Переданные ЗПИФ

Раскрытие информации

Показатели фонда*

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.) Дата и время публикации
30.04.2015 125 611.66 719 126 780.72 05.05.2015 13:40
31.03.2015 124 940.69 715 285 453.24 01.04.2015 15:00
27.02.2015 125 478.44 718 364 081.01 02.03.2015 12:47
30.01.2015 122 986.66 704 098 609.66 02.02.2015 17:41
31.12.2014 118 328.61 677 431 319.35 12.01.2015 16:11
28.11.2014 124 049.29 710 182 193.84 01.12.2014 13:41
31.10.2014 123 117.80 704 849 379.75 05.11.2014 16:23
30.09.2014 125 057.98 715 956 936.89 01.10.2014 15:21
29.08.2014 122 518.37 701 417 693.05 01.09.2014 12:54
31.07.2014 122 102.06 699 034 319.04 01.08.2014 14:10
30.06.2014 115 644.58 662 065 236.69 01.07.2014 16:55
30.05.2014 114 198.67 653 787 401 02.06.2014 14:20
30.04.2014 112 538.75 644 284 365.82 05.05.2014 13:53
31.03.2014 111 012.50 635 546 544.57 01.04.2014 17:43
28.02.2014 111 736.00 639 688 599.62 03.03.2014 17:16
31.01.2014 112 085.88 641 691 664.67 03.02.2014 17:35
31.12.2013 110 574.35 633 038 141.70 01.01.2014 17:00
29.11.2013 110 759.67 634 099 108.65 02.12.2013 18:26
31.10.2013 110 674.23 633 609 989.75 01.11.2013 18:01
30.09.2013 111 280.19 637 079 086.75 01.10.2013 16:06
30.08.2013 111 931.04 640 805 219.83 02.09.2013 18:41
31.07.2013 111 915.79 640 717 870.82 01.08.2013 17:25
28.06.2013 116 172.81 665 089 378.48 01.07.2013 18:46
31.05.2013 116 076.88 664 540 142.91 03.06.2013 18:15
30.04.2013 116 103.36 464 413 456.67 01.05.2013 16:38
17.04.2013 116 173.79 464 695 148.69 18.04.2013 18:08
29.03.2013 116 134.06 464 536 244.18 01.04.2013 17:21
28.02.2013 117 754.83 471 019 329.13 01.03.2013 16:37
31.01.2013 110 689.48 442 757 934.76 01.02.2013 17:27
29.12.2012 110 495.39 441 981 568.76 31.12.2012 18:20
30.11.2012 94 577.22 378 308 896.35 03.12.2012 17:06
31.10.2012 97 369.38 389 477 524.22 01.11.2012 17:17
28.09.2012 96 001.35 384 005 413.43 01.10.2012 16:10
31.08.2012 94 982.33 379 929 325.69 03.09.2012 18:42
31.07.2012 95 687.56 370 382 031.28 01.08.2012 18:48
29.06.2012 92 595.51 382 750 258,15 02.07.2012 17:06
31.05.2012 92 189.68 368 758 735.66 01.06.2012 18:48
28.04.2012 97 896.08 391 584 317.59 30.04.2012 17:36
30.03.2012 99 916.01 399 664 021.10 02.04.2012 18:20
29.02.2012 99 959.77 399 839 080.46 01.03.2012 17:33
Период Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение стоимости чистых активов (%) Дата и время публикации
Месяц 0.54% 0.54% 05.05.2015 13:40
3 месяца 2.13% 2.13% 05.05.2015 13:40
6 месяцев 2.03% 2.03% 05.05.2015 13:40
1 год 11.62% 11.62% 05.05.2015 13:40

Раскрытие информации:

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2015       скачать
опубликовано
15.04.2015 10:47
2014 скачать
опубликовано
11.02.2015 18:48
скачать
опубликовано
16.10.2014 17:34
скачать
опубликовано
14.07.2014 16:51
скачать
опубликовано
16.04.2014 15:17
2013 скачать
опубликовано
12.02.2014 18:30
скачать
опубликовано
15.10.2013 15:00
скачать
опубликовано
15.07.2013 15:00
скачать
опубликовано
23.04.2013 16:00
2012 скачать
опубликовано
15.01.2013 21:00
скачать
опубликовано
15.10.2012 21:00
скачать
опубликовано
16.07.2012 21:00
скачать
опубликовано
16.04.2012 16:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 22.05.2015 18:00 *
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-4 от 13.05.2015 22.05.2015 18:00 *
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-3 от 15.01.2015 23.01.2015 12:31 *
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-2 от 04.06.2013 14.06.2013 10:30 *
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-1 от 16.02.2012 01.03.2012 15:00 *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2015 год 28.11.2014 11:03 *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2014 год 05.12.2013 18:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 *
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 25.01.2012 18:00 *
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 25.01.2012 18:00 *
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.2015 20:12 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 30.03.2015 20:12 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.2015 20:12 *
Отчетность за 2013 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 17.03.2014 17:15 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 17.03.2014 17:15 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 17.03.2014 17:16 *
Отчетность за 2012 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 *
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 *
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 *

В период с 10:00 27.12.2010 г. по 16:00 29.12.2010 г. доступ к веб-серверу компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ" был ограничен в связи с техническими неполадками. Приносим извинения за временные неудобства.