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Таблица стоимости паев*

2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
12/12/2017 70 693 570,02 0,29 1 164,40 0,29 60 712,60630
11/12/2017 70 488 332,78 0,52 1 161,02 0,52 60 712,60630
8/12/2017 70 126 813,60 0,90 1 155,06 0,90 60 712,60630
7/12/2017 69 499 145,63 0,15 1 144,72 0,15 60 712,60630
6/12/2017 69 394 188,00 -0,51 1 142,99 -0,51 60 712,60630
5/12/2017 69 749 766,39 -0,04 1 148,85 -0,04 60 712,60630
4/12/2017 69 775 635,41 0,03 1 149,28 0,03 60 712,60630
1/12/2017 69 756 633,24 0,42 1 148,96 0,42 60 712,60630
30/11/2017 69 465 443,25 -0,44 1 144,17 -0,44 60 712,60630
29/11/2017 69 772 093,94 -0,24 1 149,22 -0,24 60 712,60630
28/11/2017 69 941 905,72 -0,61 1 152,02 -0,61 60 712,60630
27/11/2017 70 372 382,88 -0,27 1 159,11 -0,27 60 712,60630
24/11/2017 70 565 277,56 -0,40 1 162,28 -0,40 60 712,60630
23/11/2017 70 845 991,45 -0,40 1 166,91 -0,40 60 712,60630
22/11/2017 71 133 369,79 0,52 1 171,64 0,52 60 712,60630
21/11/2017 70 764 563,18 -0,09 1 165,57 -0,09 60 712,60630
20/11/2017 70 830 592,43 0,03 1 166,65 0,03 60 712,60630
17/11/2017 70 811 131,14 1,51 1 166,33 1,51 60 712,60630
16/11/2017 69 755 536,82 0,75 1 148,95 0,75 60 712,60630
15/11/2017 69 233 796,68 -0,81 1 140,35 -0,81 60 712,60630
14/11/2017 69 799 313,38 -0,57 1 149,67 -0,57 60 712,60630
13/11/2017 70 201 799,48 -0,69 1 156,30 -0,69 60 712,60630
10/11/2017 70 686 727,44 -0,47 1 164,28 -0,47 60 712,60630
9/11/2017 71 020 244,11 0,38 1 169,78 0,38 60 712,60630
8/11/2017 70 750 688,77 0,57 1 165,34 0,57 60 712,60630
7/11/2017 70 351 664,20 1,43 1 158,77 1,43 60 712,60630
3/11/2017 69 359 825,42 -0,19 1 142,43 -0,19 60 712,60630
2/11/2017 69 494 865,38 -0,46 1 144,65 -0,46 60 712,60630
1/11/2017 69 813 659,37 0,74 1 149,90 0,74 60 712,60630
31/10/2017 69 299 869,35 0,28 1 141,44 0,28 60 712,60630
30/10/2017 69 108 568,03 -0,03 1 138,29 -0,03 60 712,60630
27/10/2017 69 131 179,70 1,78 1 138,66 1,78 60 712,60630
26/10/2017 67 920 381,91 0,40 1 118,72 0,40 60 712,60630
25/10/2017 67 648 270,10 -0,07 1 114,24 -0,07 60 712,60630
24/10/2017 67 696 215,49 -0,07 1 115,03 -0,07 60 712,60630
23/10/2017 67 740 649,70 -0,88 1 115,76 -0,88 60 712,60630
20/10/2017 68 344 346,32 0,41 1 125,70 0,41 60 712,60630
19/10/2017 68 066 159,62 -0,54 1 121,12 -0,54 60 712,60630
18/10/2017 68 434 763,58 0,38 1 127,19 0,38 60 712,60630
17/10/2017 68 177 731,16 -0,55 1 122,96 -0,55 60 712,60630
16/10/2017 68 552 610,91 0,12 1 129,13 0,12 60 712,60630
13/10/2017 68 467 176,37 -0,16 1 127,73 -0,16 60 712,60630
12/10/2017 68 576 050,54 0,21 1 129,52 0,21 60 712,60630
11/10/2017 68 435 280,49 0,02 1 127,20 0,02 60 712,60630
10/10/2017 68 423 933,79 0,34 1 127,01 0,34 60 712,60630
9/10/2017 68 190 712,72 0,46 1 123,17 0,46 60 712,60630
6/10/2017 67 881 774,25 -0,17 1 118,08 -0,17 60 712,60630
5/10/2017 67 995 966,59 0,02 1 119,96 0,02 60 712,60630
4/10/2017 67 980 634,52 -0,01 1 119,71 -0,01 60 712,60630
3/10/2017 67 988 415,63 0,16 1 119,84 0,16 60 712,60630
2/10/2017 67 882 673,72 -0,45 1 118,10 -0,45 60 712,60630
29/9/2017 68 192 375,07 0,68 1 123,20 0,68 60 712,60630
28/9/2017 67 729 615,61 0,18 1 115,58 0,18 60 712,60630
27/9/2017 67 608 259,99 0,41 1 113,58 0,41 60 712,60630
26/9/2017 67 333 046,23 -0,18 1 109,05 -0,18 60 712,60630
25/9/2017 67 457 120,23 -0,36 1 111,09 -0,36 60 712,60630
22/9/2017 67 701 593,98 -0,03 1 115,12 -0,02 60 712,60630
21/9/2017 67 718 525,41 0,02 1 115,39 0,02 60 712,60630
20/9/2017 67 701 989,62 0,20 1 115,12 0,20 60 712,60630
19/9/2017 67 565 996,54 0,50 1 112,88 0,50 60 712,60630
18/9/2017 67 230 378,02 -0,01 1 107,35 -0,01 60 712,60630
15/9/2017 67 235 054,15 0,99 1 107,43 0,99 60 712,60630
14/9/2017 66 578 235,38 1,05 1 096,61 1,05 60 712,60630
13/9/2017 65 886 340,15 0,54 1 085,22 0,54 60 712,60630
12/9/2017 65 533 790,90 0,62 1 079,41 0,62 60 712,60630
11/9/2017 65 133 040,82 0,96 1 072,81 0,96 60 712,60630
8/9/2017 64 514 541,51 -0,49 1 062,62 -0,50 60 712,60630
7/9/2017 64 835 397,78 0,19 1 067,91 0,19 60 712,60630
6/9/2017 64 713 750,66 0,50 1 065,90 0,50 60 712,60630
5/9/2017 64 393 817,47 -0,41 1 060,63 -0,41 60 712,60630
4/9/2017 64 660 726,44 -1,24 1 065,03 -1,24 60 712,60630
1/9/2017 65 475 361,09 -0,01 1 078,45 -0,01 60 712,60630
31/8/2017 65 484 492,77 0,33 1 078,60 0,33 60 712,60630
30/8/2017 65 267 270,30 0,14 1 075,02 0,14 60 712,60630
29/8/2017 65 175 364,22 -0,37 1 073,51 -0,37 60 712,60630
28/8/2017 65 416 135,96 -0,09 1 077,47 -0,09 60 712,60630
25/8/2017 65 477 329,69 -0,19 1 078,48 -0,19 60 712,60630
24/8/2017 65 602 306,38 0,97 1 080,54 0,97 60 712,60630
23/8/2017 64 972 490,12 0,66 1 070,16 0,66 60 712,60630
22/8/2017 64 547 761,10 -0,50 1 063,17 -0,50 60 712,60630
21/8/2017 64 868 900,25 0,21 1 068,46 0,21 60 712,60630
18/8/2017 64 733 323,95 -0,14 1 066,23 -0,14 60 712,60630
17/8/2017 64 821 752,10 -0,73 1 067,68 -0,73 60 712,60630
16/8/2017 65 299 626,67 -0,13 1 075,55 -0,13 60 712,60630
15/8/2017 65 384 970,79 -0,27 1 076,96 -0,27 60 712,60630
14/8/2017 65 563 638,40 0,37 1 079,90 0,37 60 712,60630
11/8/2017 65 324 142,50 -0,54 1 075,96 -0,54 60 712,60630
10/8/2017 65 678 063,65 -0,82 1 081,79 -0,82 60 712,60630
9/8/2017 66 221 798,61 -0,31 1 090,74 -0,31 60 712,60630
8/8/2017 66 429 590,56 -0,28 1 094,16 -0,28 60 712,60630
7/8/2017 66 614 488,89 -0,06 1 097,21 -0,06 60 712,60630
4/8/2017 66 655 414,71 0,16 1 097,88 0,16 60 712,60630
3/8/2017 66 551 854,67 0,82 1 096,18 0,82 60 712,60630
2/8/2017 66 008 404,60 -0,27 1 087,23 -0,27 60 712,60630
1/8/2017 66 189 046,30 0,62 1 090,20 0,62 60 712,60630
31/7/2017 65 778 502,43 -0,29 1 083,44 -0,29 60 712,60630
28/7/2017 65 968 223,26 -0,46 1 086,57 -0,46 60 712,60630
27/7/2017 66 274 510,17 0,15 1 091,61 0,14 60 712,60630
26/7/2017 66 178 303,09 0,37 1 090,03 0,37 60 712,60630
25/7/2017 65 934 061,16 0,63 1 086,00 0,63 60 712,60630
24/7/2017 65 522 514,44 -0,20 1 079,22 -0,20 60 712,60630
21/7/2017 65 654 059,71 -0,53 1 081,39 -0,53 60 712,60630
20/7/2017 66 001 152,39 -0,24 1 087,11 -0,24 60 712,60630
19/7/2017 66 158 888,95 0,50 1 089,71 0,50 60 712,60630
18/7/2017 65 831 370,22 -1,29 1 084,31 -1,29 60 712,60630
17/7/2017 66 694 732,11 -0,15 1 098,53 -0,15 60 712,60630
14/7/2017 66 793 662,15 0,24 1 100,16 0,24 60 712,60630
13/7/2017 66 634 821,23 0,06 1 097,55 0,06 60 712,60630
12/7/2017 66 592 106,55 0,55 1 096,84 0,55 60 712,60630
11/7/2017 66 225 959,09 0,66 1 090,81 0,66 60 712,60630
10/7/2017 65 790 005,03 1,30 1 083,63 1,30 60 712,60630
7/7/2017 64 945 886,21 0,08 1 069,73 0,08 60 712,60630
6/7/2017 64 895 370,74 0,03 1 068,89 0,03 60 712,60630
5/7/2017 64 874 840,12 -0,19 1 068,56 -0,19 60 712,60630
4/7/2017 64 996 299,66 -0,33 1 070,56 -0,33 60 712,60630
3/7/2017 65 208 842,84 0,59 1 074,06 0,59 60 712,60630
30/6/2017 64 827 642,47 -0,76 1 067,78 -0,76 60 712,60630
29/6/2017 65 321 681,52 0,71 1 075,92 0,72 60 712,60630
28/6/2017 64 858 177,57 0,27 1 068,28 0,27 60 712,60630
27/6/2017 64 683 997,59 -0,43 1 065,41 -0,43 60 712,60630
26/6/2017 64 962 906,42 0,18 1 070,01 0,18 60 712,60630
23/6/2017 64 847 579,01 0,10 1 068,11 0,10 60 712,60630
22/6/2017 64 780 959,72 1,65 1 067,01 1,65 60 712,60630
21/6/2017 63 727 920,97 1,23 1 049,67 1,23 60 712,60630
20/6/2017 62 951 855,01 0,44 1 036,88 0,44 60 712,60630
19/6/2017 62 676 419,44 0,92 1 032,35 0,92 60 712,60630
16/6/2017 62 105 787,39 2,79 1 022,95 2,79 60 712,60630
15/6/2017 60 421 418,84 0,27 995,20 0,27 60 712,60630
14/6/2017 60 256 511,71 -1,36 992,49 -1,36 60 712,60630
13/6/2017 61 086 787,20 0,14 1 006,16 0,14 60 712,60630
9/6/2017 61 002 044,56 0,84 1 004,77 0,84 60 712,60630
8/6/2017 60 491 817,35 0,37 996,36 0,36 60 712,60630
7/6/2017 60 271 599,61 -0,64 992,74 -0,64 60 712,60630
6/6/2017 60 657 719,84 -0,17 999,10 -0,17 60 712,60630
5/6/2017 60 760 980,43 1,10 1 000,80 1,10 60 712,60630
2/6/2017 60 097 595,29 0,03 989,87 0,03 60 712,60630
1/6/2017 60 078 672,18 -0,36 989,56 -0,36 60 712,60630
31/5/2017 60 295 279,22 -0,90 993,13 -0,90 60 712,60630
30/5/2017 60 840 174,31 -0,64 1 002,10 -0,64 60 712,60630
29/5/2017 61 231 418,40 -1,20 1 008,55 -1,20 60 712,60630
26/5/2017 61 975 869,74 -0,68 1 020,81 -0,68 60 712,60630
25/5/2017 62 399 499,63 -1,05 1 027,78 -1,05 60 712,60630
24/5/2017 63 062 708,40 -1,09 1 038,71 -1,09 60 712,60630
23/5/2017 63 756 133,83 -0,62 1 050,13 -0,62 60 712,60630
22/5/2017 64 152 353,12 -9,53 1 056,66 -0,37 60 712,60630
19/5/2017 70 908 877,64 0,87 1 060,63 0,87 66 855,49354
18/5/2017 70 295 143,08 -0,41 1 051,45 -0,41 66 855,49354
17/5/2017 70 583 105,55 0,02 1 055,76 0,02 66 855,49354
16/5/2017 70 570 776,92 -1,01 1 055,57 -1,01 66 855,49354
15/5/2017 71 289 788,78 0,97 1 066,33 0,97 66 855,49354
12/5/2017 70 607 600,90 -3,23 1 056,12 -3,23 66 855,49354
11/5/2017 72 963 802,75 -0,08 1 091,37 -0,08 66 855,49354
10/5/2017 73 023 585,58 -24,39 1 092,26 3,91 66 855,49354
5/5/2017 96 581 576,33 0,32 1 051,13 0,32 91 883,53621
4/5/2017 96 277 724,23 -0,04 1 047,82 -0,04 91 883,53621
3/5/2017 96 311 945,22 -0,84 1 048,20 -0,84 91 883,53621
2/5/2017 97 131 254,27 -0,81 1 057,11 -0,81 91 883,53621
28/4/2017 97 928 229,65 1,40 1 065,79 1,40 91 883,53621
27/4/2017 96 579 833,63 -0,23 1 051,11 -0,23 91 883,53621
26/4/2017 96 803 883,01 -0,51 1 053,55 -0,51 91 883,53621
25/4/2017 97 300 203,98 0,81 1 058,95 0,81 91 883,53621
24/4/2017 96 514 470,52 0,38 1 050,40 0,38 91 883,53621
21/4/2017 96 147 489,47 0,64 1 046,41 0,64 91 883,53621
20/4/2017 95 540 788,36 -0,07 1 039,80 -0,07 91 883,53621
19/4/2017 95 609 362,61 -0,18 1 040,55 -0,18 91 883,53621
18/4/2017 95 785 041,26 -6,81 1 042,46 -0,08 91 883,53621
17/4/2017 102 784 886,19 0,28 1 043,32 0,28 98 517,03538
14/4/2017 102 502 496,49 -0,35 1 040,45 -0,35 98 517,03538
13/4/2017 102 858 227,33 -0,88 1 044,07 -0,87 98 517,03538
12/4/2017 103 766 347,65 -0,72 1 053,28 -0,72 98 517,03538
11/4/2017 104 517 441,94 0,74 1 060,91 0,74 98 517,03538
10/4/2017 103 751 304,20 0,44 1 053,13 0,44 98 517,03538
7/4/2017 103 297 208,28 -0,66 1 048,52 -0,66 98 517,03538
6/4/2017 103 982 408,17 -0,94 1 055,48 -0,94 98 517,03538
5/4/2017 104 973 385,56 0,34 1 065,54 0,34 98 517,03538
4/4/2017 104 613 538,93 -0,43 1 061,88 -0,43 98 517,03538
3/4/2017 105 066 870,77 -0,43 1 066,48 -0,43 98 517,03538
31/3/2017 105 521 894,45 0,27 1 071,10 0,27 98 517,03538
30/3/2017 105 238 153,15 0,89 1 068,22 0,89 98 517,03538
29/3/2017 104 310 252,79 0,90 1 058,80 0,90 98 517,03538
28/3/2017 103 376 872,96 -0,63 1 049,33 -0,63 98 517,03538
27/3/2017 104 027 162,64 -0,64 1 055,93 -0,64 98 517,03538
24/3/2017 104 694 030,44 0,07 1 062,70 0,07 98 517,03538
23/3/2017 104 623 396,14 0,59 1 061,98 0,59 98 517,03538
22/3/2017 104 008 261,16 -1,02 1 055,74 -1,02 98 517,03538
21/3/2017 105 079 702,32 0,43 1 066,61 0,43 98 517,03538
20/3/2017 104 629 258,07 0,21 1 062,04 0,21 98 517,03538
17/3/2017 104 406 435,18 -1,09 1 059,78 -1,09 98 517,03538
16/3/2017 105 557 083,67 0,25 1 071,46 0,25 98 517,03538
15/3/2017 105 298 138,55 -0,19 1 068,83 -0,19 98 517,03538
14/3/2017 105 496 765,69 0,12 1 070,85 0,12 98 517,03538
13/3/2017 105 374 818,07 0,27 1 069,61 0,27 98 517,03538
10/3/2017 105 087 227,51 -0,48 1 066,69 -0,48 98 517,03538
9/3/2017 105 597 440,06 -0,62 1 071,87 -0,61 98 517,03538
7/3/2017 106 251 066,78 -1,37 1 078,50 -1,37 98 517,03538
6/3/2017 107 728 185,64 0,52 1 093,50 0,52 98 517,03538
3/3/2017 107 172 530,49 -0,30 1 087,86 -0,30 98 517,03538
2/3/2017 107 497 624,90 0,26 1 091,16 0,26 98 517,03538
1/3/2017 107 217 435,29 -0,22 1 088,31 -0,22 98 517,03538
28/2/2017 107 454 988,67 0,66 1 090,72 0,66 98 517,03538
27/2/2017 106 752 265,75 -0,69 1 083,59 -0,69 98 517,03538
22/2/2017 107 496 872,17 1,00 1 091,15 1,00 98 517,03538
21/2/2017 106 431 868,50 0,89 1 080,34 0,89 98 517,03538
20/2/2017 105 488 355,91 0,44 1 070,76 0,44 98 517,03538
17/2/2017 105 022 066,14 0,46 1 066,03 0,46 98 517,03538
16/2/2017 104 546 168,07 -1,00 1 061,20 -1,00 98 517,03538
15/2/2017 105 605 421,77 0,08 1 071,95 0,08 98 517,03538
14/2/2017 105 519 666,48 -0,85 1 071,08 -0,85 98 517,03538
13/2/2017 106 427 090,12 -0,18 1 080,29 -0,18 98 517,03538
10/2/2017 106 615 126,09 -0,05 1 082,20 -0,05 98 517,03538
9/2/2017 106 664 595,98 -0,15 1 082,70 -0,15 98 517,03538
8/2/2017 106 821 621,05 0,49 1 084,30 0,49 98 517,03538
7/2/2017 106 305 484,34 -0,03 1 079,06 -0,03 98 517,03538
6/2/2017 106 336 808,13 -1,19 1 079,37 -1,19 98 517,03538
3/2/2017 107 612 652,71 0,07 1 092,33 0,07 98 517,03538
2/2/2017 107 536 306,97 0,19 1 091,55 0,19 98 517,03538
1/2/2017 107 329 637,89 -0,36 1 089,45 -0,36 98 517,03538
31/1/2017 107 721 043,59 0,62 1 093,43 0,62 98 517,03538
30/1/2017 107 056 294,98 0,37 1 086,68 0,37 98 517,03538
27/1/2017 106 658 919,26 0,46 1 082,64 0,45 98 517,03538
26/1/2017 106 175 293,21 -0,06 1 077,74 -0,06 98 517,03538
25/1/2017 106 237 430,24 -0,67 1 078,37 -0,67 98 517,03538
24/1/2017 106 951 964,95 -0,03 1 085,62 -0,03 98 517,03538
23/1/2017 106 981 614,32 0,21 1 085,92 0,21 98 517,03538
20/1/2017 106 758 700,54 0,08 1 083,66 0,08 98 517,03538
19/1/2017 106 676 819,74 -0,14 1 082,83 -0,14 98 517,03538
18/1/2017 106 823 003,48 -0,51 1 084,31 -0,51 98 517,03538
17/1/2017 107 374 545,25 0,89 1 089,91 0,89 98 517,03538
16/1/2017 106 430 716,13 0,10 1 080,33 0,10 98 517,03538
13/1/2017 106 324 077,47 -0,34 1 079,25 -0,34 98 517,03538
12/1/2017 106 682 818,96 0,31 1 082,89 0,31 98 517,03538
11/1/2017 106 349 788,16 0,24 1 079,51 0,24 98 517,03538
10/1/2017 106 090 616,62 -0,69 1 076,88 -0,69 98 517,03538
9/1/2017 106 831 260,54 3,67 1 084,39 3,67 98 517,03538