ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Открытие - Глобальные инвестиции»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 11 декабря 2017 года:*

Дата и время публикации - 12.12.2017 15:10

Расчетная стоимость пая (руб.)
1 161,02
Стоимость чистых активов (руб.)
70 488 332,78
Дата и время публикации
12.12.2017 15:10
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%)
День 0,52 0,52
Месяц 0,24 0,24
3 Месяца 6,08 6,08
6 Месяцев 15,21 15,21
Год 7,60 -39,46

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - скачать
опубликовано
13.10.2017 15:59
скачать
опубликовано
12.07.2017 17:29
скачать
опубликовано
13.04.2017 15:33
2016 скачать
опубликовано
20.01.2017 16:10
скачать
опубликовано
14.10.2016 15:39
скачать
опубликовано
13.07.2016 17:16
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:05
2015 скачать
опубликовано
15.01.2015 22:00
- - -
Документы фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 18:54 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.2016 18:54 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:44 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.2016 18:44 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:29 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 17:29 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г.)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.2015 14:16 *
Правила доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями 21.07.2017 11:19 *
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 21.07.2017 11:19 *
Правила доверительного управления Фондом 11.11.2015 09:30 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 11.11.2015 09:30 *
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 11.11.2015 09:30 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 18:45 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 18:45 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 18:45 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:37 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:37 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2016 18:37 *

Архив