Офисы Личный кабинет

ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Индивидуальный рейтинг надежности НРА на уровне «ААA»

Корпоративным клиентам

УК «Открытие» предлагает корпоративным клиентам услуги по доверительному управлению с целью эффективного размещения временно свободных денежных средств, а также услуги по формированию и управлению проектными закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) под крупные инвестиционные проекты, в том числе в сфере недвижимости. Мы имеем огромный опыт эффективного управления, как средствами всех категорий институциональных инвесторов, так и большим портфелем розничных решений.

Клиентам, не имеющих принципиальных ограничений по структуре инвестиционного портфеля мы готовы предложить как всю линейку наших розничных продуктов с комфортным для клиента обслуживанием, так и специальные продукты, в том числе инвестиционную стратегию индивидуального доверительного управления «Оптимальная«. Для клиентов, имеющих особые требования к составу или структуре активов, мы всегда готовы предложить индивидуальные инвестиционные решения. Благодаря многолетнему опыту, глубокой экспертизе и широкой линейке инвестиционных продуктов, мы можем помочь вам сформировать оптимальную инвестиционную стратегию, нацеленную на решение ваших индивидуальных инвестиционных задач, имеющую необходимое сочетание риска и доходности, с учетом всех необходимых требований к ликвидности, валютным предпочтениям или горизонту инвестирования.

Кроме того, мы готовы предложить услуги по совместному анализу проектов с целью создания проектных закрытых паевых инвестиционных фондов различных категорий, в том числе для квалифицированных инвесторов. В частности, мы рекомендуем рассмотреть вариант создания ЗПИФов недвижимости для структурирования владения объектами недвижимости. При этом оставаясь единственным собственником паев, инвестор может полностью контролировать деятельность фонда через инвестиционный комитет.

Создание проектных фондов

УК «Открытие» успешно работает на рынке ЗПИФ уже более 5-ти лет, предлагая своим клиентам услуги по созданию и обслуживанию закрытых паевых инвестиционных фондов любых категорий.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) – один из наиболее востребованных инструментов эффективного структурирования проектов, прежде всего, в недвижимости. Их популярность объясняется целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными схемами, как, например, создание SPV. Только за период с кризисного 2008 года по конец 2011 года число одних ЗПИФ недвижимости почти удвоилось до 550 фондов, а суммарная стоимость чистых активов всех ЗПИФ составила более 375 млрд рублей и продолжает расти. Отметим лишь основные преимущества ЗПИФ:

Налоговая эффективность

Отсутствие налога на прибыль, обусловленное правовым статусом паевых инвестиционных фондов, фактически дает возможность реинвестирования получаемой прибыли без промежуточного налогообложения.

Прозрачность и ликвидность

Обособленный параллельный учет деятельности фонда Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, который также осуществляет хранение активов и может заблокировать любые действия, противоречащие правилам фонда и законодательства, обеспечивают точность и надежность отчетности. Оценку имущества производит независимый оценщик. Инвестор получает возможность рефинансирования за счет продажи паев фонда, имеющих адекватную рыночную оценку.

Защищенность активов

На имущество, находящееся в ПИФ, по закону не может быть обращено взыскание. Кроме того, структура ЗПИФ обеспечивает дополнительную защиту от рейдерства, т.к. по свидетельству на право собственности нельзя установить конечных собственников имущества (пайщиков фонда), сведения о них конфиденциальны и есть только в реестре специализированного регистратора.

В 2007 году в российском законодательстве появилось понятие Квалифицированного инвестора. Под квалифицированным в общем случае понимается инвестор, соответствующий установленным законом критериям, позволяющим рассматривать его как опытного инвестора, склонного к повышенному риску. Для такого типа инвесторов предусмотрено создание паевых фондов специального назначения – фондов, паи которых ограничены в свободном обороте.

Фонды для квалифицированных инвесторов характеризуются следующими признаками, которые дают владельцам их паев дополнительные преимущества:

  • возможность поэтапной оплаты паев фонда, использование активов фонда в качестве залога;
  • возможность создания Инвестиционного комитета (из числа пайщиков) для контроля за операциями управляющей компании;
  • возможности по привлечению займов и выдаче кредитов за счет имущества фонда;
  • наличие требования по нераспространению любой информации (включая раскрытие основных финансовых показателей), касающейся имущества фонда. Иными словами, обеспечивается полная анонимность пайщиков и еще более надежная защита их имущества.

При условии, что инвестор удовлетворяет всем соответствующим требованиям законодательства, мы готовы присвоить ему статус квалифицированного инвестора.