0,19 2 682,39 0,26 53 891,83852
22/8/2017 144 280 346,59 0,77 2 675,40 0,56 53 928,56778
21/8/2017 143 178 540,99 -0,92 2 660,39 0,64 53 818,72889
18/8/2017 144 502 434,29 -0,57 2 643,55 -0,71 54 662,33646
17/8/2017 145 328 366,43 -1,03 2 662,44 -0,63 54 584,62708
16/8/2017 146 840 120,99 1,45 2 679,36 -0,02 54 804,12985
15/8/2017 144 735 455,77 0,14 2 679,78 0,14 54 010,10684
14/8/2017 144 527 226,94 1,76 2 675,93 0,87 54 010,10684
11/8/2017 142 030 993,22 -0,96 2 652,86 -0,83 53 538,78083
10/8/2017 143 410 928,96 -1,47 2 675,17 -1,11 53 608,10385
9/8/2017 145 551 879,90 0,33 2 705,32 0,09 53 802,03569
8/8/2017 145 071 006,19 0,56 2 702,95 0,81 53 671,28196
7/8/2017 144 264 957,00 0,53 2 681,33 0,53 53 803,42941
4/8/2017 143 507 234,37 -0,44 2 667,25 -0,15 53 803,42941
3/8/2017 144 140 296,11 0,51 2 671,19 0,59 53 961,13692
2/8/2017 143 407 344,62 0,84 2 655,42 0,63 54 005,45649
1/8/2017 142 210 900,46 0,57 2 638,87 1,16 53 890,75371
31/7/2017 141 398 944,56 0,33 2 608,66 0,01 54 203,73513
28/7/2017 140 927 641,79 -2,60 2 608,30 -1,81 54 030,44043
27/7/2017 144 686 114,09 0,62 2 656,26 -0,02 54 469,78702
26/7/2017 143 795 857,22 0,92 2 656,74 0,99 54 124,87934
25/7/2017 142 485 443,29 0,34 2 630,69 -0,13 54 162,77869
24/7/2017 141 995 585,79 0,52 2 634,19 0,09 53 904,81601
21/7/2017 141 262 246,32 -0,93 2 631,89 -0,93 53 673,39532
20/7/2017 142 585 556,45 0,96 2 656,63 0,91 53 671,51151
19/7/2017 141 224 818,63 -0,29 2 632,63 0,18 53 643,95533
18/7/2017 141 637 348,39 0,07 2 627,81 -0,44 53 899,28614
17/7/2017 141 539 336,60 -0,44 2 639,55 -0,43 53 622,42524
14/7/2017 142 166 509,50 0,00 2 650,97 -0,32 53 628,01239
13/7/2017 142 165 113,84 2,56 2 659,42 2,56 53 457,13261
12/7/2017 138 610 533,69 1,20 2 592,93 1,69 53 457,13261
11/7/2017 136 965 083,92 0,77 2 549,95 0,76 53 712,75010
10/7/2017 135 913 467,11 1,98 2 530,79 1,73 53 703,90332
7/7/2017 133 277 958,93 -0,22 2 487,68 -0,14 53 575,26139
6/7/2017 133 569 973,43 0,32 2 491,23 0,32 53 616,13127
5/7/2017 133 146 960,09 0,60 2 483,34 0,30 53 616,13127
4/7/2017 132 352 164,98 0,10 2 475,86 1,02 53 456,95883
3/7/2017 132 219 415,27 0,68 2 450,95 1,10 53 946,23043
30/6/2017 131 320 900,37 -0,09 2 424,36 -0,30 54 167,25010
29/6/2017 131 438 002,10 -0,81 2 431,54 -0,81 54 055,42938
28/6/2017 132 509 210,22 1,07 2 451,36 1,04 54 055,42938
27/6/2017 131 100 862,78 0,12 2 426,22 0,12 54 035,12575
26/6/2017 130 948 335,70 -0,67 2 423,39 -0,68 54 035,12575
23/6/2017 131 831 749,28 0,82 2 439,95 0,88 54 030,57705
22/6/2017 130 755 760,32 1,54 2 418,78 1,41 54 058,62537
21/6/2017 128 769 078,37 0,05 2 385,19 0,05 53 986,88856
20/6/2017 128 699 942,03 -0,07 2 383,91 -0,06 53 986,88856
19/6/2017 128 790 032,32 2,56 2 385,34 2,39 53 992,40960
16/6/2017 125 574 218,42 -0,73 2 329,59 -0,73 53 904,05041
15/6/2017 126 499 052,88 -0,56 2 346,74 -0,56 53 904,05041
14/6/2017 127 216 260,20 -0,70 2 359,97 -0,80 53 905,98450
13/6/2017 128 116 019,07 -0,41 2 379,12 -0,41 53 850,24618
9/6/2017 128 645 733,72 -0,68 2 389,00 0,20 53 849,18418
8/6/2017 129 532 186,02 -0,05 2 384,21 -0,05 54 329,27966
7/6/2017 129 600 683,48 0,16 2 385,47 -0,44 54 329,27966
6/6/2017 129 387 304,57 -1,26 2 396,05 -1,17 54 000,17685
5/6/2017 131 038 762,19 0,86 2 424,32 0,70 54 051,65076
2/6/2017 129 925 752,82 0,38 2 407,38 0,03 53 969,80064
1/6/2017 129 438 897,29 -0,69 2 406,77 -0,56 53 781,27632
31/5/2017 130 336 401,67 -1,83 2 420,21 -1,83 53 853,34045
30/5/2017 132 768 194,09 0,65 2 465,37 0,02 53 853,34045
29/5/2017 131 916 290,72 2,38 2 464,97 0,29 53 516,45837
26/5/2017 128 853 390,56 -0,58 2 457,96 -0,58 52 422,82199
25/5/2017 129 602 664,81 -0,23 2 472,26 -0,57 52 422,82199
24/5/2017 129 896 116,58 -0,87 2 486,40 -0,74 52 242,67211
23/5/2017 131 034 446,73 1,25 2 504,84 0,66 52 312,55367
22/5/2017 129 420 105,28 -1,04 2 488,50 -1,04 52 007,34754
19/5/2017 130 775 438,49 1,16 2 514,56 0,54 52 007,34754
18/5/2017 129 281 810,73 -1,56 2 500,99 -1,36 51 692,15864
17/5/2017 131 329 882,94 -0,54 2 535,50 -0,86 51 796,45799
16/5/2017 132 043 442,44 -0,30 2 557,46 -0,30 51 630,65728
15/5/2017 132 437 840,39 0,92 2 565,10 0,15 51 630,65728
12/5/2017 131 231 123,85 -1,11 2 561,25 -0,21 51 237,11675
11/5/2017 132 698 364,88 -1,86 2 566,75 -1,48 51 698,98811
10/5/2017 135 208 354,62 1,76 2 605,27 1,69 51 898,00786
5/5/2017 132 868 129,05 1,48 2 561,92 0,69 51 862,62238
4/5/2017 130 936 682,30 -0,26 2 544,35 -0,26 51 461,81512
3/5/2017 131 284 103,10 -1,84 2 551,10 -2,66 51 461,81512
2/5/2017 133 749 081,88 0,76 2 620,94 0,76 51 030,95060
28/4/2017 132 742 079,36 0,24 2 601,21 0,09 51 030,95060
27/4/2017 132 421 927,67 0,94 2 598,89 0,94 50 953,23647
26/4/2017 131 185 226,86 2,04 2 574,62 2,04 50 953,23647
25/4/2017 128 560 220,65 1,50 2 523,04 1,51 50 954,42027
24/4/2017 126 656 515,67 2,08 2 485,63 2,24 50 955,51205
21/4/2017 124 070 602,43 1,14 2 431,28 0,24 51 031,04870
20/4/2017 122 672 992,79 0,63 2 425,40 0,63 50 578,40892
19/4/2017 121 907 078,15 -2,35 2 410,26 -0,78 50 578,40892
18/4/2017 124 844 438,54 -1,55 2 429,12 -1,57 51 394,99342
17/4/2017 126 814 803,74 2,10 2 467,99 2,11 51 383,77590
14/4/2017 124 202 102,12 -0,41 2 416,96 -0,97 51 387,77590
13/4/2017 124 709 600,23 -0,28 2 440,62 -0,43 51 097,46832
12/4/2017 125 053 638,77 -1,43 2 451,18 -1,20 51 017,64453
11/4/2017 126 867 385,27 0,51 2 480,97 0,95 51 136,15392
10/4/2017 126 225 421,36 -2,63 2 457,61 -2,63 51 361,06050
7/4/2017 129 636 387,70 -1,66 2 524,02 -2,41 51 361,06050
6/4/2017 131 829 099,60 0,19 2 586,28 0,28 50 972,50005
5/4/2017 131 580 591,98 2,51 2 579,04 1,17 51 019,28002
4/4/2017 128 355 816,21 0,20 2 549,26 0,59 50 350,21119
3/4/2017 128 099 975,29 0,39 2 534,39 0,64 50 544,61043
31/3/2017 127 597 002,92 0,19 2 518,21 -1,22 50 669,79098
30/3/2017 127 359 188,28 -0,31 2 549,32 -0,31 49 958,10783
29/3/2017 127 755 025,34 0,41 2 557,24 -0,03 49 958,10783
28/3/2017 127 236 571,12 0,97 2 558,03 0,93 49 740,15239
27/3/2017 126 012 126,18 -1,59 2 534,44 -1,59 49 719,82896
24/3/2017 128 048 237,12 2,25 2 575,40 -0,38 49 719,82896
23/3/2017 125 236 362,92 0,23 2 585,20 -0,21 48 443,56889
22/3/2017 124 949 810,87 0,31 2 590,56 0,29 48 232,67746
21/3/2017 124 558 064,82 -0,70 2 582,96 -0,94 48 222,91675
20/3/2017 125 442 174,01 0,41 2 607,56 0,64 48 107,09210
17/3/2017 124 927 109,85 0,59 2 590,94 0,59 48 216,84795
16/3/2017 124 191 166,35 1,94 2 575,68 1,84 48 216,84795
15/3/2017 121 825 765,93 -0,48 2 529,11 -0,49 48 169,41991
14/3/2017 122 410 708,84 1,23 2 541,61 -0,26 48 162,61359
13/3/2017 120 924 381,31 0,22 2 548,24 1,00 47 454,12908
10/3/2017 120 653 977,37 0,49 2 522,94 0,58 47 822,70312
9/3/2017 120 062 706,11 -1,87 2 508,41 -3,68 47 864,06321
7/3/2017 122 356 357,29 -1,21 2 604,13 -1,21 46 985,41413
6/3/2017 123 857 547,47 0,06 2 636,09 -0,42 46 985,41413
3/3/2017 123 784 827,66 1,03 2 647,25 1,02 46 759,76931
2/3/2017 122 527 584,23 -0,25 2 620,56 -0,59 46 756,30044
1/3/2017 122 836 999,23 1,14 2 636,21 1,83 46 596,12634
28/2/2017 121 449 080,60 -0,05 2 588,82 -1,28 46 912,90196
27/2/2017 121 509 574,95 -4,35 2 622,28 -3,80 46 337,29832
22/2/2017 127 029 725,30 0,40 2 725,75 -0,83 46 603,60587
21/2/2017 126 523 265,26 -0,26 2 748,46 -0,24 46 034,19426
20/2/2017 126 858 894,46 -1,79 2 755,05 -0,18 46 045,93545
17/2/2017 129 166 006,74 1,35 2 759,97 -0,51 46 799,74434
16/2/2017 127 441 045,00 1,13 2 774,02 1,11 45 940,85016
15/2/2017 126 014 192,07 1,24 2 743,53 -0,18 45 931,38579
14/2/2017 124 466 462,90 -0,38 2 748,40 -0,32 45 286,93681
13/2/2017 124 943 021,60 0,91 2 757,32 -0,45 45 313,23680
10/2/2017 123 812 138,09 3,38 2 769,92 -0,83 44 698,88729
9/2/2017 119 763 593,52 1,10 2 793,09 -0,36 42 878,54644
8/2/2017 118 461 396,95 -1,22 2 803,05 -0,98 42 261,60137
7/2/2017 119 922 945,56 2,48 2 830,81 0,39 42 363,47519
6/2/2017 117 022 245,88 -0,61 2 819,69 -0,88 41 501,75469
3/2/2017 117 744 608,05 3,20 2 844,68 0,45 41 391,11816
2/2/2017 114 095 084,59 -0,42 2 831,97 -0,50 40 288,23567
1/2/2017 114 571 744,51 1,31 2 846,29 0,29 40 253,07188
31/1/2017 113 094 108,92 -0,83 2 837,97 -0,83 39 850,36954
30/1/2017 114 042 849,52 -0,09 2 861,78 -1,19 39 850,36954
27/1/2017 114 144 084,50 1,21 2 896,35 1,11 39 409,67349
26/1/2017 112 784 147,17 4,50 2 864,44 1,38 39 373,94621
25/1/2017 107 926 496,12 0,38 2 825,54 0,38 38 196,70361
24/1/2017 107 513 149,19 1,82 2 814,72 1,30 38 196,70361
23/1/2017 105 586 760,12 -0,41 2 778,73 -0,41 37 998,17271
20/1/2017 106 021 453,79 0,97 2 790,17 0,00 37 998,17271
19/1/2017 105 000 251,17 0,09 2 790,07 0,09 37 633,58221
18/1/2017 104 903 217,16 1,22 2 787,49 0,64 37 633,58221
17/1/2017 103 636 638,45 0,08 2 769,75 0,13 37 417,29791
16/1/2017 103 552 512,51 -0,27 2 766,28 -0,56 37 433,82632
13/1/2017 103 838 033,11 0,25 2 781,94 0,25 37 325,81083
12/1/2017 103 574 836,70 0,28 2 774,99 -0,13 37 324,42722
11/1/2017 103 280 772,16 0,45 2 778,70 -0,06 37 168,77446
10/1/2017 102 817 839,27 1,36 2 780,31 1,25 36 980,64792
9/1/2017 101 441 349,57 0,65 2 745,89 0,77 36 942,91073