«Открытие – Облигации»

Активное управление фондом на российском рынке облигаций

Таблица стоимости паев*

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
11/12/2017 1 996 813 708,93 0,49 4 564,84 0,40 437 433,35640
8/12/2017 1 987 105 038,66 -0,03 4 546,43 0,02 437 069,56029
7/12/2017 1 987 723 016,20 -0,20 4 545,51 -0,17 437 293,27487
6/12/2017 1 991 754 226,76 0,28 4 553,07 -0,10 437 453,16492
5/12/2017 1 986 167 605,20 -0,16 4 557,81 0,08 435 772,27714
4/12/2017 1 989 305 125,42 0,13 4 554,15 0,05 436 811,48209
1/12/2017 1 986 639 568,15 -0,22 4 551,80 -0,14 436 451,10385
30/11/2017 1 991 118 166,30 0,33 4 558,24 0,20 436 817,52361
29/11/2017 1 984 577 057,53 0,38 4 549,03 -0,03 436 263,37731
28/11/2017 1 977 048 188,75 0,27 4 550,22 0,18 434 494,99581
27/11/2017 1 971 655 298,18 -0,03 4 541,97 0,01 434 097,39171
24/11/2017 1 972 285 762,89 0,34 4 541,60 -0,02 434 270,81535
23/11/2017 1 965 633 323,80 -0,08 4 542,62 0,01 432 709,46333
22/11/2017 1 967 163 529,27 -0,06 4 541,97 0,04 433 108,37672
21/11/2017 1 968 351 913,58 0,40 4 540,28 0,15 433 531,00624
20/11/2017 1 960 502 808,84 -0,42 4 533,26 -0,31 432 470,61273
17/11/2017 1 968 708 647,06 0,56 4 547,39 0,34 432 931,99194
16/11/2017 1 957 819 486,62 0,26 4 532,00 -0,06 431 999,36587
15/11/2017 1 952 792 375,77 -0,07 4 534,82 0,15 430 621,57577
14/11/2017 1 954 134 054,48 -0,20 4 528,03 -0,51 431 563,82941
13/11/2017 1 958 093 907,96 0,37 4 551,44 0,48 430 214,25982
10/11/2017 1 950 918 914,81 -0,14 4 529,89 -0,09 430 677,01509
9/11/2017 1 953 648 608,04 -0,46 4 533,80 0,24 430 907,44833
8/11/2017 1 962 756 471,78 0,47 4 522,98 0,12 433 951,92041
7/11/2017 1 953 488 037,90 -0,49 4 517,49 -0,29 432 428,04616
3/11/2017 1 963 196 587,36 0,31 4 530,73 0,21 433 306,66304
2/11/2017 1 957 132 943,29 -0,51 4 521,33 0,10 432 866,70441
1/11/2017 1 967 115 410,41 -0,64 4 516,71 -0,11 435 519,94571
31/10/2017 1 979 740 937,85 0,17 4 521,48 0,13 437 852,32188
30/10/2017 1 976 387 897,47 0,22 4 515,56 0,18 437 684,30384
27/10/2017 1 972 087 282,35 -0,12 4 507,62 -0,01 437 500,69454
26/10/2017 1 974 376 127,62 0,12 4 507,94 0,07 437 977,41869
25/10/2017 1 971 959 843,66 -0,18 4 504,76 0,09 437 750,57263
24/10/2017 1 975 437 035,77 0,32 4 500,58 0,17 438 929,85357
23/10/2017 1 969 044 065,89 -0,05 4 492,80 0,07 438 266,81600
20/10/2017 1 969 950 580,82 0,38 4 489,49 0,01 438 791,93095
19/10/2017 1 962 508 992,45 -0,61 4 488,99 -0,20 437 182,84729
18/10/2017 1 974 649 382,63 0,37 4 498,14 0,05 438 992,32827
17/10/2017 1 967 392 897,67 0,03 4 496,07 0,03 437 580,74505
16/10/2017 1 966 847 254,24 0,90 4 494,61 0,20 437 600,85839
13/10/2017 1 949 347 812,38 -0,06 4 485,58 0,11 434 581,26164
12/10/2017 1 950 538 846,75 -0,07 4 480,74 -0,02 435 316,63872
11/10/2017 1 951 874 631,36 -0,05 4 481,82 -0,02 435 509,12059
10/10/2017 1 952 833 812,54 0,23 4 482,52 0,23 435 655,10476
9/10/2017 1 948 275 234,68 -0,04 4 472,06 0,00 435 655,10476
6/10/2017 1 949 047 680,73 0,37 4 472,14 -0,04 435 819,61230
5/10/2017 1 941 848 169,83 -0,14 4 474,09 0,15 434 020,52419
4/10/2017 1 944 529 443,24 0,34 4 467,36 0,07 435 275,20753
3/10/2017 1 937 956 462,32 0,41 4 464,17 -0,02 434 113,42796
2/10/2017 1 930 062 866,10 -0,81 4 465,05 -0,04 432 260,11423
29/9/2017 1 945 773 422,75 -0,04 4 466,62 0,16 435 625,01291
28/9/2017 1 946 568 574,35 0,19 4 459,62 0,06 436 487,62943
27/9/2017 1 942 829 937,28 0,09 4 457,04 0,09 435 901,37841
26/9/2017 1 941 156 041,49 0,45 4 453,20 0,12 435 901,37841
25/9/2017 1 932 533 797,41 -0,14 4 447,70 0,02 434 501,76847
22/9/2017 1 935 239 999,61 0,30 4 446,73 0,12 435 205,43985
21/9/2017 1 929 458 976,07 0,01 4 441,60 0,08 434 406,12618
20/9/2017 1 929 249 469,14 0,01 4 437,90 -0,03 434 721,07133
19/9/2017 1 929 120 802,51 -0,11 4 439,26 -0,05 434 559,40600
18/9/2017 1 931 163 641,79 0,11 4 441,59 0,21 434 790,67678
15/9/2017 1 929 092 056,29 -0,38 4 432,21 0,09 435 244,21809
14/9/2017 1 936 546 118,39 0,27 4 428,09 0,04 437 332,20912
13/9/2017 1 931 374 017,04 -0,38 4 426,50 0,04 436 321,16689
12/9/2017 1 938 805 834,28 0,20 4 424,65 0,00 438 182,51769
11/9/2017 1 934 938 273,86 -0,38 4 424,45 0,08 437 328,05827
8/9/2017 1 942 303 166,98 0,11 4 420,81 0,00 439 354,71551
7/9/2017 1 940 237 695,94 -0,28 4 420,61 0,02 438 907,08531
6/9/2017 1 945 604 966,19 0,03 4 419,51 0,10 440 230,56302
5/9/2017 1 945 084 858,19 -0,42 4 415,00 0,07 440 562,80853
4/9/2017 1 953 326 954,67 0,20 4 411,96 -0,09 442 734,67384
1/9/2017 1 949 373 410,46 -1,38 4 415,89 0,05 441 444,70927
31/8/2017 1 976 748 174,25 0,32 4 413,54 0,12 447 883,12997
30/8/2017 1 970 358 812,20 -0,83 4 408,45 -0,28 446 949,98082
29/8/2017 1 986 807 740,63 1,40 4 420,82 1,40 449 420,34439
28/8/2017 1 959 423 573,65 0,91 4 359,89 0,64 449 420,34439
25/8/2017 1 941 753 585,92 -4,17 4 332,25 -3,41 448 208,90842
24/8/2017 2 026 291 109,87 0,64 4 485,37 -0,34 451 755,83733
23/8/2017 2 013 500 551,14 -0,33 4 500,48 -0,23 447 397,01465
22/8/2017 2 020 220 291,39 0,27 4 510,95 0,14 447 848,45254
21/8/2017 2 014 700 145,16 0,58 4 504,78 0,79 447 235,63971
18/8/2017 2 003 015 346,36 -0,01 4 469,52 -0,13 448 150,03172
17/8/2017 2 003 286 492,67 -0,11 4 475,29 -0,28 447 632,53134
16/8/2017 2 005 469 475,26 -0,34 4 487,77 -0,06 446 874,25451
15/8/2017 2 012 396 640,33 0,35 4 490,63 -0,17 448 132,47614
14/8/2017 2 005 366 554,58 -0,02 4 498,39 0,16 445 796,05815
11/8/2017 2 005 681 872,85 0,17 4 491,19 0,00 446 581,59759
10/8/2017 2 002 263 723,61 0,08 4 491,07 0,03 445 832,08286
9/8/2017 2 000 572 811,45 -0,14 4 489,86 0,02 445 575,67112
8/8/2017 2 003 387 953,47 0,34 4 489,15 -0,06 446 273,53414
7/8/2017 1 996 544 508,92 0,82 4 491,99 -0,10 444 467,95093
4/8/2017 1 980 226 497,51 0,38 4 496,55 0,13 440 387,89748
3/8/2017 1 972 823 155,28 0,41 4 490,75 0,13 439 308,30153
2/8/2017 1 964 859 499,53 0,14 4 484,96 -0,12 438 099,41777
1/8/2017 1 962 028 370,65 -0,19 4 490,42 -0,09 436 936,88668
31/7/2017 1 965 717 186,60 0,41 4 494,42 0,10 437 368,16812
28/7/2017 1 957 714 769,70 0,31 4 490,04 -0,02 436 012,87153
27/7/2017 1 951 684 804,03 0,42 4 491,04 -0,01 434 573,32495
26/7/2017 1 943 559 619,70 0,95 4 491,32 0,40 432 736,46314
25/7/2017 1 925 176 027,82 0,70 4 473,55 0,13 430 346,20644
24/7/2017 1 911 846 487,42 -0,47 4 467,56 0,01 427 939,42190
21/7/2017 1 920 944 889,23 0,04 4 467,31 0,04 430 000,36120
20/7/2017 1 920 213 777,98 -0,01 4 465,59 -0,08 430 001,95054
19/7/2017 1 920 464 826,74 0,05 4 469,23 0,05 429 708,54077
18/7/2017 1 919 471 273,71 0,10 4 467,03 -0,17 429 697,20317
17/7/2017 1 917 502 503,64 0,04 4 474,80 -0,05 428 511,26752
14/7/2017 1 916 675 505,09 0,22 4 477,18 -0,05 428 098,53177
13/7/2017 1 912 374 915,17 0,79 4 479,59 0,02 426 908,01247
12/7/2017 1 897 418 827,41 0,50 4 478,57 0,14 423 666,61199
11/7/2017 1 888 026 534,03 0,00 4 472,25 -0,13 422 165,19798
10/7/2017 1 888 084 469,59 0,29 4 477,87 0,08 421 648,17051
7/7/2017 1 882 626 775,65 0,80 4 474,15 0,19 420 779,07928
6/7/2017 1 867 643 966,53 0,04 4 465,57 0,05 418 232,08037
5/7/2017 1 866 893 332,53 0,07 4 463,34 0,10 418 272,52309
4/7/2017 1 865 497 749,63 0,48 4 458,84 -0,10 418 382,16837
3/7/2017 1 856 646 362,67 0,13 4 463,08 0,19 416 000,95663
30/6/2017 1 854 291 648,50 0,72 4 454,50 -0,12 416 273,91989
29/6/2017 1 841 030 294,41 0,22 4 459,64 0,22 412 820,70768
28/6/2017 1 836 916 681,13 0,48 4 449,82 -0,03 412 807,12528
27/6/2017 1 828 180 251,37 -0,39 4 451,14 -0,19 410 721,87751
26/6/2017 1 835 414 351,84 1,06 4 459,76 -0,04 411 550,21525
23/6/2017 1 816 128 547,95 -0,17 4 461,66 0,13 407 052,27774
22/6/2017 1 819 304 669,96 0,68 4 456,05 0,35 408 277,81516
21/6/2017 1 806 988 514,52 0,12 4 440,68 0,16 406 917,32718
20/6/2017 1 804 791 213,31 0,40 4 433,65 0,05 407 066,41674
19/6/2017 1 797 635 441,31 -0,02 4 431,56 0,07 405 644,05816
16/6/2017 1 797 993 106,41 -0,18 4 428,39 0,25 406 015,49587
15/6/2017 1 801 240 876,31 -0,07 4 417,55 -0,07 407 746,73634
14/6/2017 1 802 503 183,85 0,30 4 420,66 0,00 407 745,70383
13/6/2017 1 797 048 122,49 0,20 4 420,54 0,21 406 522,07695
9/6/2017 1 793 463 471,82 0,05 4 411,17 0,15 406 573,04908
8/6/2017 1 792 536 397,77 0,37 4 404,49 0,07 406 978,97969
7/6/2017 1 785 844 188,51 0,27 4 401,54 -0,02 405 731,96436
6/6/2017 1 780 969 877,85 0,41 4 402,43 0,03 404 542,67117
5/6/2017 1 773 681 695,22 0,14 4 401,32 0,13 402 988,79759
2/6/2017 1 771 253 554,11 0,63 4 395,69 0,02 402 951,90821
1/6/2017 1 760 211 687,82 -0,20 4 394,65 0,05 400 535,54628
31/5/2017 1 763 787 266,48 0,08 4 392,33 -0,01 401 560,50179
30/5/2017 1 762 293 262,20 0,16 4 392,58 -0,05 401 197,69527
29/5/2017 1 759 425 915,18 0,57 4 394,82 0,21 400 341,17329
26/5/2017 1 749 477 462,87 0,22 4 385,56 -0,02 398 917,82610
25/5/2017 1 745 609 318,86 0,53 4 386,35 -0,05 397 963,91017
24/5/2017 1 736 385 151,81 0,47 4 388,64 0,05 395 654,06024
23/5/2017 1 728 228 817,64 0,25 4 386,43 -0,15 393 994,26755
22/5/2017 1 723 963 593,13 0,28 4 392,89 0,02 392 444,01151
19/5/2017 1 719 086 514,12 0,55 4 392,14 0,21 391 400,82935
18/5/2017 1 709 658 907,43 0,34 4 382,94 0,12 390 071,29602
17/5/2017 1 703 903 075,76 0,18 4 377,78 -0,07 389 216,37610
16/5/2017 1 700 796 669,46 0,08 4 380,82 -0,15 388 236,63349
15/5/2017 1 699 487 326,51 0,31 4 387,24 0,16 387 370,77566
12/5/2017 1 694 235 000,26 0,07 4 380,19 -0,27 386 794,76822
11/5/2017 1 692 983 473,82 0,09 4 391,84 -0,09 385 483,80467
10/5/2017 1 691 412 032,80 0,74 4 395,66 0,32 384 791,13555
5/5/2017 1 678 986 473,95 1,63 4 381,43 0,16 383 205,12859
4/5/2017 1 652 051 118,41 -0,03 4 374,62 0,05 377 644,07819
3/5/2017 1 652 524 673,08 1,08 4 372,37 0,06 377 947,22043
2/5/2017 1 634 883 326,79 -0,07 4 369,96 0,01 374 118,97573
28/4/2017 1 636 109 041,32 1,37 4 369,57 0,35 374 432,39700
27/4/2017 1 614 046 513,10 -0,02 4 354,46 0,17 370 664,89178
26/4/2017 1 614 384 487,89 0,66 4 347,24 -0,08 371 358,58718
25/4/2017 1 603 860 066,69 -0,07 4 350,53 -0,07 368 658,91727
24/4/2017 1 604 913 522,65 0,85 4 353,40 0,04 368 657,51630
21/4/2017 1 591 394 777,23 -0,37 4 351,50 0,19 365 712,11677
20/4/2017 1 597 255 255,21 1,31 4 343,30 0,08 367 751,25885
19/4/2017 1 576 564 568,89 0,11 4 339,67 0,05 363 291,37421
18/4/2017 1 574 820 328,36 0,10 4 337,51 -0,02 363 070,00798
17/4/2017 1 573 213 930,32 -0,02 4 338,48 -0,02 362 618,74843
14/4/2017 1 573 592 272,96 0,38 4 339,52 0,01 362 618,74843
13/4/2017 1 567 692 853,31 -0,12 4 339,25 -0,12 361 282,09078
12/4/2017 1 569 611 784,14 1,58 4 344,49 -0,07 361 287,74364
11/4/2017 1 545 177 578,18 0,19 4 347,56 0,19 355 412,75171
10/4/2017 1 542 319 908,80 0,77 4 339,14 0,08 355 443,65922
7/4/2017 1 530 599 442,31 0,16 4 335,59 0,17 353 031,02845
6/4/2017 1 528 219 342,53 0,29 4 328,15 -0,13 353 088,46608
5/4/2017 1 523 863 060,01 0,19 4 333,88 0,19 351 616,74459
4/4/2017 1 520 991 864,70 0,19 4 325,71 0,13 351 616,74459
3/4/2017 1 518 040 132,14 -0,13 4 319,94 -0,12 351 403,08232
31/3/2017 1 519 975 989,28 0,53 4 325,24 0,05 351 420,42983
30/3/2017 1 512 014 697,82 0,00 4 323,13 0,00 349 750,38318
29/3/2017 1 512 077 742,32 0,04 4 323,31 0,04 349 750,38318
28/3/2017 1 511 450 305,32 0,57 4 321,60 -0,04 349 742,97307
27/3/2017 1 502 944 007,00 -0,29 4 323,23 0,04 347 644,02972
24/3/2017 1 507 379 784,60 0,10 4 321,46 0,07 348 812,60009
23/3/2017 1 505 869 780,07 0,17 4 318,41 0,11 348 709,00552
22/3/2017 1 503 353 953,18 0,02 4 313,65 0,04 348 510,67610
21/3/2017 1 503 106 975,49 0,29 4 311,85 -0,19 348 598,77874
20/3/2017 1 498 781 375,56 -0,03 4 320,18 0,01 346 925,47858
17/3/2017 1 499 303 848,68 0,58 4 319,96 -0,13 347 063,93458
16/3/2017 1 490 604 880,99 0,07 4 325,52 0,07 344 607,14551
15/3/2017 1 489 517 260,89 0,65 4 322,36 -0,06 344 607,14551
14/3/2017 1 479 886 053,68 0,16 4 324,75 0,09 342 190,22718
13/3/2017 1 477 449 505,66 0,18 4 321,07 0,13 341 917,62927
10/3/2017 1 474 771 539,60 0,01 4 315,27 0,18 341 756,13362
9/3/2017 1 474 667 099,87 0,20 4 307,62 0,02 342 339,36325
7/3/2017 1 471 718 539,85 -0,21 4 306,84 -0,21 341 716,41751
6/3/2017 1 474 841 109,00 0,55 4 315,98 0,24 341 716,41751
3/3/2017 1 466 717 204,75 0,13 4 305,69 0,10 340 646,57830
2/3/2017 1 464 857 976,74 0,41 4 301,29 0,13 340 562,87190
1/3/2017 1 458 806 433,35 -0,26 4 295,79 0,04 339 589,40671
28/2/2017 1 462 609 019,32 0,38 4 293,98 0,16 340 618,66528
27/2/2017 1 457 013 362,32 -0,03 4 287,14 -0,02 339 856,37997
22/2/2017 1 457 442 976,42 0,26 4 288,00 -0,03 339 888,73295
21/2/2017 1 453 672 075,72 0,09 4 289,28 0,11 338 907,93532
20/2/2017 1 452 314 317,01 0,38 4 284,59 0,21 338 962,45825
17/2/2017 1 446 828 652,14 2,01 4 275,75 -0,03 338 379,79914
16/2/2017 1 445 538 997,44 0,00 4 271,25 0,00 338 434,46046
15/2/2017 1 418 279 162,48 -0,11 4 276,88 -0,11 331 615,63943
14/2/2017 1 419 905 231,04 -0,61 4 281,65 -0,11 331 625,99705
13/2/2017 1 428 642 817,06 0,05 4 286,18 0,05 333 313,42851
10/2/2017 1 427 949 197,40 -0,76 4 283,88 -0,06 333 330,78374
9/2/2017 1 438 934 698,08 -0,38 4 286,48 0,05 335 691,32725
8/2/2017 1 444 432 313,10 0,28 4 284,36 0,17 337 140,93951
7/2/2017 1 440 362 182,12 0,62 4 277,27 -0,15 336 747,82490
6/2/2017 1 431 431 682,12 0,08 4 283,51 0,00 334 172,31844
3/2/2017 1 430 352 366,33 -0,05 4 283,35 -0,02 333 932,80076
2/2/2017 1 431 129 496,72 -0,13 4 284,23 0,08 334 046,16390
1/2/2017 1 433 054 364,65 -0,04 4 280,62 -0,05 334 777,43594
31/1/2017 1 433 588 055,94 0,37 4 282,94 -0,02 334 720,80833
30/1/2017 1 428 296 149,76 0,15 4 283,88 0,18 333 411,66420
27/1/2017 1 426 180 925,55 0,87 4 276,06 0,24 333 526,56895
26/1/2017 1 413 896 639,97 -0,09 4 265,62 -0,01 331 463,47730
25/1/2017 1 415 130 685,07 0,77 4 266,16 -0,04 331 710,64669
24/1/2017 1 404 386 837,86 0,06 4 267,88 0,05 329 059,91898
23/1/2017 1 403 500 606,57 0,44 4 265,74 0,09 329 016,67673
20/1/2017 1 397 329 880,49 0,02 4 261,90 0,02 327 865,29240
19/1/2017 1 397 016 557,39 0,55 4 261,19 0,03 327 846,95225
18/1/2017 1 389 336 651,37 -0,13 4 259,96 0,01 326 138,70240
17/1/2017 1 391 104 427,22 0,24 4 259,74 0,12 326 570,23509
16/1/2017 1 387 729 451,88 1,16 4 254,75 0,03 326 159,81202
13/1/2017 1 371 776 063,99 -0,21 4 253,59 -0,12 322 498,54713
12/1/2017 1 374 600 270,32 0,16 4 258,50 0,10 322 789,77642
11/1/2017 1 372 447 789,35 0,05 4 254,36 0,03 322 597,91583
10/1/2017 1 371 785 796,06 0,54 4 253,13 -0,27 322 535,23803
9/1/2017 1 364 362 538,18 0,58 4 264,58 0,43 319 928,92914