ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Еврооблигации»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 11 декабря 2017 года:*

Дата и время публикации - 12.12.2017 14:50

Расчетная стоимость пая (руб.)
1 508,16
Стоимость чистых активов (руб.)
166 150 574,76
Дата и время публикации
12.12.2017 14:50
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%)
День 0,00 0,00
Месяц 0,86 1,22
3 месяца -0,40 -0,64
6 месяцев -4,95 -2,82
1 год -13,51 4,47
3 года 226,14

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 скачать
опубликовано
13.10.2017 16:02
скачать
опубликовано
13.07.2017 10:20
скачать
опубликовано
13.04.2017 13:20
2016 скачать
опубликовано
20.01.2017 15:10
скачать
опубликовано
14.10.2016 15:20
скачать
опубликовано
13.07.2016 16:55
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:25
2015 скачать
опубликовано
15.01.2016 20:00
скачать
опубликовано
13.10.2015 17:38
скачать
опубликовано
13.07.2015 13:13
скачать
опубликовано
15.04.2015 13:01
2014 скачать
опубликовано
15.01.2015 15:25
скачать
опубликовано
14.10.2014 18:31
скачать
опубликовано
14.07.2014 17:11
скачать
опубликовано
15.04.2014 12:03
2013 скачать
опубликовано
15.01.2014 17:00
скачать
опубликовано
15.10.2013 17:25
скачать
опубликовано
15.07.2013 16:25
скачать
опубликовано
24.05.2013 12:00
2012 скачать
опубликовано
24.05.2013 12:00
скачать
опубликовано
24.05.2013 12:00
скачать
опубликовано
24.05.2013 12:00
скачать
опубликовано
24.05.2013 12:00
Документы фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:13 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.2016 19:13 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:38 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.2016 18:38 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 16:54 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 16:54 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015г.)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758–У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.2015 14:14 *
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.09.2017 15:15 *
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» 01.09.2017 15:15 *
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации»
05.08.2016 11:00 *
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» 15.01.2015 18:18 *
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации Плюс» 25.07.2013 15:00 *
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» 06.09.2013 13:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 18:08 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 24.05.2013 12:00 *
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» 24.05.2013 12:00 *
Изменения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «НОМОС – Фонд облигаций активного управления» 24.05.2013 12:00 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 18:05 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 18:05 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 18:05 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 17:07 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 17:07 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 20:12 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:37 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:38 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 14:38 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 17:30 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 14:24 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 17:31 *
Отчетность за 2012 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» на 31.12.2012 24.05.2013 12:00 *
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд облигаций «НОМОС – фонд облигаций активного управления» за 2012 год 24.05.2013 12:00 *

Архив