«Открытие – Сырье»

Инвестиции в глобальный сырьевой рынок

Таблица стоимости паев*

2013  2014  2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
11/12/2017 6 000 926,17 0,67 966,66 0,67 6 207,88750
8/12/2017 5 960 751,99 1,20 960,19 1,20 6 207,88750
7/12/2017 5 890 073,74 0,81 948,80 0,81 6 207,88750
6/12/2017 5 842 696,05 -1,65 941,17 -1,86 6 207,88750
5/12/2017 5 940 431,86 -0,26 959,03 -0,26 6 194,21744
4/12/2017 5 956 104,75 0,24 961,56 0,21 6 194,21744
1/12/2017 5 941 892,02 0,48 959,51 0,48 6 192,65414
30/11/2017 5 913 590,58 -0,16 954,94 -0,16 6 192,65414
29/11/2017 5 923 351,57 -0,74 956,51 -0,77 6 192,65414
28/11/2017 5 967 518,11 -4,20 963,97 0,01 6 190,57939
27/11/2017 6 228 863,44 -0,58 963,85 -0,50 6 462,50198
24/11/2017 6 265 433,27 -0,89 968,67 -0,89 6 468,05410
23/11/2017 6 321 717,75 -0,75 977,38 -0,75 6 468,05410
22/11/2017 6 369 618,99 1,59 984,78 1,59 6 468,05410
21/11/2017 6 269 664,58 0,18 969,33 0,18 6 468,05410
20/11/2017 6 258 331,50 -0,82 967,58 -0,86 6 468,05410
17/11/2017 6 310 155,65 0,29 975,94 0,29 6 465,73223
16/11/2017 6 292 060,32 1,56 973,14 1,65 6 465,73223
15/11/2017 6 195 166,15 -0,37 957,33 -0,37 6 471,28553
14/11/2017 6 218 347,55 -0,41 960,91 -0,41 6 471,28553
13/11/2017 6 244 011,97 -0,21 964,88 -0,21 6 471,28553
10/11/2017 6 257 067,22 -0,29 966,90 -0,29 6 471,28553
9/11/2017 6 275 445,87 2,42 969,74 2,42 6 471,28553
8/11/2017 6 127 041,84 1,01 946,80 1,01 6 471,28553
7/11/2017 6 065 512,47 1,23 937,30 1,23 6 471,28553
3/11/2017 5 992 005,58 -0,45 925,94 -0,45 6 471,28553
2/11/2017 6 018 824,33 0,05 930,08 0,05 6 471,28553
1/11/2017 6 015 562,88 1,96 929,58 1,28 6 471,28553
31/10/2017 5 900 071,71 -0,33 917,85 -0,33 6 428,16093
30/10/2017 5 919 749,85 0,53 920,91 0,50 6 428,16093
27/10/2017 5 888 393,11 0,65 916,34 0,65 6 425,97833
26/10/2017 5 850 342,15 -0,52 910,42 -0,52 6 425,97833
25/10/2017 5 881 001,53 -0,25 915,19 -0,25 6 425,97833
24/10/2017 5 895 966,98 -0,08 917,52 -0,08 6 425,97833
23/10/2017 5 900 608,56 -0,23 918,24 -0,15 6 425,97833
20/10/2017 5 913 922,62 0,71 919,58 0,71 6 431,10014
19/10/2017 5 872 268,43 -16,69 913,10 -0,11 6 431,10014
18/10/2017 7 048 746,91 -0,10 914,10 -0,10 7 711,10014
17/10/2017 7 055 900,36 -0,99 915,03 -0,99 7 711,10014
16/10/2017 7 126 681,73 -0,60 924,21 -0,60 7 711,10014
13/10/2017 7 169 614,13 0,33 929,78 0,33 7 711,10014
12/10/2017 7 146 126,97 -0,05 926,73 -0,05 7 711,10014
11/10/2017 7 149 504,64 -0,01 927,17 -0,01 7 711,10014
10/10/2017 7 150 087,18 2,73 927,25 1,29 7 711,10014
9/10/2017 6 959 981,75 0,33 915,45 0,33 7 602,83860
6/10/2017 6 937 202,51 -0,38 912,45 -0,38 7 602,83860
5/10/2017 6 963 761,78 0,06 915,94 -0,01 7 602,83860
4/10/2017 6 959 320,36 0,78 916,02 0,78 7 597,38020
3/10/2017 6 905 704,98 -0,08 908,96 -0,16 7 597,38020
2/10/2017 6 911 355,97 -0,87 910,45 -0,87 7 591,10387
29/9/2017 6 972 001,59 0,58 918,44 1,11 7 591,10387
28/9/2017 6 931 542,80 0,84 908,37 0,77 7 630,74137
27/9/2017 6 873 735,91 -0,48 901,44 -0,48 7 625,27666
26/9/2017 6 907 087,71 -1,06 905,81 -1,06 7 625,27666
25/9/2017 6 981 140,67 0,68 915,53 0,68 7 625,27666
22/9/2017 6 933 867,41 0,62 909,33 0,55 7 625,27666
21/9/2017 6 891 164,10 -0,35 904,37 -0,35 7 619,82965
20/9/2017 6 915 507,82 1,68 907,57 1,68 7 619,82965
19/9/2017 6 801 005,13 -0,05 892,54 -0,05 7 619,82965
18/9/2017 6 804 415,09 -0,56 892,99 -0,55 7 619,82965
15/9/2017 6 842 411,19 0,63 897,97 0,63 7 619,82965
14/9/2017 6 799 512,27 0,76 892,34 0,76 7 619,82965
13/9/2017 6 748 020,98 0,62 885,59 0,62 7 619,82965
12/9/2017 6 706 215,35 0,56 880,10 0,56 7 619,82965
11/9/2017 6 668 820,59 -0,11 875,19 -0,11 7 619,82965
8/9/2017 6 675 830,72 -1,55 876,11 -1,55 7 619,82965
7/9/2017 6 780 631,40 -1,03 889,87 -1,03 7 619,82965
6/9/2017 6 850 971,12 1,16 899,10 1,16 7 619,82965
5/9/2017 6 772 734,69 -0,30 888,83 -0,30 7 619,82965
4/9/2017 6 793 093,55 -0,89 891,50 -0,89 7 619,82965
1/9/2017 6 854 042,65 -2,44 899,50 -0,20 7 619,82965
31/8/2017 7 025 193,12 3,21 901,34 3,21 7 794,20780
30/8/2017 6 806 510,86 -4,33 873,28 -0,80 7 794,20780
29/8/2017 7 114 811,55 -1,37 880,32 -1,36 8 082,06912
28/8/2017 7 213 277,51 -0,12 892,50 0,06 8 082,06912
25/8/2017 7 222 172,72 -0,30 891,98 -0,24 8 096,78645
24/8/2017 7 243 938,37 0,09 894,11 0,09 8 101,82337
23/8/2017 7 237 364,08 0,84 893,30 0,84 8 101,82337
22/8/2017 7 177 324,12 -16,33 885,89 -0,13 8 101,82337
21/8/2017 8 577 791,47 -1,04 887,06 -1,04 9 669,87070
18/8/2017 8 668 033,50 1,08 896,39 1,08 9 669,90886
17/8/2017 8 575 189,83 -0,20 886,79 -0,20 9 669,90886
16/8/2017 8 592 213,01 -3,66 888,55 -0,10 9 669,90886
15/8/2017 8 918 638,54 -1,05 889,44 -1,05 10 027,26695
14/8/2017 9 013 426,64 -0,90 898,89 -0,48 10 027,26695
11/8/2017 9 095 097,48 0,27 903,26 0,27 10 069,19036
10/8/2017 9 070 325,57 -1,60 900,80 -1,59 10 069,19036
9/8/2017 9 217 364,44 0,54 915,40 0,54 10 069,19036
8/8/2017 9 168 027,99 -0,39 910,50 -0,39 10 069,19036
7/8/2017 9 203 937,29 -2,02 914,07 -0,51 10 069,19036
4/8/2017 9 394 085,75 0,78 918,73 0,46 10 225,05613
3/8/2017 9 321 534,68 0,46 914,53 0,46 10 192,73718
2/8/2017 9 278 519,96 -0,17 910,31 -0,17 10 192,73718
1/8/2017 9 294 645,11 -0,33 911,89 -0,28 10 192,73718
31/7/2017 9 325 017,75 0,91 914,42 0,80 10 197,69597
28/7/2017 9 240 957,60 -0,31 907,15 -0,31 10 186,83534
27/7/2017 9 269 801,18 0,79 909,98 0,74 10 186,83534
26/7/2017 9 196 883,47 1,20 903,30 1,20 10 181,38188
25/7/2017 9 087 931,62 2,24 892,60 2,24 10 181,38188
24/7/2017 8 888 442,35 -0,31 873,01 -0,09 10 181,38188
21/7/2017 8 916 113,87 -1,54 873,76 -1,54 10 204,32977
20/7/2017 9 055 960,95 -0,35 887,46 -0,35 10 204,32977
19/7/2017 9 088 090,99 1,32 890,61 1,32 10 204,32977
18/7/2017 8 969 806,26 -0,90 879,02 -0,90 10 204,32977
17/7/2017 9 051 122,33 -0,80 886,99 -0,80 10 204,32977
14/7/2017 9 124 115,45 0,39 894,14 0,34 10 204,32977
13/7/2017 9 088 246,05 -0,26 891,11 -0,26 10 198,80171
12/7/2017 9 111 697,32 0,21 893,41 0,21 10 198,80171
11/7/2017 9 092 759,51 0,77 891,55 0,77 10 198,80171
10/7/2017 9 022 921,02 4,02 884,70 0,59 10 198,80171
7/7/2017 8 673 868,72 0,11 879,53 0,11 9 861,94896
6/7/2017 8 664 202,98 0,62 878,55 0,62 9 861,94896
5/7/2017 8 610 927,99 3,77 873,15 -1,04 9 861,94896
4/7/2017 8 298 421,81 -0,72 882,35 -0,72 9 404,91258
3/7/2017 8 358 577,15 1,55 888,75 1,55 9 404,91258
30/6/2017 8 231 173,19 1,26 875,20 1,26 9 404,91258
29/6/2017 8 128 731,23 0,20 864,31 1,54 9 404,91258
28/6/2017 8 112 708,56 0,43 851,18 0,42 9 531,08659
27/6/2017 8 078 332,84 0,03 847,58 0,03 9 531,08659
26/6/2017 8 075 870,64 -0,61 847,32 -0,61 9 531,08659
23/6/2017 8 125 550,03 0,66 852,53 0,66 9 531,08659
22/6/2017 8 071 881,74 2,54 846,90 2,54 9 531,08659
21/6/2017 7 871 911,49 -0,25 825,92 -0,04 9 531,08659
20/6/2017 7 891 650,24 -0,63 826,21 -0,63 9 551,62766
19/6/2017 7 941 817,17 -0,14 831,46 -0,14 9 551,62766
16/6/2017 7 952 626,10 1,19 832,59 1,13 9 551,62766
15/6/2017 7 859 172,37 0,62 823,31 0,62 9 545,87544
14/6/2017 7 810 671,51 -1,96 818,22 -1,91 9 545,87544
13/6/2017 7 966 638,26 -1,05 834,13 -0,52 9 550,80732
9/6/2017 8 051 458,76 1,30 838,53 1,30 9 601,84544
8/6/2017 7 948 310,07 -0,17 827,79 -0,17 9 601,84544
7/6/2017 7 962 174,70 -1,35 829,23 -1,35 9 601,84544
6/6/2017 8 071 400,57 0,55 840,61 0,55 9 601,84544
5/6/2017 8 027 540,45 -0,29 836,04 -0,29 9 601,84544
2/6/2017 8 050 782,40 -0,82 838,46 -0,82 9 601,84544
1/6/2017 8 117 190,88 -5,15 845,38 -0,42 9 601,84544
31/5/2017 8 558 337,80 -1,44 848,95 -1,44 10 081,07732
30/5/2017 8 683 764,78 -0,90 861,39 -0,91 10 081,07732
29/5/2017 8 763 055,20 1,22 869,26 1,22 10 081,07732
26/5/2017 8 657 780,41 0,37 858,81 0,37 10 081,07732
25/5/2017 8 626 047,33 -3,02 855,67 -2,70 10 081,07732
24/5/2017 8 894 429,59 -0,74 879,41 -0,11 10 114,12876
23/5/2017 8 960 782,78 -1,58 880,40 -1,49 10 178,09816
22/5/2017 9 104 534,74 0,11 893,71 0,11 10 187,35959
19/5/2017 9 094 586,36 3,20 892,73 3,24 10 187,35959
18/5/2017 8 812 356,65 0,56 864,72 0,56 10 191,00327
17/5/2017 8 763 307,06 -3,30 859,91 0,15 10 191,00327
16/5/2017 9 062 773,54 -1,46 858,66 -1,00 10 554,51324
15/5/2017 9 197 003,96 0,61 867,35 0,61 10 603,58439
12/5/2017 9 141 289,29 -1,70 862,09 -1,66 10 603,58439
11/5/2017 9 299 333,00 -0,38 876,61 -0,38 10 608,27516
10/5/2017 9 334 678,20 2,34 879,94 2,34 10 608,27516
5/5/2017 9 121 631,63 2,21 859,86 2,21 10 608,27516
4/5/2017 8 924 703,86 -2,14 841,30 -2,14 10 608,27516
3/5/2017 9 119 616,01 0,12 859,67 -0,47 10 608,27516
2/5/2017 9 108 356,98 -0,86 863,75 -0,86 10 545,16730
28/4/2017 9 187 557,81 0,87 871,26 0,87 10 545,16730
27/4/2017 9 107 982,61 0,28 863,71 0,28 10 545,16730
26/4/2017 9 082 485,57 -0,95 861,29 -0,95 10 545,16730
25/4/2017 9 169 956,98 0,18 869,59 0,18 10 545,16730
24/4/2017 9 153 215,45 -0,67 868,00 -0,67 10 545,16730
21/4/2017 9 214 932,79 -0,74 873,85 -0,74 10 545,16730
20/4/2017 9 283 434,78 -0,05 880,35 -0,05 10 545,16730
19/4/2017 9 288 237,08 -2,12 880,81 -2,12 10 545,16730
18/4/2017 9 489 626,65 -0,96 899,90 -0,45 10 545,16730
17/4/2017 9 581 212,56 -1,08 904,00 -1,09 10 598,63672
14/4/2017 9 686 276,02 -0,28 913,92 -0,28 10 598,63672
13/4/2017 9 713 541,13 -0,13 916,49 -0,06 10 598,63672
12/4/2017 9 726 341,53 -0,76 917,04 -0,76 10 606,21379
11/4/2017 9 800 748,57 0,98 924,06 0,98 10 606,21379
10/4/2017 9 705 659,62 1,56 915,09 1,56 10 606,21379
7/4/2017 9 556 517,79 1,19 901,03 1,19 10 606,21379
6/4/2017 9 444 454,55 -0,91 890,46 -0,91 10 606,21379
5/4/2017 9 530 863,58 0,89 898,61 0,86 10 606,21379
4/4/2017 9 446 717,52 1,21 890,96 1,21 10 602,89640
3/4/2017 9 334 038,10 -1,20 880,33 -1,07 10 602,89640
31/3/2017 9 447 843,95 -0,82 889,82 -0,89 10 617,66811
30/3/2017 9 526 361,23 0,50 897,77 0,50 10 611,08365
29/3/2017 9 479 058,46 0,71 893,32 0,71 10 611,08365
28/3/2017 9 412 069,29 -0,11 887,00 -0,11 10 611,08365
27/3/2017 9 422 015,11 -0,30 887,94 -0,30 10 611,08365
24/3/2017 9 450 050,40 0,13 890,58 0,12 10 611,08365
23/3/2017 9 437 646,95 0,45 889,55 0,45 10 609,42232
22/3/2017 9 395 098,25 -1,42 885,54 -0,16 10 609,42232
21/3/2017 9 530 324,26 -1,54 886,97 -1,54 10 744,77886
20/3/2017 9 679 233,13 -1,87 900,83 -0,55 10 744,77886
17/3/2017 9 863 354,67 -1,05 905,83 -1,05 10 888,72243
16/3/2017 9 967 851,39 0,11 915,43 0,11 10 888,72243
15/3/2017 9 957 023,13 0,50 914,43 0,50 10 888,72243
14/3/2017 9 907 051,42 -0,51 909,85 -0,51 10 888,72243
13/3/2017 9 957 660,78 4,11 914,49 0,46 10 888,72243
10/3/2017 9 564 505,60 0,02 910,33 0,02 10 506,68427
9/3/2017 9 562 504,54 1,14 910,14 -3,04 10 506,68427
7/3/2017 9 455 017,10 -1,40 938,64 -1,40 10 073,13568
6/3/2017 9 589 651,90 0,70 952,00 0,70 10 073,13568
3/3/2017 9 522 550,45 -0,32 945,34 0,54 10 073,13568
2/3/2017 9 553 368,51 -0,56 940,26 -0,87 10 160,30807
1/3/2017 9 607 488,54 0,46 948,50 0,46 10 129,14660
28/2/2017 9 563 142,46 1,14 944,12 1,14 10 129,14660
27/2/2017 9 454 953,10 -0,78 933,44 -0,78 10 129,14660
22/2/2017 9 529 489,31 -0,89 940,80 -0,91 10 129,14660
21/2/2017 9 615 101,93 0,64 949,40 0,64 10 127,59000
20/2/2017 9 553 589,58 0,58 943,32 0,81 10 127,59000
17/2/2017 9 498 269,52 0,45 935,74 0,45 10 150,55822
16/2/2017 9 455 808,07 -2,24 931,56 -2,24 10 150,55822
15/2/2017 9 672 769,90 -0,17 952,93 -0,43 10 150,55822
14/2/2017 9 689 159,34 -1,19 957,08 -1,19 10 123,71626
13/2/2017 9 805 976,39 -3,61 968,61 -1,40 10 123,71626
10/2/2017 10 173 509,40 0,21 982,35 0,21 10 356,31871
9/2/2017 10 151 743,61 1,03 980,25 0,99 10 356,31871
8/2/2017 10 047 753,22 1,13 970,68 1,13 10 351,24381
7/2/2017 9 935 209,29 -1,40 959,81 -1,40 10 351,24381
6/2/2017 10 076 077,39 -1,67 973,42 -1,67 10 351,24381
3/2/2017 10 247 699,07 -0,87 990,00 -0,59 10 351,24381
2/2/2017 10 337 811,84 0,34 995,83 0,34 10 381,09284
1/2/2017 10 302 587,77 0,89 992,44 0,89 10 381,09284
31/1/2017 10 211 779,97 0,28 983,69 0,28 10 381,09284
30/1/2017 10 183 045,08 0,53 980,92 0,53 10 381,09284
27/1/2017 10 129 721,83 -0,02 975,79 -0,02 10 381,09284
26/1/2017 10 131 360,24 0,56 975,94 0,30 10 381,09284
25/1/2017 10 074 770,24 -1,07 973,05 -1,07 10 353,77738
24/1/2017 10 183 487,45 -0,04 983,55 -0,04 10 353,77738
23/1/2017 10 187 541,85 0,50 983,94 0,50 10 353,77738
20/1/2017 10 137 331,39 1,20 979,09 1,35 10 353,77738
19/1/2017 10 017 214,68 -0,66 966,04 -0,66 10 369,36081
18/1/2017 10 084 112,58 -1,13 972,49 -1,18 10 369,36081
17/1/2017 10 199 100,38 0,30 984,06 0,31 10 364,35491
16/1/2017 10 168 093,72 -0,22 981,06 -0,22 10 364,35491
13/1/2017 10 190 288,17 -1,24 983,21 -1,24 10 364,35491
12/1/2017 10 318 149,22 1,71 995,54 1,71 10 364,35491
11/1/2017 10 144 442,88 1,12 978,78 1,12 10 364,35491
10/1/2017 10 032 402,07 -1,63 967,97 -1,63 10 364,35491
9/1/2017 10 198 171,92 -0,07 983,97 -0,07 10 364,35491