ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Открытие - Зарубежная собственность»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 11 декабря 2017 года:*

Дата и время публикации - 12.12.2017 15:40

Расчетная стоимость пая (руб.)
2 124,08
Стоимость чистых активов (руб.)
21 588 782,29
Дата и время публикации
12.12.2017 15:40
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%)
День -0,05 -0,05
Месяц 3,16 -4,07
3 месяца -0,34 -13,56
6 месяцев 4,21 -28,11
1 год -4,78 -48,85
3 года -47,17

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - скачать
опубликовано
13.10.2017 16:08
скачать
опубликовано
13.07.2017 10:22
скачать
опубликовано
13.04.2017 13:11
2016 скачать
опубликовано
20.01.2017 15:15
скачать
опубликовано
14.10.2016 15:14
скачать
опубликовано
13.07.2016 16:48
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:21
2015 скачать
опубликовано
15.01.2015 20:00
скачать
опубликовано
14.10.2015 15:30
скачать
опубликовано
15.07.2015 12:29
скачать
опубликовано
15.04.2015 12:13
2014 скачать
опубликовано
15.01.2015 15:22
скачать
опубликовано
14.10.2014 18:02
скачать
опубликовано
14.07.2014 14:10
скачать
опубликовано
15.04.2014 11:35
2013 скачать
опубликовано
15.01.2014 17:00
скачать
опубликовано
15.10.2013 14:30
- -
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:26 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.2016 19:26 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:35 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.2016 18:35 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 16:40 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 16:40 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г.)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.2015 13:54 *
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.09.2017 14:55 *
Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – Зарубежная собственность» 01.09.2017 14:55 *
Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Глобал риэл эстейт» 25.07.2014 17:15 *
Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Глобал риэл эстейт» 06.09.2013 15:00 *
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.04.2013 15:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:05 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 08.05.2013 18:00 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 17:54 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 17:54 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 17:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 17:00 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.2015 17:37 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.2015 17:37 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.2014 13:20 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.2014 13:24 *

Архив