ЗПИФ денежного рынка «Царский мост»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 30 ноября 2017 года:*

Дата и время публикации - 01.12.2017 13:12

Расчетная стоимость пая (руб.)
410.29
Стоимость чистых активов (руб.)
374 707 059.29
Дата и время публикации
01.12.2017 13:12

Показатели фонда*

Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%) Дата и время публикации
Месяц 0.55% 0.55% 01.12.2017 13:12
3 месяца 1.72% 1.72% 01.12.2017 13:12
6 месяцев 3.63% 3.63% 01.12.2017 13:12
1 год 7.74% 7.74% 01.12.2017 13:12
3 года -48.84% -48.84% 01.12.2017 13:12

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - скачать
опубликовано
12.10.2017 12:24
скачать
опубликовано
07.07.2017 17:08
скачать
опубликовано
12.04.2017 13:35
2016 скачать
опубликовано
19.01.2017 16:39
скачать
опубликовано
13.10.2016 13:41
скачать
опубликовано
13.07.2016 17:34
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:00
2015 скачать
опубликовано
14.01.2016 19:44
скачать
опубликовано
12.10.2015 12:54
скачать
опубликовано
13.07.2015 18:44
скачать
опубликовано
14.04.2015 12:48
2014 скачать
опубликовано
11.02.2015 18:54
скачать
опубликовано
16.10.2014 17:30
скачать
опубликовано
14.07.2014 16:53
скачать
опубликовано
16.04.2014 15:17
2013 скачать
опубликовано
12.02.2014 12:52
скачать
опубликовано
15.10.2013 14:51
скачать
опубликовано
15.07.2013 14:51
скачать
опубликовано
23.04.2013 16:00
2012 скачать
опубликовано
15.01.2013 21:00
скачать
опубликовано
15.10.2012 21:00
скачать
опубликовано
16.07.2012 21:00
скачать
опубликовано
16.04.2012 16:00
2011 скачать
опубликовано
16.01.2012 18:00
скачать
опубликовано
17.10.2011 16:00
скачать
опубликовано
15.07.2011 18:00
скачать
опубликовано
21.04.2011 18:41
2010 скачать
опубликовано
15.04.2011 16:50
- - -
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 12.12.2016 года 29.11.2016 13:16 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 17.10.2016 года по 11.12.2016 года 07.10.2016 13:21 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.07.2016 года по 16.10.2016 года 23.06.2016 19:03 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года по 30.06.2016 года 24.05.2016 17:37 *
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 12.12.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с дополнением методикой определения справедливой стоимости ценных бумаг)
29.11.2016 13:16 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 17.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи изменением инвестиционной декларации Фонда по причине изменения категории Фонда)
07.10.2016 13:21 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.07.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с дополнением методикой определения справедливой стоимости депозитов)
23.06.2016 19:03 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки дебиторской и кредиторской задолженности, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 17:37 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г.)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года.)
26.11.2015 11:35 *
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 16.09.2016 12:20 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-10 от 08.09.2016 16.09.2016 12:20 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-9 от 11.08.2015 19.08.2015 11.00 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-8 от 28.02.2014 21.03.2014 16:02 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-7 от 24.11.2011 07.12.2011 17:30 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-6 от 19.07.2011 28.07.2011 18:00 *
Изменения и дополнения. Рег. № 1073-58229210-5 от 23.06.2011 15.04.2011 17:45 *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2015 год 28.11.2014 10:56 *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2014 год 05.12.2013 18:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 30.11.2012 18:00 *
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 15.04.2011 15:30 *
Отчеты оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет оценщика № 0007/66/16/06/1-11/УК ДС14 от 22.06.2016 года. Объект оценки БЦ "Царский мост". 23.06.2016 18:53 *
Отчет оценщика № 0007/66/15/12/1-11/УК ДС13 от 29.12.2015 года. Объект оценки БЦ "Царский мост". 13.01.2016 12:30 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 24.03.2017 12:04 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 24.03.2017 12:04 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 12:31 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 29.03.2016 14:12 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 29.03.2016 14:12 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 29.03.2016 14:12 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.2015 14:22 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 30.03.2015 14:22 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.2015 13:03 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 17.03.2014 17:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 17.03.2014 17:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 17.03.2014 17:00 *
Отчетность за 2012 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Отчетность за 2011 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 29.03.2012 14:30 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 29.03.2012 14:30 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 *
Отчетность за 2010 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 15.04.2011 18:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 15.04.2011 18:00 *
Бухгалтерский баланс ООО «Управляющая Компания СГБ» за 2010 год 15.04.2011 18:00 *
Отчет о прибылях и убытках ООО «Управляющая Компания СГБ» за 2010 год 15.04.2011 18:00 *

Архив