ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика»

Раскрытие информации

Показатели фонда на 11 декабря 2017 года:*

Дата и время публикации - 12.12.2017 15:10

Расчетная стоимость пая (руб.)
578,72
Стоимость чистых активов (руб.)
170 668 831,72
Дата и время публикации
12.12.2017 15:10
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%)
День 1,44 1,06
Месяц -1,48 -1,26
3 месяца -5,93 -0,45
6 месяцев 10,82 22,34
1 год 0,74 55,46
3 года 704,33

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - скачать
опубликовано
13.10.2017 15:51
скачать
опубликовано
12.07.2017 17:35
скачать
опубликовано
13.04.2017 15:14
2016 скачать
опубликовано
20.01.2017 16:30
скачать
опубликовано
14.10.2016 15:29
скачать
опубликовано
13.07.2016 17:06
скачать
опубликовано
14.04.2016 19:20
2015 скачать
опубликовано
15.01.2015 20:00
скачать
опубликовано
30.10.2015 15:17
скачать
опубликовано
14.07.2015 16:21
скачать
опубликовано
15.04.2015 13:24
2014 скачать
опубликовано
15.01.2015 16:01
скачать
опубликовано
15.10.2014 14:45
скачать
опубликовано
15.07.2014 15:15
скачать
опубликовано
15.04.2014 13:00
2013 скачать
опубликовано
15.01.2014 17:00
скачать
опубликовано
15.10.2013 16:00
скачать
опубликовано
15.07.2013 14:13
скачать
опубликовано
23.04.2013 16:00
2012 скачать
опубликовано
15.01.2013 20:00
скачать
опубликовано
15.10.2012 20:00
скачать
опубликовано
16.07.2012 20:00
скачать
опубликовано
16.04.2012 16:00
2011 скачать
опубликовано
16.01.2012 18:00
скачать
опубликовано
17.10.2011 16:00
скачать
опубликовано
15.07.2011 18:00
скачать
опубликовано
14.04.2011 18:34
2010 скачать
опубликовано
17.01.2011 17:09
скачать
опубликовано
15.10.2010 17:09
скачать
опубликовано
15.07.2010 12:37
скачать
опубликовано
15.04.2010 12:41
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:21 *
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года
(Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)
20.12.2016 19:21 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:32 *
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)
29.09.2016 18:32 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:01 *
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года
(Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)
24.05.2016 17:01 *
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года
(Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г.)
24.12.2015 20:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
(Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года)
25.11.2015 14:00 *
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.09.2017 13:42 *
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 01.09.2017 13:42 *
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 25.07.2014 16:55 *
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 06.09.2013 09:00 *
Изменения и дополнения. Рег.№ 0520-94104603-5 от 18.04.2013 года 29.04.2013 09:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:31 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 *
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд опубликовано до 23.04.2010 *
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 *
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:35 *
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 16:35 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 16:35 *
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 17:57 *
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 17:57 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 17:57 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 15:03 *
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 15:03 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 15:03 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 *
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 17:27 *
Отчетность за 2012 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Отчетность за 2011 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 *
Отчетность за 2010 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:56 *
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 *

Архив

В период с 10:00 27.12.2010 г. по 16:00 29.12.2010 г. доступ к веб-серверу компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ" был ограничен в связи с техническими неполадками. Приносим извинения за временные неудобства.