«Открытие – Еврооблигации»

Основу активов фонда составляют обязательства российских эмитентов

Таблица стоимости паев*

2012  2013  2014  2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
11/12/2017 166 150 574,76 0,00 1 508,16 0,00 110 168,06212
8/12/2017 166 148 360,00 0,65 1 508,14 0,65 110 168,06212
7/12/2017 165 067 969,83 -0,04 1 498,33 0,23 110 168,06212
6/12/2017 165 136 556,41 0,44 1 494,87 -0,54 110 469,03720
5/12/2017 164 418 041,75 0,53 1 503,06 0,79 109 388,91012
4/12/2017 163 555 130,69 -0,15 1 491,28 -0,15 109 674,50977
1/12/2017 163 799 173,29 0,22 1 493,50 0,44 109 674,50977
30/11/2017 163 441 437,79 0,06 1 486,95 -0,17 109 917,24994
29/11/2017 163 350 942,92 0,13 1 489,53 0,22 109 665,90607
28/11/2017 163 136 059,78 -0,40 1 486,29 -0,40 109 760,50624
27/11/2017 163 798 400,29 0,17 1 492,33 0,19 109 760,50624
24/11/2017 163 516 951,59 -0,87 1 489,50 -0,87 109 779,92062
23/11/2017 164 951 044,75 -0,75 1 502,56 -0,75 109 779,92062
22/11/2017 166 194 314,04 -0,32 1 513,89 0,37 109 779,92062
21/11/2017 166 734 341,78 -1,16 1 508,33 -0,57 110 542,62363
20/11/2017 168 683 632,28 -0,70 1 516,96 -0,60 111 198,48436
17/11/2017 169 867 740,37 -0,32 1 526,07 -0,40 111 310,77657
16/11/2017 170 418 386,20 0,85 1 532,27 0,90 111 219,47316
15/11/2017 168 974 252,39 0,68 1 518,53 0,71 111 275,09048
14/11/2017 167 826 250,25 -0,52 1 507,83 -0,14 111 303,37803
13/11/2017 168 709 830,88 0,07 1 510,01 0,07 111 727,60844
10/11/2017 168 584 906,13 -0,02 1 508,89 -0,02 111 727,60844
9/11/2017 168 622 813,10 1,30 1 509,23 1,30 111 727,56637
8/11/2017 166 452 257,08 0,06 1 489,80 0,00 111 727,56637
7/11/2017 166 344 840,75 0,59 1 489,73 0,61 111 661,24418
3/11/2017 165 363 524,94 1,82 1 480,69 -0,12 111 679,88450
2/11/2017 162 402 500,77 0,29 1 482,40 0,10 109 553,97086
1/11/2017 161 932 451,76 0,29 1 480,96 0,46 109 342,54753
31/10/2017 161 464 447,84 -0,24 1 474,25 -0,34 109 522,86332
30/10/2017 161 859 840,59 0,64 1 479,21 0,55 109 422,90441
27/10/2017 160 836 736,42 0,12 1 471,16 0,28 109 326,62739
26/10/2017 160 636 389,82 0,01 1 467,06 0,01 109 495,77301
25/10/2017 160 617 194,90 0,12 1 466,84 0,17 109 498,79267
24/10/2017 160 425 207,47 0,04 1 464,28 -0,11 109 559,42431
23/10/2017 160 365 540,18 -0,14 1 465,87 -0,03 109 399,72743
20/10/2017 160 585 308,06 0,63 1 466,33 0,47 109 515,31217
19/10/2017 159 583 836,89 -0,30 1 459,53 -0,06 109 339,19772
18/10/2017 160 071 502,34 0,43 1 460,37 0,44 109 610,12215
17/10/2017 159 393 304,41 -0,91 1 453,93 -0,87 109 629,44777
16/10/2017 160 857 434,21 0,81 1 466,76 -0,06 109 668,48001
13/10/2017 159 568 338,13 -0,37 1 467,63 -0,37 108 724,89236
12/10/2017 160 162 819,05 -0,19 1 473,10 -0,19 108 724,89236
11/10/2017 160 463 123,43 -0,87 1 475,86 -0,41 108 724,89236
10/10/2017 161 875 284,32 1,01 1 481,87 1,01 109 236,83898
9/10/2017 160 258 925,22 0,42 1 467,08 0,34 109 236,83898
6/10/2017 159 581 102,23 -0,24 1 462,12 -0,27 109 143,99285
5/10/2017 159 967 128,39 -0,17 1 466,15 -0,17 109 107,01800
4/10/2017 160 242 193,32 0,36 1 468,67 0,30 109 107,01800
3/10/2017 159 669 875,42 -0,28 1 464,29 -0,29 109 042,77789
2/10/2017 160 119 020,86 -0,66 1 468,58 -0,66 109 029,74900
29/9/2017 161 184 070,44 0,71 1 478,35 0,71 109 029,74900
28/9/2017 160 044 156,59 1,37 1 467,89 0,80 109 029,74900
27/9/2017 157 875 087,98 -0,24 1 456,31 -0,24 108 407,83019
26/9/2017 158 251 285,01 -1,43 1 459,78 -0,26 108 407,83019
25/9/2017 160 550 485,80 -0,97 1 463,60 -0,97 109 695,31947
22/9/2017 162 124 810,58 0,20 1 477,96 0,20 109 695,31947
21/9/2017 161 807 576,06 -0,74 1 475,08 0,01 109 694,31760
20/9/2017 163 014 507,72 0,73 1 475,00 0,77 110 518,58177
19/9/2017 161 839 580,28 0,16 1 463,69 0,16 110 569,31100
18/9/2017 161 576 320,33 -0,19 1 461,31 -0,35 110 569,31100
15/9/2017 161 887 758,07 0,38 1 466,38 0,23 110 399,86454
14/9/2017 161 271 258,03 0,77 1 463,04 0,71 110 230,43345
13/9/2017 160 042 654,67 0,13 1 452,79 0,19 110 162,61761
12/9/2017 159 834 730,21 0,35 1 450,08 0,25 110 224,40437
11/9/2017 159 271 583,78 -0,28 1 446,53 -0,23 110 105,73089
8/9/2017 159 723 491,79 -0,28 1 449,80 -0,28 110 169,25511
7/9/2017 160 172 874,91 -0,85 1 453,88 -0,85 110 169,25511
6/9/2017 161 539 426,36 -0,63 1 466,28 0,15 110 169,25511
5/9/2017 162 567 501,73 0,26 1 464,14 -0,39 111 032,94100
4/9/2017 162 145 400,83 -0,77 1 469,92 -0,98 110 309,24632
1/9/2017 163 409 374,30 -0,66 1 484,46 -0,56 110 079,98781
31/8/2017 164 491 809,37 0,42 1 492,85 0,31 110 186,36302
30/8/2017 163 801 316,39 -0,22 1 488,24 -0,28 110 063,69811
29/8/2017 164 157 904,65 -0,80 1 492,49 -0,80 109 988,99596
28/8/2017 165 485 171,53 -0,72 1 504,56 -0,21 109 988,99596
25/8/2017 166 692 783,85 -5,83 1 507,76 -5,83 110 556,55975
24/8/2017 177 014 400,85 -5,01 1 601,12 0,19 110 556,55975
23/8/2017 186 353 682,39 -0,56 1 598,03 -0,12 116 614,38591
22/8/2017 187 397 223,82 -0,40 1 600,01 -0,41 117 122,51304
21/8/2017 188 153 741,93 -0,44 1 606,66 0,47 117 108,78099
18/8/2017 188 981 633,85 -1,46 1 599,10 -0,88 118 179,95881
17/8/2017 191 786 095,00 -0,86 1 613,29 -0,86 118 878,74162
16/8/2017 193 453 550,87 -0,11 1 627,33 -0,04 118 877,83349
15/8/2017 193 660 153,55 -0,55 1 628,00 -0,69 118 955,69249
14/8/2017 194 739 745,29 -1,63 1 639,26 0,46 118 797,38342
11/8/2017 197 971 373,13 -0,19 1 631,79 -0,19 121 321,39243
10/8/2017 198 354 723,58 -0,12 1 634,95 -0,12 121 321,39243
9/8/2017 198 584 293,86 -0,26 1 636,84 -0,23 121 321,39243
8/8/2017 199 092 748,64 -0,16 1 640,59 -0,40 121 354,70941
7/8/2017 199 405 419,39 -0,65 1 647,19 -0,65 121 057,84612
4/8/2017 200 708 813,71 0,19 1 657,96 0,19 121 057,84612
3/8/2017 200 323 615,04 2,07 1 654,78 1,17 121 057,84612
2/8/2017 196 255 238,98 -0,48 1 635,72 -0,48 119 980,77548
1/8/2017 197 197 410,74 0,58 1 643,54 0,83 119 983,66439
31/7/2017 196 058 353,54 0,79 1 630,01 0,18 120 280,23681
28/7/2017 194 512 401,73 -0,84 1 627,12 -0,84 119 543,70343
27/7/2017 196 160 317,09 0,50 1 640,91 0,15 119 543,70343
26/7/2017 195 187 974,05 0,05 1 638,42 0,31 119 131,51200
25/7/2017 195 083 779,53 1,17 1 633,35 1,17 119 437,69572
24/7/2017 192 827 439,24 -0,13 1 614,46 -0,34 119 437,69572
21/7/2017 193 084 825,16 -0,36 1 619,93 -0,36 119 193,21626
20/7/2017 193 776 431,11 -0,19 1 625,73 -0,19 119 193,21626
19/7/2017 194 153 204,46 0,57 1 628,89 0,58 119 193,21626
18/7/2017 193 046 082,10 -1,28 1 619,50 -1,26 119 201,09665
17/7/2017 195 547 889,64 -0,46 1 640,18 -0,47 119 223,37281
14/7/2017 196 447 731,54 -0,64 1 647,87 -0,64 119 213,48591
13/7/2017 197 712 435,57 -0,06 1 658,47 -0,25 119 213,48591
12/7/2017 197 825 486,24 1,24 1 662,56 0,86 118 988,30051
11/7/2017 195 405 664,40 0,27 1 648,38 -0,15 118 544,08511
10/7/2017 194 886 776,87 0,65 1 650,78 0,46 118 057,67526
7/7/2017 193 636 412,59 0,98 1 643,15 0,98 117 844,95008
6/7/2017 191 762 794,21 -0,43 1 627,25 -0,11 117 844,95008
5/7/2017 192 594 811,76 0,20 1 628,99 0,24 118 229,71624
4/7/2017 192 214 589,58 -0,57 1 625,05 -0,64 118 282,62439
3/7/2017 193 324 914,79 0,19 1 635,52 0,40 118 204,30158
30/6/2017 192 952 276,24 -0,19 1 628,96 -0,71 118 451,44579
29/6/2017 193 329 239,93 0,96 1 640,68 0,96 117 834,52816
28/6/2017 191 498 867,63 -0,83 1 625,15 -0,21 117 834,52816
27/6/2017 193 107 440,33 -1,04 1 628,49 -1,04 118 580,68556
26/6/2017 195 133 434,04 6,61 1 645,58 -0,66 118 580,68556
23/6/2017 183 034 717,99 -0,06 1 656,56 0,32 110 490,87733
22/6/2017 183 144 478,51 2,85 1 651,29 2,28 110 910,00594
21/6/2017 178 063 544,51 1,06 1 614,52 0,93 110 288,94470
20/6/2017 176 190 228,27 0,58 1 599,65 0,17 110 142,89656
19/6/2017 175 175 869,66 0,17 1 596,97 0,44 109 692,53630
16/6/2017 174 873 245,81 1,21 1 590,03 0,72 109 981,41698
15/6/2017 172 784 487,50 0,02 1 578,62 0,02 109 452,56867
14/6/2017 172 752 391,51 0,51 1 578,33 -0,10 109 452,56867
13/6/2017 171 872 927,40 0,03 1 579,97 0,09 108 782,39045
9/6/2017 171 818 542,86 1,09 1 578,57 0,68 108 844,31400
8/6/2017 169 972 426,47 -0,11 1 567,93 -0,18 108 405,68491
7/6/2017 170 166 018,28 0,05 1 570,78 0,11 108 331,87231
6/6/2017 170 083 603,75 0,40 1 569,05 -0,07 108 399,10430
5/6/2017 169 412 213,97 0,42 1 570,12 0,28 107 897,30847
2/6/2017 168 711 152,89 0,07 1 565,72 -0,21 107 753,16769
1/6/2017 168 584 980,85 0,23 1 568,97 0,30 107 449,41416
31/5/2017 168 191 749,86 -0,34 1 564,31 -0,43 107 517,88263
30/5/2017 168 760 902,44 -0,07 1 571,12 -0,07 107 414,35264
29/5/2017 168 874 188,43 1,23 1 572,18 1,23 107 414,35264
26/5/2017 166 818 194,67 -0,22 1 553,03 -0,37 107 414,35264
25/5/2017 167 177 704,77 -0,48 1 558,80 -0,51 107 247,94659
24/5/2017 167 992 447,44 -0,23 1 566,76 0,18 107 222,59126
23/5/2017 168 374 599,05 -0,88 1 563,91 -1,10 107 662,55130
22/5/2017 169 869 010,11 6,57 1 581,31 -0,45 107 422,68034
19/5/2017 159 401 844,22 1,38 1 588,39 1,38 100 354,05351
18/5/2017 157 234 724,06 0,68 1 566,80 0,69 100 354,05351
17/5/2017 156 165 003,34 -1,19 1 556,14 -0,50 100 354,05351
16/5/2017 158 049 288,30 -1,66 1 563,93 -1,06 101 059,32385
15/5/2017 160 709 278,17 0,08 1 580,69 0,10 101 670,03427
12/5/2017 160 573 012,13 -1,61 1 579,07 -1,61 101 688,18268
11/5/2017 163 196 520,55 -0,85 1 604,87 -0,74 101 688,18268
10/5/2017 164 594 256,45 1,88 1 616,76 1,75 101 804,84786
5/5/2017 161 558 288,18 3,29 1 589,01 0,64 101 672,56007
4/5/2017 156 415 580,43 0,07 1 578,92 0,11 99 064,94052
3/5/2017 156 309 227,54 -1,99 1 577,15 0,00 99 108,58769
2/5/2017 159 488 348,16 0,10 1 577,13 0,10 101 125,67096
28/4/2017 159 333 867,47 1,17 1 575,60 1,10 101 125,67096
27/4/2017 157 496 088,14 0,43 1 558,45 0,73 101 059,29201
26/4/2017 156 814 114,10 5,76 1 547,14 -0,33 101 357,21921
25/4/2017 148 268 026,10 -0,24 1 552,31 -0,24 95 514,31305
24/4/2017 148 619 922,03 -1,36 1 556,00 -0,25 95 514,31305
21/4/2017 150 671 998,45 0,34 1 559,91 0,46 96 590,03192
20/4/2017 150 154 917,02 0,40 1 552,79 0,40 96 700,11670
19/4/2017 149 556 751,07 -1,36 1 546,60 -0,39 96 700,11670
18/4/2017 151 621 316,79 0,17 1 552,61 0,04 97 655,80814
17/4/2017 151 365 768,92 -0,47 1 552,01 -0,47 97 528,58124
14/4/2017 152 083 448,68 -0,26 1 559,37 -0,26 97 528,58124
13/4/2017 152 486 450,19 -0,28 1 563,44 -0,28 97 532,45521
12/4/2017 152 911 455,35 2,09 1 567,80 -0,71 97 532,45521
11/4/2017 149 786 899,68 0,77 1 578,96 0,82 94 864,25620
10/4/2017 148 641 806,19 1,82 1 566,14 0,79 94 909,77625
7/4/2017 145 979 073,06 0,89 1 553,85 0,89 93 946,73352
6/4/2017 144 697 331,63 -0,86 1 540,21 -1,20 93 946,73352
5/4/2017 145 947 852,39 0,80 1 558,98 0,74 93 617,47946
4/4/2017 144 786 188,42 0,55 1 547,47 0,15 93 563,34376
3/4/2017 143 994 769,82 -0,73 1 545,17 -0,66 93 190,19527
31/3/2017 145 059 424,05 -1,05 1 555,51 -1,12 93 255,36621
30/3/2017 146 605 585,57 0,15 1 573,14 0,15 93 192,73849
29/3/2017 146 392 107,14 -0,09 1 570,85 -0,09 93 192,73849
28/3/2017 146 520 274,00 0,08 1 572,23 -0,62 93 192,73849
27/3/2017 146 402 621,97 -0,08 1 582,07 -0,08 92 538,85923
24/3/2017 146 517 628,62 0,14 1 583,31 -0,11 92 538,85923
23/3/2017 146 307 447,59 0,76 1 585,02 0,72 92 306,37793
22/3/2017 145 197 245,00 -0,14 1 573,75 -0,13 92 261,86208
21/3/2017 145 403 697,34 -1,07 1 575,72 -1,08 92 277,86208
20/3/2017 146 970 104,48 -0,53 1 592,96 -0,53 92 262,39996
17/3/2017 147 747 236,20 -1,18 1 601,38 -1,36 92 262,39996
16/3/2017 149 515 210,95 0,45 1 623,50 0,45 92 094,11467
15/3/2017 148 838 441,72 -0,21 1 616,16 -0,21 92 094,11467
14/3/2017 149 155 407,27 -0,14 1 619,60 -0,31 92 094,11467
13/3/2017 149 358 884,22 0,93 1 624,69 0,59 91 930,54906
10/3/2017 147 987 852,62 0,95 1 615,15 0,95 91 625,05766
9/3/2017 146 599 266,78 -0,83 1 599,99 -0,52 91 625,05766
7/3/2017 147 821 885,53 -0,96 1 608,32 -0,96 91 910,80289
6/3/2017 149 255 384,89 0,96 1 623,92 0,96 91 910,80289
3/3/2017 147 840 513,83 -0,02 1 608,52 -0,02 91 910,80289
2/3/2017 147 864 064,99 0,34 1 608,78 0,71 91 910,80289
1/3/2017 147 364 409,79 -0,09 1 597,41 0,03 92 252,09572
28/2/2017 147 504 238,29 0,82 1 596,98 0,78 92 364,20258
27/2/2017 146 301 802,32 -0,59 1 584,63 -0,48 92 325,34408
22/2/2017 147 176 060,31 -0,71 1 592,24 -0,35 92 433,34408
21/2/2017 148 232 753,71 0,70 1 597,83 0,83 92 771,08043
20/2/2017 147 199 204,13 0,87 1 584,66 0,80 92 890,01975
17/2/2017 145 934 208,35 0,66 1 572,01 0,66 92 832,91822
16/2/2017 144 984 306,92 -1,77 1 561,78 -1,53 92 832,91822
15/2/2017 147 591 347,96 -0,58 1 586,11 -0,59 93 052,31483
14/2/2017 148 449 153,14 -0,96 1 595,47 -1,28 93 044,26394
13/2/2017 149 882 592,67 -0,20 1 616,17 -0,20 92 739,46258
10/2/2017 150 189 267,98 -1,18 1 619,48 -0,73 92 739,46258
9/2/2017 151 981 738,37 0,26 1 631,35 0,57 93 163,02255
8/2/2017 151 589 588,43 1,06 1 622,18 0,86 93 448,19925
7/2/2017 149 994 417,94 -2,13 1 608,39 -0,93 93 257,65108
6/2/2017 153 254 551,03 -0,94 1 623,50 -0,94 94 397,42906
3/2/2017 154 704 808,95 -0,42 1 638,87 -0,42 94 397,42906
2/2/2017 155 357 220,70 0,18 1 645,78 0,41 94 397,42906
1/2/2017 155 076 665,02 0,38 1 639,09 -0,19 94 611,61093
31/1/2017 154 494 947,38 -0,20 1 642,21 -0,23 94 077,21184
30/1/2017 154 805 525,78 0,88 1 646,00 0,89 94 049,67831
27/1/2017 153 450 830,07 0,97 1 631,54 0,85 94 052,50159
26/1/2017 151 974 487,76 -0,27 1 617,79 -0,06 93 939,33713
25/1/2017 152 387 812,01 -0,71 1 618,75 -0,49 94 139,33713
24/1/2017 153 472 909,72 -0,37 1 626,64 -0,19 94 349,40212
23/1/2017 154 044 919,21 2,20 1 629,71 0,63 94 522,62820
20/1/2017 150 727 966,89 0,31 1 619,52 0,32 93 069,53068
19/1/2017 150 256 697,56 -0,43 1 614,35 -0,48 93 075,63540
18/1/2017 150 911 664,55 -0,41 1 622,13 -0,41 93 033,11228
17/1/2017 151 539 749,28 1,93 1 628,88 0,56 93 033,11228
16/1/2017 148 669 959,96 0,42 1 619,86 -0,18 91 779,74372
13/1/2017 148 043 266,09 -1,03 1 622,70 -1,02 91 232,63695
12/1/2017 149 584 612,00 0,46 1 639,49 0,46 91 238,32261
11/1/2017 148 893 283,55 -0,17 1 631,92 -0,05 91 238,32261
10/1/2017 149 149 866,46 -1,06 1 632,76 -1,12 91 348,27744
9/1/2017 150 742 558,30 2,35 1 651,27 2,36 91 288,61296