ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Открытие - Иностранные акции»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 11 декабря 2017 года:*

Дата и время публикации - 12.12.2017 15:40

Расчетная стоимость пая (руб.)
1 811,21
Стоимость чистых активов (руб.)
14 240 315,03
Дата и время публикации
12.12.2017 15:40
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%)
День 0,42 0,42
Месяц 2,41 6,59
3 месяца 3,41 -56,27
6 месяцев 9,29 -54,84
1 год 1,62 -50,65
3 года -51,52

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - скачать
опубликовано
13.10.2017 16:27
скачать
опубликовано
12.07.2017 17:38
скачать
опубликовано
13.04.2017 15:17
2016 скачать
опубликовано
20.01.2017 16:27
скачать
опубликовано
14.10.2016 15:33
скачать
опубликовано
13.07.2016 17:08
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:17
2015 скачать
опубликовано

15.01.2015 20:00
скачать
опубликовано
09.10.2015 15:19
скачать
опубликовано
15.07.2015 15:41
скачать
опубликовано
15.04.2015 13:27
2014 скачать
опубликовано
15.01.2015 16:53
скачать
опубликовано
15.10.2014 14:48
скачать
опубликовано
15.07.2014 15:17
скачать
опубликовано
15.04.2014 12:00
2013 скачать
опубликовано
15.01.2014 17:20
скачать
опубликовано
15.10.2013 15:30
скачать
опубликовано
15.07.2013 14:40
скачать
опубликовано
23.04.2013 16:10
2012 скачать
опубликовано
15.01.2013 18:30
скачать
опубликовано
15.10.2012 19:40
скачать
опубликовано
16.07.2012 20:00
скачать
опубликовано
16.04.2012 16:00
2011 скачать
опубликовано
16.01.2012 18:10
скачать
опубликовано
17.10.2011 16:10
скачать
опубликовано
15.07.2011 18:00
скачать
опубликовано
14.04.2011 18:37
2010 скачать
опубликовано
17.01.2011 12:40
скачать
опубликовано
15.10.2010 16:55
скачать
опубликовано
15.07.2010 12:30
скачать
опубликовано
15.04.2010 09:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:31 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.2016 19:31 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:33 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.2016 18:33 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:11 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 17:11 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда   приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.2015 14:04 *
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.09.2017 13:46 *
Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления Фондом 01.09.2017 13:46 *
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Иностранные акции» 22.07.2016 11:00 *
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Иностранные акции» 23.01.2015 12:41 *
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – телекоммуникации» 25.07.2014 17:05 *
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – телекоммуникации» 06.09.2013 11:00 *
Изменения и дополнения. Рег.№1102-94140813-4 от 26.04.2013 17.05.2013 11:00 *
Изменения и дополнения. Рег.№1102-94140813-3 от 21.01.2011 28.01.2011 09:57 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:34 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 *
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 14.12.2007 09:00 *
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:45 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 16:45 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 16:45 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:07 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:07 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 18:07 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:37 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:38 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 14:38 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 *
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 17:33 *
Отчетность за 2012 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Отчетность за 2011 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 *
Отчетность за 2010 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:55 *
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 *

Архив

В период с 10:00 27.12.2010 г. по 16:00 29.12.2010 г. доступ к веб-серверу компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ" был ограничен в связи с техническими неполадками. Приносим извинения за временные неудобства.